PLUS 股票財務分析 - ePlus公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

ePlus公司是 IT 產業的知名企業，總部位於美國。該公司成立於 1990 年，專注於 IT 解決方案和服務，旨在幫助組織優化其 IT 環境並提高營運產出。 ePlus 的核心產品包括 IT 基礎設施解決方案、諮詢和轉型服務以及安全解決方案，滿足醫療保健、金融和教育等各個產業領域的多元化客戶需求。值得注意的項目包括強大的網路安全解決方案和雲端基礎設施服務的客製化部署，旨在為企業提供更高的效率和安全的技術框架。 ePlus 也經常進行策略性收購，以擴大其服務能力和市場覆蓋範圍，展示了在不斷發展的技術環境中的動態成長策略。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，ePlus公司的收入為2,170.45百萬。
截至2025年6月30日，ePlus公司的營業收入為148.63百萬。
截至2025年6月30日，ePlus公司的淨利為118.34百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,170.45	148.63	118.34
2025-03-31	2,068.79	142.09	107.98
2024-12-31	2,116.25	136.75	104.77
2024-09-30	2,114.34	146.50	107.91
2024-06-30	2,186.78	148.27	109.27
2024-03-31	2,225.30	159.94	115.78
2023-12-31	2,163.02	173.44	126.65
2023-09-30	2,277.44	183.19	135.06
2023-06-30	2,183.53	182.63	130.86
2023-03-31	2,067.72	169.15	119.36
2022-12-31	2,027.06	161.72	110.75
2022-09-30	1,898.42	149.68	101.48
2022-06-30	1,862.73	149.62	104.42
2022-03-31	1,821.02	147.93	105.60
2021-12-31	1,722.11	137.37	96.91
2021-09-30	1,654.88	130.64	92.12
2021-06-30	1,629.94	114.44	80.56
2021-03-31	1,568.32	108.84	74.40
2020-12-31	1,582.19	101.94	72.09
2020-09-30	1,583.58	99.20	70.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.94	3.91
2024-09-30	4.05	4.03
2024-06-30	4.10	4.08
2024-03-31	4.35	4.33
2023-12-31	4.76	4.76
2023-09-30	5.08	5.06
2023-06-30	4.92	4.91
2023-03-31	4.49	4.48
2022-12-31	4.17	4.14
2022-09-30	3.82	3.80
2022-06-30	3.93	3.90
2022-03-31	3.96	3.93
2021-12-31	3.63	3.60
2021-09-30	3.46	3.42
2021-06-30	3.02	2.99
2021-03-31	2.79	2.77
2020-12-31	2.70	2.69
2020-09-30	2.63	2.61
2020-06-30	2.64	2.63
2020-03-31	2.59	2.57

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，ePlus公司的經營活動產生的現金為106.05百萬。
截至2025年6月30日，ePlus公司的投資活動產生的現金為28.90百萬。
截至2025年6月30日，ePlus公司的融資活動產生的現金為-7.26百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	106.05	28.90	-7.26
2025-03-31	302.14	-128.87	-37.58
2024-12-31	246.16	-133.44	-1.39
2024-09-30	313.61	-135.88	-73.50
2024-06-30	366.48	-0.77	-117.61
2024-03-31	248.45	-61.96	-36.62
2023-12-31	275.11	-59.14	-173.16
2023-09-30	114.58	-60.47	-69.68
2023-06-30	66.62	-80.33	30.54
2023-03-31	-15.43	-18.93	-20.95
2022-12-31	-46.07	1.56	34.73
2022-09-30	-5.24	0.14	42.74
2022-06-30	-58.38	3.20	42.79
2022-03-31	-20.57	-1.26	47.18
2021-12-31	2.72	-23.55	39.81
2021-09-30	-13.90	-46.63	-43.75
2021-06-30	57.98	-39.75	-68.35
2021-03-31	129.51	-35.76	-49.80
2020-12-31	5.80	-30.95	52.37
2020-09-30	-11.36	-5.10	122.01
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，ePlus公司的p/書為1.94。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.94
2025-03-31		1.70
2024-12-31		2.05	2.99
2024-09-30	24.04	2.85	3.65
2024-06-30	16.95	2.18	2.82
2024-03-31	16.52	2.38	3.09
2023-12-31	15.74	2.51	3.32
2023-09-30	13.08	2.10	2.83
2023-06-30	13.69	2.03	2.60
2023-03-31	11.90	1.76
2022-12-31		1.69	2.21
2022-09-30		1.65	2.13
2022-06-30		2.16	2.81
2022-03-31	15.56	2.36	3.12
2021-12-31	15.80	2.37	3.20
2021-09-30	17.20	2.37	3.29
2021-06-30	15.86
2021-03-31	21.24	2.81	3.98
2020-12-31	21.92	2.90	4.20
2020-09-30	22.63	3.03	4.23
2020-06-30	22.57	3.15	4.50
2020-03-31	22.87	3.25	4.74

