RBA 股票財務分析 - RB 全球公司 (NYSE) Stock

概覽

RB Global, Inc. 總部位於加拿大，是工業設備租賃業的知名企業。該公司專門為建築、石油和天然氣以及基礎設施開發等各個領域的機械、工具和設備提供全面的解決方案。 RB Global, Inc. 以其豐富的庫存和支援全球大型專案的能力而聞名。重點項目通常涉及為重大建設項目提供關鍵設備、支援能源部門運營以及促進工業維護和管理服務。作為租賃市場的領導者，RB Global, Inc. 利用其廣泛的網路和專業知識為其多元化客戶提供高效、可靠的資源，從而增強其服務業的營運能力並推動經濟成果。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，RB 全球公司的收入為4,418.00百萬。
截至2025年6月30日，RB 全球公司的營業收入為770.40百萬。
截至2025年6月30日，RB 全球公司的淨利為417.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,418.00	770.40	417.80
2025-03-31	4,328.10	769.30	419.10
2024-12-31	4,284.20	786.40	413.10
2024-09-30	4,183.50	764.70	378.90
2024-06-30	4,221.50	774.20	366.20
2024-03-31	4,231.90	791.70	342.00
2023-12-31	3,679.60	682.50	206.50
2023-09-30	3,082.60	579.30	167.50
2023-06-30	2,474.20	476.10	147.00
2023-03-31	1,852.30	347.60	113.50
2022-12-31	1,733.80	320.00	319.70
2022-09-30	1,649.27	298.76	305.00
2022-06-30	1,567.56	296.73	294.43
2022-03-31	1,479.32	294.57	301.78
2021-12-31	1,417.00	269.80	151.90
2021-09-30	1,441.01	282.51	170.13
2021-06-30	1,442.87	291.09	183.18
2021-03-31	1,435.56	286.52	175.47
2020-12-31	1,377.26	269.23	170.09
2020-09-30	1,326.04	261.78	172.81
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	2.05	2.03
2024-12-31	2.03	2.01
2024-09-30	1.86	1.84
2024-06-30	1.79	1.78
2024-03-31	1.68	1.66
2023-12-31	1.05	1.04
2023-09-30	0.97	0.97
2023-06-30	1.01	1.01
2023-03-31	0.95	0.94
2022-12-31	2.89	2.86
2022-09-30	2.76	2.72
2022-06-30	2.66	2.63
2022-03-31	2.73	2.71
2021-12-31	1.38	1.36
2021-09-30	1.55	1.53
2021-06-30	1.67	1.65
2021-03-31	1.61	1.58
2020-12-31	1.56	1.54
2020-09-30	1.59	1.57
2020-06-30	1.41	1.39

