PCYO 股票財務分析 - 純循環公司 (NasdaqCM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，純循環公司的收入為27.45百萬。
截至2025年5月31日，純循環公司的營業收入為9.51百萬。
截至2025年5月31日，純循環公司的淨利為13.61百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	27.45	9.51	13.61
2025-02-28	29.91	11.25	14.18
2024-11-30	29.11	12.21	13.48
2024-08-31	28.75	12.24	11.61
2024-05-31	19.55	4.50	6.06
2024-02-29	18.83	5.19	6.53
2023-11-30	18.63	5.32	6.61
2023-08-31	14.59	2.07	4.70
2023-05-31	22.10	8.51	9.22
2023-02-28	18.41	5.38	6.76
2022-11-30	20.07	7.13	8.26
2022-08-31	23.00	10.10	9.62
2022-05-31	16.98	5.54	5.88
2022-02-28	16.45	5.25	5.12
2021-11-30	16.53	5.80	20.78
2021-08-31	17.12	5.27	20.11
2021-05-31	22.30	5.49	18.96
2021-02-28	21.48	5.02	18.91
2020-11-30	20.26	2.90	1.83
2020-08-31	25.86	2.94	6.75

收益表：每股盈利

截至2025年5月31日，純循環公司的基本每股收益為0.57。
截至2025年5月31日，純循環公司的攤薄每股收益為0.56。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31	0.57	0.56
2025-02-28	0.59	0.59
2024-11-30	0.56	0.55
2024-08-31	0.48	0.48
2024-05-31	0.25	0.25
2024-02-29	0.27	0.27
2023-11-30	0.27	0.27
2023-08-31	0.20	0.19
2023-05-31	0.38	0.38
2023-02-28	0.28	0.28
2022-11-30	0.34	0.35
2022-08-31	0.40	0.40
2022-05-31	0.25	0.24
2022-02-28	0.21	0.20
2021-11-30	0.87	0.85
2021-08-31	0.84	0.83
2021-05-31	0.79	0.79
2021-02-28	0.79	0.79
2020-11-30	0.08	0.08
2020-08-31	0.28	0.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，純循環公司的經營活動產生的現金為6.80百萬。
截至2025年5月31日，純循環公司的投資活動產生的現金為-9.09百萬。
截至2025年5月31日，純循環公司的融資活動產生的現金為-0.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	6.80	-9.09	-0.50
2025-02-28	8.12	-8.66	-0.62
2024-11-30	9.11	-8.89	-0.52
2024-08-31	2.21	-4.73	-0.61
2024-05-31	-0.16	-7.43	2.50
2024-02-29	3.83	7.26	2.65
2023-11-30	-2.81	5.55	2.75
2023-08-31	-2.34	-9.24	2.85
2023-05-31	26.42	-8.68	2.84
2023-02-28	23.28	-24.11	2.84
2022-11-30	22.65	-21.60	2.88
2022-08-31	17.45	-6.67	3.99
2022-05-31	-8.67	-4.44	1.06
2022-02-28	-10.14	-4.19	1.11
2021-11-30	-2.50	-4.64	1.09
2021-08-31	3.46	-2.90	0.09
2021-05-31	5.71	-3.06	0.07
2021-02-28	4.09	-3.25	0.03
2020-11-30	6.00	-6.82	0.05
2020-08-31	20.72	-3.45	0.04

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，純循環公司的p/待定值為2.00。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31			2.00
2025-02-28	20.32	2.05	2.16
2024-11-30	29.95	2.68	2.82
2024-08-31	38.87	2.11
2024-05-31	34.40	1.87	1.97
2024-02-29	36.42	2.00
2023-11-30			2.16
2023-08-31	28.81	2.27	2.40
2023-05-31	34.69	2.06	2.19
2023-02-28		1.86	1.98
2022-11-30			2.39
2022-08-31
2022-05-31	52.83	2.54
2022-02-28		2.72	2.92
2021-11-30	17.36	3.40	3.65
2021-08-31	0.00	3.57	3.57
2021-05-31	15.07	2.83	3.05
2021-02-28	134.19	2.96	3.25
2020-11-30	155.74	3.44	3.78
2020-08-31	42.26	3.48	3.82

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，純循環公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年5月31日，純循環公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.08	0.05
2025-02-28	0.07	0.05
2024-11-30	0.05	0.03
2024-08-31	0.04	0.04
2024-05-31	0.04	0.05
2024-02-29	0.04	0.04
2023-11-30	0.03	0.07
2023-08-31	0.05	0.07
2023-05-31	0.04	0.06
2023-02-28	0.06	0.07
2022-11-30	0.06	0.06
2022-08-31	0.03	0.06
2022-05-31	0.02	0.05
2022-02-28	0.10	0.08
2021-11-30	0.08	0.05
2021-08-31
2021-05-31	0.09	0.05
2021-02-28	0.01	0.02
2020-11-30	0.01	0.02
2020-08-31	0.03	0.02

管理效益

截至2025年5月31日，純循環公司的長的為0.10。
截至2025年5月31日，純循環公司的魚子為0.12。
截至2025年5月31日，純循環公司的羅伊克為0.10。
截至2025年5月31日，純循環公司的汽缸為-0.01。
截至2025年5月31日，純循環公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.10	0.12	0.10	-0.01	0.06
2025-02-28	0.10	0.11	0.10	-0.00	0.06
2024-11-30	0.09	0.10	0.08	-0.02	0.02
2024-08-31	0.05	0.06	0.05	0.11	0.03
2024-05-31	0.05	0.06	0.05	0.11	0.03
2024-02-29	0.05	0.06	0.05	0.04	-0.02
2023-11-30	0.04	0.04	0.05	0.04	-0.02
2023-08-31	0.07	0.08	0.04	-0.07	-0.02
2023-05-31	0.06	0.06	0.08	0.17	0.22
2023-02-28	0.07	0.06	0.06	0.02	0.20
2022-11-30	0.08	0.09	0.07	0.03	0.19
2022-08-31	0.05	0.06	0.08	0.13	0.15
2022-05-31	0.05	0.05	0.05	-0.11	-0.08
2022-02-28	0.19	0.21	0.05	-0.12	-0.09
2021-11-30	0.23	0.24	0.20	-0.06	0.03
2021-08-31	0.22	0.25	0.20	0.01	0.03
2021-05-31	0.21	0.23	0.19	0.03	0.06
2021-02-28	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.07
2020-11-30	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.07
2020-08-31	0.08	0.09	0.08	0.21	0.25

Gross Margins

截至2025年5月31日，純循環公司的毛利率為0.72。
截至2025年5月31日，純循環公司的淨利潤率為0.47。
截至2025年5月31日，純循環公司的營業利益率為0.38。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.72	0.47	0.38
2025-02-28	0.74	0.46	0.42
2024-11-30	0.74	0.40	0.43
2024-08-31	0.70	0.35	0.28
2024-05-31	0.70	0.35	0.28
2024-02-29	0.70	0.35	0.29
2023-11-30	0.66	0.35	0.29
2023-08-31	0.76	0.32	0.14
2023-05-31	0.75	0.42	0.39
2023-02-28	0.76	0.37	0.29
2022-11-30	0.79	0.41	0.36
2022-08-31	0.75	0.42	0.44
2022-05-31	0.77	0.35	0.33
2022-02-28	0.78	0.31	0.32
2021-11-30	0.71	1.26	0.35
2021-08-31	0.71	1.17	0.31
2021-05-31	0.56	0.85	0.25
2021-02-28	0.47	0.09	0.14
2020-11-30	0.46	0.09	0.14
2020-08-31	0.35	0.26	0.11