PII 股票財務分析 - 北極星公司 (NYSE) Stock

概覽

Polaris Inc. 總部位於美國，主要從事動力運動行業，生產各種車輛，包括越野車 (ORV)、摩托車和雪地摩托車。該公司成立於 1954 年，在休閒和實用型車輛領域佔有一席之地，並透過專注於創新和消費者需求驅動的設計，繼續增強其市場影響力。重要項目包括開發電動 Ranger 多功能車系列，作為其零排放汽車 (ZEV) 計劃的一部分，體現了其對永續發展的承諾。北極星也透過積極的策略合作夥伴關係和收購擴大其影響力，旨在擴大其產品組合和技術能力，從而鞏固其在競技力量運動市場格局中的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，北極星公司的收入為6,961.40百萬。
截至2025年6月30日，北極星公司的營業收入為135.50百萬。
截至2025年6月30日，北極星公司的淨利為-107.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	6,961.40	135.50	-107.80
2025-03-31	7,072.60	215.50	40.20
2024-12-31	7,273.00	290.60	110.80
2024-09-30	7,803.20	367.50	203.60
2024-06-30	8,326.10	502.50	327.60
2024-03-31	8,576.60	578.80	393.20
2023-12-31	9,014.80	700.90	502.80
2023-09-30	9,121.90	815.10	594.90
2023-06-30	9,205.20	868.30	629.50
2023-03-31	9,041.00	865.40	490.60
2022-12-31	8,637.40	804.50	447.10
2022-09-30	8,223.80	707.50	338.40
2022-06-30	7,660.10	611.40	266.70
2022-03-31	7,511.90	629.00	429.70
2021-12-31	7,493.00	712.00	493.90
2021-09-30	7,661.30	814.90	605.90
2021-06-30	7,845.00	896.10	658.10
2021-03-31	7,457.40	769.20	264.30
2020-12-31	6,361.80	602.10	124.80
2020-09-30	6,691.40	465.10	25.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，北極星公司的基本每股收益為-1.90。
截至2025年6月30日，北極星公司的攤薄每股收益為-1.91。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-1.90	-1.91
2025-03-31	0.71	0.71
2024-12-31	1.96	1.95
2024-09-30	3.59	3.57
2024-06-30	5.77	5.71
2024-03-31	6.90	6.84
2023-12-31	8.80	8.71
2023-09-30	10.37	10.25
2023-06-30	10.87	10.75
2023-03-31	8.38	8.28
2022-12-31	7.54	7.44
2022-09-30	5.63	5.56
2022-06-30	4.40	4.35
2022-03-31	7.06	6.93
2021-12-31	8.06	7.88
2021-09-30	9.84	9.55
2021-06-30	10.64	10.38
2021-03-31	4.27	4.19
2020-12-31	2.02	1.99
2020-09-30	0.41	0.40

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，北極星公司的經營活動產生的現金為630.80百萬。
截至2025年6月30日，北極星公司的投資活動產生的現金為-164.80百萬。
截至2025年6月30日，北極星公司的融資活動產生的現金為-475.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	630.80	-164.80	-475.50
2025-03-31	456.80	-242.50	-231.80
2024-12-31	268.20	-270.90	-59.20
2024-09-30	611.70	-334.30	-287.10
2024-06-30	618.80	-437.70	-193.70
2024-03-31	696.20	-429.60	-274.00
2023-12-31	925.80	-462.00	-431.30
2023-09-30	771.00	-512.30	-299.30
2023-06-30	913.50	-406.80	-500.40
2023-03-31	681.90	-374.50	-356.30
2022-12-31	508.60	-324.60	-363.20
2022-09-30	253.90	-296.50	68.20
2022-06-30	41.10	-331.70	339.90
2022-03-31	188.60	-312.90	68.20
2021-12-31	293.70	-303.90	-107.60
2021-09-30	496.30	-262.60	-753.70
2021-06-30	904.50	-193.30	-991.30
2021-03-31	1,146.00	-140.10	-1,025.40
2020-12-31	1,018.60	-150.70	-415.40
2020-09-30	894.70	-113.60	-86.60