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，RB 全球公司的經營活動產生的現金為953.20百萬。
截至2025年6月30日，RB 全球公司的投資活動產生的現金為-397.80百萬。
截至2025年6月30日，RB 全球公司的融資活動產生的現金為-454.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	953.20	-397.80	-454.00
2025-03-31	964.00	-326.00	-499.60
2024-12-31	932.00	-301.60	-645.50
2024-09-30	1,084.80	-315.60	-544.20
2024-06-30	956.20	-347.50	-430.40
2024-03-31	726.10	-362.80	-473.20
2023-12-31	544.00	-3,108.30	2,676.20
2023-09-30	405.90	-3,033.40	2,664.70
2023-06-30	315.00	-2,955.60	2,682.40
2023-03-31	220.70	-2,900.70	1,880.70
2022-12-31	463.10	77.20	-1,258.10
2022-09-30	277.37	-73.39	-129.84
2022-06-30	304.20	-50.46	-144.53
2022-03-31	322.00	-49.13	813.75
2021-12-31	317.60	-214.10	960.90
2021-09-30	296.44	-298.91	-123.58
2021-06-30	270.94	-299.88	-84.51
2021-03-31	434.43	-279.48	-96.25
2020-12-31	257.87	-276.72	-111.46
2020-09-30	289.24	-25.57	-134.41
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，RB 全球公司的p/書為3.40。
截至2025年6月30日，RB 全球公司的p/待定值為-10.67。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		3.40	-10.67
2025-03-31		3.16	-12.36
2024-12-31		2.92	-10.60
2024-09-30	40.41	2.62	-8.86
2024-06-30	41.37	2.55	-7.76
2024-03-31	67.92	2.55	-7.22
2023-12-31	72.81	2.26	-5.93
2023-09-30	77.43	2.10	-5.61
2023-06-30	94.90	2.01	-5.16
2023-03-31	31.95	7.92
2022-12-31		5.17	-208.11
2022-09-30		5.56	-200.76
2022-06-30		5.88	-112.23
2022-03-31	43.02	6.10	-28.16
2021-12-31	39.78	6.37	-111.87
2021-09-30	37.18	6.42	-97.54
2021-06-30
2021-03-31	34.06	5.91	-47.25
2020-12-31	35.02	5.88	-44.08
2020-09-30	34.31	6.15	83.13
2020-06-30	38.57	6.51	600.29

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，RB 全球公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，RB 全球公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	0.01	0.02
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.06	0.04
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.04	0.03
2020-06-30	0.03	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，RB 全球公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，RB 全球公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，RB 全球公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，RB 全球公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，RB 全球公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.07	0.04	0.01	0.10
2025-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.00	0.09
2024-12-31	0.03	0.07	0.04	0.02	0.11
2024-09-30	0.03	0.07	0.04	0.02	0.09
2024-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.07
2024-03-31	0.07	0.16	0.02	0.01	0.05
2023-12-31	0.06	0.14	0.02	0.00	0.04
2023-09-30	0.05	0.12	0.01	0.00	0.03
2023-06-30	0.04	0.09	0.01	0.00	0.03
2023-03-31	0.08	0.26	0.02	-0.11	0.03
2022-12-31	0.12	0.29	0.15	0.02	0.14
2022-09-30	0.11	0.28	0.15	0.02	0.14
2022-06-30	0.12	0.28	0.10	0.03	0.10
2022-03-31	0.06	0.15	0.10	0.35	0.10
2021-12-31	0.07	0.17	0.08	0.57	0.16
2021-09-30	0.07	0.19	0.09	-0.06	0.14
2021-06-30	0.07	0.20	0.10	-0.05	0.15
2021-03-31	0.08	0.21	0.10	0.05	0.24
2020-12-31	0.08	0.19	0.09	-0.06	0.14
2020-09-30	0.07	0.20	0.10	0.08	0.16
2020-06-30	0.06	0.18	0.09	0.12	0.22

Gross Margins

截至2025年6月30日，RB 全球公司的毛利率為0.46。
截至2025年6月30日，RB 全球公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，RB 全球公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.46	0.10	0.18
2025-03-31	0.47	0.10	0.19
2024-12-31	0.48	0.09	0.18
2024-09-30	0.48	0.09	0.18
2024-06-30	0.48	0.08	0.19
2024-03-31	0.48	0.06	0.19
2023-12-31	0.50	0.05	0.19
2023-09-30	0.52	0.06	0.19
2023-06-30	0.55	0.06	0.19
2023-03-31	0.55	0.06	0.19
2022-12-31	0.57	0.18	0.18
2022-09-30	0.58	0.18	0.18
2022-06-30	0.58	0.19	0.19
2022-03-31	0.58	0.20	0.20
2021-12-31	0.56	0.11	0.19
2021-09-30	0.56	0.12	0.20
2021-06-30	0.56	0.13	0.20
2021-03-31	0.55	0.12	0.20
2020-12-31		0.12	0.20
2020-09-30	0.56	0.13	0.20
2020-06-30	0.54	0.12	0.18