QMCO 股票財務分析 - 量子公司 (NasdaqGM) Stock

概覽

Quantum Corporation 總部位於美國，主要從事資料儲存行業，專注於為保存、管理和存取數位資產量身定制的可擴展解決方案。該公司強大的產品陣容包括高效能檔案系統硬體、物件儲存系統和磁帶自動化技術，可滿足企業級客戶和產業特定需求。量子透過在捕捉和分析大量非結構化資料方面的策略創新來彰顯其影響力，特別是在視訊監控、媒體和娛樂以及基於雲端的服務等領域。這些努力的重點是增強資料可存取性和安全性，提供全面的解決方案來應對資料密集型環境的挑戰。此外，昆騰對研發的奉獻確保了他們的技術始終處於領先地位，在快速發展的數位環境中保持相關性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，量子公司的收入為285.87百萬。
截至2024年12月31日，量子公司的營業收入為-39.30百萬。
截至2024年12月31日，量子公司的淨利為-124.72百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	285.87	-39.30	-124.72
2024-09-30	285.24	-42.50	-63.16
2024-06-30	290.45	-38.32	-52.96
2023-12-31	349.30	-24.47	-32.52
2023-09-30	390.85	-7.85	-22.54
2023-06-30	417.50	-12.53	-17.29
2023-03-31	412.75	-24.40	-37.94
2022-12-31	418.68	2.48	54.63
2022-09-30	400.55	-15.08	43.46
2022-06-30	393.17	-7.19	41.63
2022-03-31	372.83	-12.99	-32.28
2021-12-31	370.05	-4.20	-41.93
2021-09-30	372.73	8.74	-33.54
2021-06-30	365.37	14.76	-28.88
2021-03-31	349.58	12.10	-35.46
2020-12-31	345.36	11.52	-21.83
2020-09-30	350.66	16.84	-14.42

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，量子公司的基本每股收益為-25.77。
截至2024年12月31日，量子公司的攤薄每股收益為-25.69。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	-25.77	-25.69
2024-09-30	-13.18	-13.10
2024-06-30	-11.08	-11.00
2023-12-31	-6.91	-6.84
2023-09-30	-4.81	-4.73
2023-06-30	-3.64	-5.21
2023-03-31	-8.49	-8.40
2022-12-31	13.31	-2.84
2022-09-30	11.78	-5.86
2022-06-30	12.71	-6.45
2022-03-31	-10.97	-11.00
2021-12-31	-14.88	-14.91
2021-09-30	-12.97	-13.01
2021-06-30	-12.25	-12.29
2021-03-31	-16.55	-16.60
2020-12-31	-10.85	-10.80
2020-09-30	-7.29	-7.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，量子公司的經營活動產生的現金為-9.77百萬。
截至2024年12月31日，量子公司的投資活動產生的現金為-5.17百萬。
截至2024年12月31日，量子公司的融資活動產生的現金為10.99百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-9.77	-5.17	10.99
2024-09-30	-16.00	-5.17	12.40
2024-06-30	-2.61	-5.19	-0.32
2023-12-31	-6.03	-7.98	12.33
2023-09-30	1.70	-9.73	8.01
2023-06-30	4.01	-12.86	7.76
2023-03-31	-4.89	-15.60	41.16
2022-12-31	-26.64	-14.99	63.48
2022-09-30	-36.40	-16.52	55.43
2022-06-30	-45.21	-18.01	65.26
2022-03-31	-33.73	-14.12	20.16
2021-12-31	-7.18	-14.06	8.22
2021-09-30	3.27	-15.55	17.18
2021-06-30	1.35	-10.25	4.54
2021-03-31	-0.77	-9.59	31.33
2020-12-31	-16.48	-9.57	30.09
2020-09-30	-10.82	-4.72	22.10

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，量子公司的p/書為-1.96。
截至2024年12月31日，量子公司的p/待定值為-1.80。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31		-1.96	-1.80
2024-09-30	-0.31	-0.12	-0.11
2024-06-30
2023-12-31	-0.86	-0.35	-0.30
2023-09-30	-1.53	-0.62	-0.53
2023-06-30	-3.63	-1.52	-1.21
2023-03-31	-3.73	-1.56
2022-12-31	-2.81	-1.45	-1.16
2022-09-30		-1.63	-1.24
2022-06-30		-1.16	-0.98
2022-03-31	-3.26	-1.11	-0.95
2021-12-31	-9.76	-2.82	-2.42
2021-09-30	-10.46	-2.68	-2.50
2021-06-30
2021-03-31	-3.42	-1.08	-1.00
2020-12-31	-4.05	-0.46	-0.44
2020-09-30	-6.02	-0.44	-0.44

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，量子公司的息稅前利潤/EV為-0.15。
截至2024年12月31日，量子公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.15	-0.08
2024-09-30	-0.50	-0.41
2024-06-30	0.00	-0.53
2023-12-31	-0.34	-0.34
2023-09-30	-0.27	-0.25
2023-06-30	-0.16	-0.17
2023-03-31	-0.16	-0.17
2022-12-31	-0.21	-0.16
2022-09-30	-0.21	-0.16
2022-06-30	-0.12	-0.09
2022-03-31	-0.17	-0.11
2021-12-31	-0.08	-0.05
2021-09-30	-0.08	-0.05
2021-06-30
2021-03-31	-0.19	-0.14
2020-12-31	-0.08	-0.11
2020-09-30	-0.06	-0.13

管理效益

截至2024年12月31日，量子公司的長的為-0.30。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.30
2024-09-30	-0.25
2024-06-30	0.00
2023-12-31	-0.18		-0.49	-0.01	0.10
2023-09-30	-0.17		-2.16	-0.06	0.16
2023-06-30	-0.15		-2.23	-0.07	0.16
2023-03-31	-0.16		-1.54	0.84	-0.20
2022-12-31	-0.21		-1.52	0.10	-1.35
2022-09-30	-0.19		-1.73	0.11	-1.53
2022-06-30	-0.18		-0.71
2022-03-31	-0.22
2021-12-31	-0.18
2021-09-30	-0.17
2021-06-30	-0.18
2021-03-31	-0.21	0.18
2020-12-31	-0.13
2020-09-30	-0.09

Gross Margins

截至2024年12月31日，量子公司的毛利率為0.39。
截至2024年12月31日，量子公司的淨利潤率為-0.22。
截至2024年12月31日，量子公司的營業利益率為-0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.39	-0.22	-0.15
2024-09-30	0.40	-0.18	-0.13
2024-06-30
2023-12-31	0.33	-0.09	-0.06
2023-09-30	0.33	-0.09	-0.06
2023-06-30	0.36	-0.09	-0.06
2023-03-31	0.36	-0.09	-0.06
2022-12-31	0.34	-0.11	-0.07
2022-09-30	0.38	-0.11	-0.07
2022-06-30	0.39	-0.10	-0.05
2022-03-31	0.40	-0.09	-0.03
2021-12-31	0.42	-0.11	-0.01
2021-09-30	0.43	-0.09	0.02
2021-06-30	0.43	-0.08	0.04
2021-03-31	0.43	-0.10	0.03
2020-12-31	0.43	-0.06	0.03
2020-09-30	0.44	-0.04	0.05