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，北極星公司的p/書為1.88。
截至2025年6月30日，北極星公司的p/待定值為7.89。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.88	7.89
2025-03-31		1.79	-64.98
2024-12-31		2.37	-272.46
2024-09-30	14.46	3.53	-361.51
2024-06-30	11.15	3.18	49.55
2024-03-31	11.13	3.94	46.63
2023-12-31	9.00	4.01	138.29
2023-09-30	9.38	4.73	-142.63
2023-06-30	13.87	5.89	-48.48
2023-03-31	14.09	5.72
2022-12-31		5.74	-21.85
2022-09-30		5.30	-24.67
2022-06-30		5.27	-19.75
2022-03-31	12.68	5.11	-30.93
2021-12-31	11.01	5.49	41.55
2021-09-30	11.01	6.46	-21.52
2021-06-30
2021-03-31	22.83	5.69	-615.74
2020-12-31	48.85	5.33	99.78
2020-09-30	243.07	6.41	-43.56

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，北極星公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，北極星公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.10
2025-03-31	0.03	0.12
2024-12-31	0.05	0.11
2024-09-30	0.06	0.09
2024-06-30	0.08	0.10
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.10	0.10
2023-09-30	0.11	0.10
2023-06-30	0.09	0.08
2023-03-31	0.09	0.07
2022-12-31	0.08	0.06
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.08	0.06
2021-12-31	0.10	0.06
2021-09-30	0.10	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.02	0.05
2020-09-30	0.00	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，北極星公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，北極星公司的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，北極星公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，北極星公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，北極星公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.13
2025-03-31	0.02	0.08	0.03	-0.02	0.08
2024-12-31	0.04	0.14	0.06	-0.00	0.17
2024-09-30	0.06	0.25	0.09	-0.00	0.17
2024-06-30	0.07	0.34	0.11	-0.00	0.19
2024-03-31	0.10	0.46	0.14	0.01	0.26
2023-12-31	0.12	0.58	0.16	-0.01	0.21
2023-09-30	0.12	0.59	0.18	0.00	0.27
2023-06-30	0.09	0.46	0.18	0.00	0.26
2023-03-31	0.09	0.40	0.15	-0.02	0.21
2022-12-31	0.07	0.28	0.10	-0.00	0.08
2022-09-30	0.05	0.22	0.11	-0.00	0.08
2022-06-30	0.09	0.38	0.09	0.01	0.01
2022-03-31	0.11	0.47	0.14	-0.02	0.06
2021-12-31	0.13	0.53	0.17	-0.04	0.17
2021-09-30	0.14	0.69	0.22	-0.19	0.35
2021-06-30	0.15	0.87	0.26	-0.11	0.36
2021-03-31	0.06	0.26	0.10	-0.00	0.44
2020-12-31	0.03	0.11	0.05	0.17	0.37
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.24	0.31

Gross Margins

截至2025年6月30日，北極星公司的毛利率為0.21。
截至2025年6月30日，北極星公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，北極星公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.21	0.01	0.03
2025-03-31	0.22	0.02	0.04
2024-12-31	0.22	0.03	0.05
2024-09-30	0.22	0.04	0.06
2024-06-30	0.22	0.05	0.07
2024-03-31	0.23	0.06	0.08
2023-12-31	0.23	0.07	0.09
2023-09-30	0.24	0.07	0.09
2023-06-30	0.24	0.07	0.09
2023-03-31	0.23	0.05	0.10
2022-12-31	0.22	0.04	0.08
2022-09-30	0.22	0.04	0.08
2022-06-30	0.23	0.03	0.07
2022-03-31	0.24	0.05	0.07
2021-12-31	0.26	0.06	0.09
2021-09-30	0.26	0.07	0.10
2021-06-30	0.26	0.08	0.11
2021-03-31	0.26	0.03	0.10
2020-12-31		0.02	0.09
2020-09-30	0.25	0.00	0.07

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