POWI 股票財務分析 - 電源整合公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Power Integrations, Inc. 總部位於美國，主要經營半導體產業，專門從事高壓電源轉換中使用的專有高性能積體電路和二極體的設計、開發和製造。該公司的產品是許多節能電源的組成部分，這些電源廣泛應用於行動裝置、電視、個人電腦、家用電器、智慧電錶和 LED 燈等電子產品中。 Power Integrations 面向消費者和工業市場，使其覆蓋率和影響力更加多元化。主要措施包括持續進行研究和開發，以推進其節能技術組合，以及旨在擴大其全球市場份額的策略合作夥伴關係，鞏固該公司作為功率半導體技術重要參與者的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，電源整合公司的收入為442.47百萬。
截至2025年6月30日，電源整合公司的營業收入為20.87百萬。
截至2025年6月30日，電源整合公司的淨利為33.59百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	442.47	20.87	33.59
2025-03-31	432.81	24.18	37.07
2024-12-31	418.97	17.93	32.23
2024-09-30	403.23	12.96	37.37
2024-06-30	412.90	19.09	42.87
2024-03-31	429.93	29.77	52.81
2023-12-31	444.54	35.06	55.73
2023-09-30	479.80	57.00	64.28
2023-06-30	514.52	87.66	90.45
2023-03-31	575.29	136.32	131.48
2022-12-31	651.14	180.41	170.85
2022-09-30	699.02	205.02	188.74
2022-06-30	715.57	202.25	184.81
2022-03-31	711.69	185.92	170.86
2021-12-31	703.28	175.06	164.41
2021-09-30	681.32	158.48	150.99
2021-06-30	625.67	127.63	123.78
2021-03-31	552.39	95.58	95.09
2020-12-31	488.32	70.49	71.18
2020-09-30	452.08	57.43	202.19
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.57	0.56
2024-09-30	0.66	0.65
2024-06-30	0.75	0.74
2024-03-31	0.92	0.92
2023-12-31	0.97	0.97
2023-09-30	1.12	1.12
2023-06-30	1.58	1.58
2023-03-31	2.30	2.28
2022-12-31	2.96	2.93
2022-09-30	3.22	3.17
2022-06-30	3.11	3.05
2022-03-31	2.84	2.79
2021-12-31	2.73	2.67
2021-09-30	2.51	2.46
2021-06-30	2.06	2.02
2021-03-31	1.59	1.56
2020-12-31	1.19	1.17
2020-09-30	3.40	3.33
2020-06-30	3.46	3.39
2020-03-31	3.43	3.36

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，電源整合公司的經營活動產生的現金為103.10百萬。
截至2025年6月30日，電源整合公司的投資活動產生的現金為12.17百萬。
截至2025年6月30日，電源整合公司的融資活動產生的現金為-98.83百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	103.10	12.17	-98.83
2025-03-31	91.66	-21.34	-77.15
2024-12-31	81.18	-25.92	-68.22
2024-09-30	82.72	-5.83	-113.17
2024-06-30	76.53	4.28	-114.41
2024-03-31	65.08	4.10	-106.93
2023-12-31	65.76	-14.15	-93.05
2023-09-30	73.59	-49.05	-63.27
2023-06-30	96.69	-19.12	-60.86
2023-03-31	157.33	-20.17	-213.59
2022-12-31	215.34	78.34	-346.42
2022-09-30	238.41	-3.13	-364.24
2022-06-30	247.32	-106.79	-370.62
2022-03-31	247.34	-183.07	-236.92
2021-12-31	230.87	-232.80	-98.83
2021-09-30	230.07	-141.92	-57.73
2021-06-30	187.56	-94.04	-47.37
2021-03-31	157.37	14.70	-19.25
2020-12-31	125.64	-28.27	-17.19
2020-09-30	261.43	-92.74	-16.84
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，電源整合公司的p/書為4.31。
截至2025年6月30日，電源整合公司的p/待定值為5.01。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		4.31	5.01
2025-03-31		3.87	4.49
2024-12-31		4.69	5.44
2024-09-30	84.27	4.94	5.69
2024-06-30	74.39	5.32	6.12
2024-03-31		5.34	6.12
2023-12-31	73.35	6.01	6.85
2023-09-30	48.38	5.70	6.53
2023-06-30	40.72	7.02	8.06
2023-03-31	28.22	6.39
2022-12-31		5.46	6.29
2022-09-30		5.17	6.02
2022-06-30		5.33	6.08
2022-03-31	33.34	6.01	6.76
2021-12-31	37.08	6.16	6.94
2021-09-30	48.29	6.87	7.78
2021-06-30
2021-03-31	51.77	5.77	6.56
2020-12-31	68.64	6.03	6.92
2020-09-30	24.14	6.26	7.24
2020-06-30	23.83	6.42	7.46
2020-03-31	23.96	6.51	7.61

