PTAUF 股票財務分析 - 陶朗加港有限公司 (OTCPK) Stock

概覽

陶朗加港有限公司總部位於紐西蘭，是位於陶朗加的紐西蘭首要和最大的港口。該公司主要從事海運業，提供貨運和航運服務。它處理各種貨物，重點是貨櫃運輸和散裝貨物業務。陶朗加港透過關鍵策略舉措進行了擴張，例如收購 PrimePort Timaru 50% 的股份，以及開發重大基礎設施增強項目，例如擴建貨櫃碼頭。這些發展是提高能力和效率的廣泛策略的一部分，鞏固其在支持紐西蘭國際貿易方面的關鍵作用。該公司對技術和基礎設施的投資鞏固了其在海運物流領域保持競爭優勢的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的收入為442.36百萬。
截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的營業收入為172.71百萬。
截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的淨利為103.81百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	442.36	172.71	103.81
2024-09-30	429.87	163.87	97.33
2024-06-30	417.38	155.02	90.85
2024-03-31	413.20	154.28	96.25
2023-12-31	409.02	153.53	101.65
2023-09-30	414.97	161.73	109.39
2023-06-30	420.93	169.92	117.14
2023-03-31	411.06	168.01	117.42
2022-12-31	401.18	166.09	117.70
2022-09-30	388.24	161.26	114.51
2022-06-30	375.29	156.42	111.32
2022-03-31	370.07	155.19	110.64
2021-12-31	364.86	153.96	109.97
2021-09-30	351.57	148.55	106.17
2021-06-30	338.28	143.14	102.38
2021-03-31	322.47	137.37	95.74
2020-12-31	306.67	131.61	89.11
2020-09-30	304.33	132.05	88.89
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的基本每股收益為0.15。
截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的攤薄每股收益為0.15。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.15	0.15
2024-09-30	0.14	0.14
2024-06-30	0.13	0.13
2024-03-31	0.14	0.14
2023-12-31	0.15	0.15
2023-09-30	0.16	0.16
2023-06-30	0.17	0.17
2023-03-31	0.17	0.17
2022-12-31	0.17	0.17
2022-09-30	0.17	0.17
2022-06-30	0.17	0.16
2022-03-31
2021-12-31	0.16	0.16
2021-09-30
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.14	0.14
2020-12-31	0.13	0.13
2020-09-30
2020-06-30	0.13	0.13
2020-03-31	0.14	0.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的經營活動產生的現金為152.85百萬。
截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的投資活動產生的現金為-30.35百萬。
截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的融資活動產生的現金為-125.83百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	152.85	-30.35	-125.83
2024-09-30	144.34	-31.86	-109.05
2024-06-30	135.84	-33.36	-92.26
2024-03-31	138.99	-36.56	-102.51
2023-12-31	142.15	-39.76	-112.76
2023-09-30	143.36	-45.24	-102.69
2023-06-30	144.57	-50.71	-92.62
2023-03-31	138.84	-45.96	-84.47
2022-12-31	133.11	-41.20	-76.32
2022-09-30	139.18	-27.66	-104.03
2022-06-30	145.25	-14.12	-131.74
2022-03-31	144.37	-9.82	-132.24
2021-12-31	143.49	-5.51	-132.74
2021-09-30	121.58	-8.84	-110.47
2021-06-30	99.68	-12.16	-88.20
2021-03-31	97.16	-15.41	-79.96
2020-12-31	94.63	-18.66	-71.73
2020-09-30	105.88	-23.88	-77.55
2020-06-30	117.14	-29.10	-83.38
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的長的為0.03。
截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的魚子為0.04。
截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的羅伊克為0.03。
截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的汽缸為0.00。
截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.03	0.04	0.03	0.00	0.05
2024-09-30	0.03	0.04	0.03	0.00	0.05
2024-06-30		0.05
2024-03-31		0.05
2023-12-31			0.05	-0.00
2023-09-30			0.05	0.00
2023-06-30		0.06
2023-03-31		0.06
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.06		0.05	-0.00	0.05
2021-03-31	0.05	0.08	0.05	0.00	0.05
2020-12-31	0.05	0.08	0.05	0.00	0.05
2020-09-30	0.05	0.08	0.05	0.00	0.06
2020-06-30	0.05	0.08	0.05	0.00	0.07
2020-03-31	0.05	0.08	0.06	0.00	0.07

Gross Margins

截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的毛利率為0.55。
截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的淨利潤率為0.22。
截至2024年12月31日，陶朗加港有限公司的營業利益率為0.37。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.55	0.22	0.37
2024-09-30	0.55	0.22	0.37
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.28	0.40
2023-06-30		0.28	0.40
2023-03-31		0.29	0.41
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.59	0.30	0.42
2021-03-31	0.59	0.30	0.43
2020-12-31	0.59	0.30	0.43
2020-09-30	0.59	0.30	0.43
2020-06-30	0.59	0.30	0.44
2020-03-31	0.59	0.31	0.45