PPIH 股票財務分析 - 博管國際控股公司 (NasdaqGM) Stock

概覽

Perma-Pipe International Holdings, Inc. 總部位於美國，在工業製造領域佔據主導地位，專注於預絕緣管道和洩漏檢測系統。該公司提供廣泛的管道技術解決方案，服務於石油和天然氣、區域供熱和製冷以及工業領域的應用。關鍵項目通常涉及設計和實施以最高安全性和效率運輸危險液體的基礎設施。值得注意的是，Perma-Pipe 一直是石油和天然氣安全運輸項目中不可或缺的一部分，包括參與需要先進絕緣和監控技術以防止洩漏並確保極端環境下運行連續性的大型管道項目。透過其全球子公司，Perma-Pipe 在全球執行大型關鍵基礎設施專案時，有效地將創新與強大的安全協議融為一體。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，博管國際控股公司的收入為170.81百萬。
截至2025年4月30日，博管國際控股公司的營業收入為25.06百萬。
截至2025年4月30日，博管國際控股公司的淨利為12.49百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	170.81	25.06	12.49
2025-01-31	158.38	20.30	8.98
2024-10-31	153.58	19.41	15.86
2024-07-31	157.70	19.87	15.30
2024-04-30	155.33	16.42	13.04
2024-01-31	150.67	13.36	10.47
2023-10-31	146.93	11.93	5.07
2023-07-31	139.14	10.43	4.86
2023-04-30	141.00	11.06	5.71
2023-01-31	142.57	11.14	5.95
2022-10-31	145.25	11.30	5.71
2022-07-31	142.55	8.45	4.47
2022-04-30	145.35	9.21	6.02
2022-01-31	138.55	8.11	6.06
2021-10-31	120.72	2.16	0.53
2021-07-31	105.81	-2.29	-2.81
2021-04-30	86.38	-9.83	-5.96
2021-01-31	84.69	-11.38	-7.64
2020-10-31	95.66	-7.90	-3.60
2020-07-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31	1.13	1.12
2024-10-31	2.00	1.98
2024-07-31	1.93	1.90
2024-04-30	1.64	1.62
2024-01-31	1.31	1.30
2023-10-31	0.64	0.63
2023-07-31	0.61	0.60
2023-04-30	0.71	0.70
2023-01-31	0.75	0.73
2022-10-31	0.71	0.69
2022-07-31	0.56	0.54
2022-04-30	0.75	0.72
2022-01-31	0.75	0.72
2021-10-31	0.07	0.06
2021-07-31	-0.34	-0.34
2021-04-30	-0.73	-0.73
2021-01-31	-0.94	-0.94
2020-10-31	-0.44	-0.45
2020-07-31	-0.11	-0.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，博管國際控股公司的經營活動產生的現金為14.73百萬。
截至2025年4月30日，博管國際控股公司的投資活動產生的現金為-3.19百萬。
截至2025年4月30日，博管國際控股公司的融資活動產生的現金為-0.27百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	14.73	-3.19	-0.27
2025-01-31	13.93	-2.85	-0.91
2024-10-31	13.60	-3.03	-3.11
2024-07-31	12.52	-4.12	-4.75
2024-04-30	10.85	-8.46	-3.16
2024-01-31	14.73	-11.10	-3.26
2023-10-31	11.48	-11.46	-1.87
2023-07-31	13.46	-11.21	-2.44
2023-04-30	9.68	-9.27	1.91
2023-01-31	-1.24	-6.38	4.54
2022-10-31	-7.64	-3.46	8.58
2022-07-31	-8.52	-3.31	12.61
2022-04-30	-7.25	-2.16	7.38
2022-01-31	-2.57	-2.25	6.23
2021-10-31	-1.84	-2.24	8.34
2021-07-31	-7.68	-2.10	6.47
2021-04-30	-2.86	-1.61	0.85
2021-01-31	0.17	-1.96	-4.14
2020-10-31	3.26	-2.11	-6.75
2020-07-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，博管國際控股公司的本益比為6.20。
截至2025年4月30日，博管國際控股公司的p/書為1.23。
截至2025年4月30日，博管國際控股公司的p/待定值為1.26。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30	6.20	1.23	1.26
2025-01-31	7.68	1.52	1.56
2024-10-31	6.91	1.38
2024-07-31		1.05
2024-04-30		0.93	0.96
2024-01-31	12.74	1.06
2023-10-31		0.92	0.95
2023-07-31
2023-04-30	14.60	1.50	1.56
2023-01-31	14.24	1.48	1.54
2022-10-31	17.54	1.44	1.51
2022-07-31	12.15	1.38	1.45
2022-04-30	16.32	1.82	1.90
2022-01-31	134.70	1.36	1.43
2021-10-31	-24.71	1.34	1.40
2021-07-31
2021-04-30	-18.80	2.30	2.42
2021-01-31	-30.81	2.18	2.28
2020-10-31	-123.84	2.08	2.17
2020-07-31	-123.32	2.07	2.16