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，電源整合公司的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2025年6月30日，電源整合公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.01	0.02
2025-03-31	0.01	0.02
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-30	0.01	0.03
2024-06-30	0.01	0.03
2024-03-31	0.01	0.03
2023-12-31	0.01	0.03
2023-09-30	0.02	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.05	0.02
2020-06-30	0.05	0.02
2020-03-31	0.05	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，電源整合公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，電源整合公司的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，電源整合公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，電源整合公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，電源整合公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.05	0.05	-0.01	0.12
2025-03-31	0.04	0.04	0.04	-0.02	0.11
2024-12-31	0.05	0.05	0.05	-0.05	0.11
2024-09-30	0.05	0.05	0.06	-0.05	0.10
2024-06-30	0.06	0.07	0.07	-0.05	0.09
2024-03-31	0.07	0.07	0.07	-0.05	0.09
2023-12-31	0.08	0.09	0.08	-0.05	0.09
2023-09-30	0.11	0.13	0.12	0.02	0.13
2023-06-30	0.16	0.19	0.12	0.02	0.12
2023-03-31	0.19	0.21	0.17	-0.10	0.20
2022-12-31	0.19	0.21	0.25	-0.17	0.32
2022-09-30	0.18	0.20	0.25	-0.17	0.32
2022-06-30	0.18	0.20	0.26	-0.32	0.34
2022-03-31	0.17	0.19	0.21	-0.21	0.30
2021-12-31	0.17	0.19	0.18	-0.11	0.25
2021-09-30	0.14	0.16	0.17	0.03	0.22
2021-06-30	0.14	0.16	0.14	0.05	0.21
2021-03-31	0.11	0.13	0.11	0.18	0.18
2020-12-31	0.09	0.10	0.09	0.10	0.15
2020-09-30	0.32	0.36	0.26	0.19	0.34
2020-06-30	0.33	0.38	0.27	0.20	0.35
2020-03-31	0.34	0.38	0.27	0.09	0.33

Gross Margins

截至2025年6月30日，電源整合公司的毛利率為0.54。
截至2025年6月30日，電源整合公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，電源整合公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.54	0.09	0.06
2025-03-31	0.54	0.08	0.04
2024-12-31	0.53	0.09	0.03
2024-09-30	0.52	0.10	0.05
2024-06-30	0.52	0.12	0.07
2024-03-31	0.52	0.13	0.08
2023-12-31	0.52	0.13	0.12
2023-09-30	0.54	0.18	0.17
2023-06-30	0.56	0.18	0.17
2023-03-31	0.56	0.23	0.24
2022-12-31	0.56	0.27	0.29
2022-09-30	0.55	0.27	0.29
2022-06-30	0.53	0.26	0.28
2022-03-31	0.51	0.24	0.26
2021-12-31	0.50	0.23	0.25
2021-09-30	0.49	0.22	0.23
2021-06-30	0.49	0.20	0.20
2021-03-31	0.49	0.17	0.17
2020-12-31	0.50	0.15	0.14
2020-09-30	0.50	0.45	0.13
2020-06-30	0.51	0.46	0.14
2020-03-31	0.51	0.46	0.13