PERI 股票財務分析 - 佩里安網路有限公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Perion Network Ltd. 是一家總部位於以色列的全球科技公司，專注於廣告和搜尋貨幣化。 Perion 成立於 1999 年，現已發展成為數位廣告行業的重要參與者，提供先進的廣告技術解決方案，滿足廣告商和發布商的需求。該公司強大的產品組合包括高性能、人工智慧驅動的廣告平台，特別是透過其 Undertone 子公司提供跨平台同步數位品牌。 Perion 也對搜尋廣告進行了大量投資，強調與主要科技公司建立合作夥伴關係，以優化該流的收入。 Perion Network 專注於使用者參與度和轉化，利用其創新技術增強線上體驗，同時推動數位經濟的績效。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的收入為424.10百萬。
截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的營業收入為-17.70百萬。
截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的淨利為-4.76百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	424.10	-17.70	-4.76
2025-03-31	429.81	-14.81	-7.50
2024-12-31	498.29	5.40	12.61
2024-09-30	602.94	43.22	47.07
2024-06-30	686.05	80.47	77.78
2024-03-31	755.83	119.44	105.40
2023-12-31	743.15	132.98	114.96
2023-09-30	718.60	130.81	116.69
2023-06-30	691.90	125.96	109.45
2023-03-31	660.09	113.34	107.54
2022-12-31	640.26	103.60	97.48
2022-09-30	588.56	88.77	78.24
2022-06-30	550.98	71.56	63.28
2022-03-31	514.00	58.54	50.87
2021-12-31	478.50	43.65	38.71
2021-09-30	438.78	35.08	30.01
2021-06-30	401.16	26.48	21.52
2021-03-31	351.83	15.12	12.20
2020-12-31	328.06	12.25	10.22
2020-09-30	288.06	9.96	7.11

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-0.16	-0.17
2024-12-31	0.27	0.25
2024-09-30	0.98	0.93
2024-06-30	1.62	1.55
2024-03-31	2.21	2.10
2023-12-31	2.44	2.30
2023-09-30	2.50	2.35
2023-06-30	2.37	2.22
2023-03-31	2.37	2.20
2022-12-31	2.17	2.03
2022-09-30	1.84	1.70
2022-06-30	1.58	1.46
2022-03-31	1.36	1.25
2021-12-31	1.13	1.02
2021-09-30	0.94	0.86
2021-06-30	0.72	0.64
2021-03-31	0.43	0.40
2020-12-31	0.38	0.36
2020-09-30	0.27	0.25

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的經營活動產生的現金為34.82百萬。
截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的投資活動產生的現金為21.77百萬。
截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的融資活動產生的現金為-89.25百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	34.82	21.77	-89.25
2025-03-31	-7.01	90.56	-107.66
2024-12-31	6.94	62.60	-100.91
2024-09-30	52.82	-8.88	-87.51
2024-06-30	76.67	-65.62	-51.14
2024-03-31	144.58	-103.98	0.63
2023-12-31	155.46	-133.35	-10.82
2023-09-30	143.42	-107.32	-9.53
2023-06-30	138.00	-47.86	-6.53
2023-03-31	116.34	-60.20	-15.40
2022-12-31	122.12	-46.82	-3.26
2022-09-30	112.78	-204.39	166.84
2022-06-30	92.28	-212.78	164.76
2022-03-31	81.19	-236.08	175.67
2021-12-31	71.11	-243.47	229.05
2021-09-30	55.19	-55.86	45.18
2021-06-30	47.61	-75.47	54.88
2021-03-31	33.13	-58.46	50.81
2020-12-31	22.16	-8.92	-4.05
2020-09-30	20.44	-11.10	6.78

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的p/書為0.64。
截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的p/待定值為1.13。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.64	1.13
2025-03-31	29.13	0.51	2.35
2024-12-31		0.56	1.01
2024-09-30	4.85	0.52	0.94
2024-06-30	3.84	0.55	2.62
2024-03-31		1.47	2.78
2023-12-31	12.44	2.16	6.06
2023-09-30	13.16	2.26	7.21
2023-06-30	13.50	2.37	8.41
2023-03-31	18.57	3.16
2022-12-31		2.10	11.35
2022-09-30		1.70	11.10
2022-06-30		1.66	15.13
2022-03-31	25.72	2.13	31.38
2021-12-31	34.72	3.79	-20.69
2021-09-30	27.72	2.28	-9.17
2021-06-30
2021-03-31	63.89	3.11	-10.12
2020-12-31	61.58	3.42	-4.35
2020-09-30	86.34	3.58	-3.94

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的息稅前利潤/EV為-0.03。
截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.23。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.03	0.23
2025-03-31	0.07	0.42
2024-12-31	0.22	0.41
2024-09-30	0.40	0.46
2024-06-30	0.54	0.45
2024-03-31	0.16	0.11
2023-12-31	0.11	0.07
2023-09-30	0.10	0.06
2023-06-30	0.09	0.06
2023-03-31	0.07	0.04
2022-12-31	0.09	0.05
2022-09-30	0.10	0.05
2022-06-30	0.08	0.04
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.04	0.02
2021-09-30	0.05	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.01	-0.01

管理效益

截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的長的為-0.01。
截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的魚子為-0.01。
截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的羅伊克為-0.01。
截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的奧克羅伊克為-0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01
2025-03-31	0.01	0.02	0.02	-0.04	0.01
2024-12-31	0.04	0.07	0.06	-0.06	0.07
2024-09-30	0.08	0.12	0.10	-0.05	0.10
2024-06-30	0.12	0.17	0.14	0.06	0.20
2024-03-31	0.13	0.20	0.16	0.02	0.21
2023-12-31	0.15	0.22	0.17	0.04	0.21
2023-09-30	0.15	0.22	0.17	0.13	0.21
2023-06-30	0.15	0.21	0.17	0.13	0.21
2023-03-31	0.14	0.20	0.17	0.07	0.19
2022-12-31	0.18	0.28	0.14	0.14	0.21
2022-09-30	0.14	0.23	0.14	0.14	0.21
2022-06-30	0.12	0.19	0.12	0.09	0.18
2022-03-31	0.10	0.15	0.10	0.04	0.16
2021-12-31	0.08	0.16	0.08	0.12	0.19
2021-09-30	0.09	0.13	0.10	0.15	0.17
2021-06-30	0.07	0.13	0.08	0.10	0.17
2021-03-31	0.04	0.07	0.04	0.09	0.12
2020-12-31	0.04	0.06	0.05	0.04	0.10
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	0.07	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的毛利率為0.34。
截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的淨利潤率為-0.02。
截至2025年6月30日，佩里安網路有限公司的營業利益率為-0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.34	-0.02	-0.03
2025-03-31	0.33	0.03	0.01
2024-12-31	0.34	0.08	0.07
2024-09-30	0.34	0.11	0.12
2024-06-30	0.35	0.14	0.16
2024-03-31	0.37	0.16	0.18
2023-12-31	0.38	0.16	0.19
2023-09-30	0.38	0.16	0.18
2023-06-30	0.37	0.16	0.18
2023-03-31	0.37	0.16	0.17
2022-12-31	0.37	0.13	0.15
2022-09-30	0.36	0.13	0.15
2022-06-30	0.36	0.11	0.13
2022-03-31	0.35	0.10	0.11
2021-12-31	0.33	0.08	0.10
2021-09-30	0.33	0.07	0.08
2021-06-30	0.33	0.05	0.07
2021-03-31	0.32	0.03	0.04
2020-12-31	0.33	0.03	0.04
2020-09-30	0.35	0.02	0.03