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，ePlus公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，ePlus公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.10
2025-03-31	0.09	0.10
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.06	0.07
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31	0.08	0.07
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.10	0.08
2023-06-30	0.09	0.08
2023-03-31	0.10	0.09
2022-12-31	0.11	0.09
2022-09-30	0.12	0.10
2022-06-30	0.10	0.08
2022-03-31	0.08	0.07
2021-12-31	0.08	0.07
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.06
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.06	0.05
2020-06-30	0.07	0.06
2020-03-31	0.06	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，ePlus公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，ePlus公司的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，ePlus公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，ePlus公司的汽缸為0.12。
截至2025年6月30日，ePlus公司的奧克羅伊克為0.27。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.12	0.10	0.12	0.27
2025-03-31	0.06	0.12	0.09	0.10	0.22
2024-12-31	0.07	0.12	0.10	0.10	0.28
2024-09-30	0.07	0.13	0.10	0.23	0.33
2024-06-30	0.08	0.15	0.11	0.14	0.23
2024-03-31	0.08	0.17	0.12	0.04	0.27
2023-12-31	0.10	0.19	0.13	-0.02	0.11
2023-09-30	0.10	0.19	0.12	0.02	0.06
2023-06-30	0.09	0.16	0.12	0.02	0.06
2023-03-31	0.09	0.17	0.11	-0.05	-0.01
2022-12-31	0.09	0.17	0.11	0.04	-0.01
2022-09-30	0.09	0.17	0.11	0.05	-0.01
2022-06-30	0.10	0.18	0.12	-0.01	-0.07
2022-03-31	0.09	0.17	0.11	0.03	-0.02
2021-12-31	0.08	0.17	0.11	0.02	-0.02
2021-09-30	0.08	0.15	0.12	-0.13	0.08
2021-06-30	0.08	0.16	0.13	-0.08	0.10
2021-03-31	0.08	0.15	0.10	0.06	0.17
2020-12-31	0.08	0.15	0.09	0.03	0.01
2020-09-30	0.08	0.16	0.09	0.13	-0.01
2020-06-30	0.08	0.16	0.13	0.21	0.04
2020-03-31	0.09	0.16	0.10	0.01	-0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，ePlus公司的毛利率為0.27。
截至2025年6月30日，ePlus公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，ePlus公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.27	0.05	0.07
2025-03-31	0.25	0.05	0.06
2024-12-31	0.25	0.05	0.07
2024-09-30	0.24	0.05	0.07
2024-06-30	0.24	0.05	0.07
2024-03-31	0.26	0.06	0.08
2023-12-31	0.24	0.06	0.08
2023-09-30	0.25	0.06	0.08
2023-06-30	0.24	0.06	0.08
2023-03-31	0.24	0.06	0.08
2022-12-31	0.24	0.05	0.08
2022-09-30	0.24	0.05	0.08
2022-06-30	0.25	0.06	0.08
2022-03-31	0.25	0.06	0.08
2021-12-31	0.25	0.06	0.08
2021-09-30	0.24	0.06	0.08
2021-06-30	0.24	0.05	0.07
2021-03-31	0.25	0.05	0.07
2020-12-31	0.23	0.05	0.06
2020-09-30	0.24	0.04	0.06
2020-06-30	0.24	0.04	0.06
2020-03-31	0.24	0.04	0.06