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，博管國際控股公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年4月30日，博管國際控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	0.12	0.10
2025-01-31	0.11	0.08
2024-10-31	0.12	0.09
2024-07-31	0.12	0.09
2024-04-30	0.11	0.10
2024-01-31	0.12	0.10
2023-10-31	0.11	0.09
2023-07-31	0.11	0.06
2023-04-30	0.09	0.03
2023-01-31	0.09	0.03
2022-10-31	0.07	0.02
2022-07-31	0.10	0.02
2022-04-30	0.07	0.02
2022-01-31	0.03	0.00
2021-10-31	-0.02	0.01
2021-07-31
2021-04-30	-0.05	-0.00
2021-01-31	-0.04	-0.00
2020-10-31	0.00	0.00
2020-07-31	0.00	0.00

管理效益

截至2025年4月30日，博管國際控股公司的長的為0.10。
截至2025年4月30日，博管國際控股公司的魚子為0.22。
截至2025年4月30日，博管國際控股公司的羅伊克為0.13。
截至2025年4月30日，博管國際控股公司的汽缸為0.06。
截至2025年4月30日，博管國際控股公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	0.10	0.22	0.13	0.06	0.12
2025-01-31	0.10	0.22	0.13	0.06	0.12
2024-10-31	0.11	0.25	0.14	0.03	0.13
2024-07-31	0.09	0.22	0.12	-0.01	0.12
2024-04-30	0.08	0.19	0.10	0.00	0.14
2024-01-31	0.04	0.09	0.11	0.00	0.15
2023-10-31	0.04	0.09	0.05	-0.02	0.12
2023-07-31	0.05	0.11	0.05	-0.00	0.15
2023-04-30	0.05	0.11	0.07	-0.03	-0.01
2023-01-31	0.05	0.11	0.07	-0.03	-0.01
2022-10-31	0.04	0.09	0.06	-0.02	-0.08
2022-07-31	0.05	0.12	0.07	-0.02	-0.08
2022-04-30	0.06	0.12	0.07	0.02	-0.03
2022-01-31	0.01	0.01	0.07	0.02	-0.02
2021-10-31	-0.03	-0.05	-0.03	-0.04	-0.09
2021-07-31	-0.06	-0.11	-0.08	-0.05	-0.04
2021-04-30	-0.06	-0.11	-0.08	-0.05	-0.04
2021-01-31	-0.03	-0.06	-0.05	-0.07	0.04
2020-10-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.10
2020-07-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.11

Gross Margins

截至2025年4月30日，博管國際控股公司的毛利率為0.33。
截至2025年4月30日，博管國際控股公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年4月30日，博管國際控股公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.33	0.10	0.13
2025-01-31	0.33	0.10	0.13
2024-10-31	0.31	0.10	0.13
2024-07-31	0.29	0.08	0.11
2024-04-30	0.28	0.07	0.09
2024-01-31	0.27	0.03	0.08
2023-10-31	0.27	0.03	0.08
2023-07-31	0.27	0.03	0.07
2023-04-30	0.27	0.04	0.08
2023-01-31	0.26	0.04	0.08
2022-10-31	0.24	0.04	0.08
2022-07-31	0.24	0.04	0.06
2022-04-30	0.23	0.04	0.06
2022-01-31	0.21	0.04	0.06
2021-10-31	0.19	-0.03	-0.02
2021-07-31	0.14	-0.07	-0.11
2021-04-30	0.14	-0.07	-0.11
2021-01-31	0.17	-0.04	-0.08
2020-10-31	0.19	-0.01	-0.03
2020-07-31	0.19	-0.01	-0.03