PBHC 股票財務分析 - 探路者銀行公司 (NasdaqCM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，探路者銀行公司的收入為39.02百萬。
截至2025年6月30日，探路者銀行公司的營業收入為4.50百萬。
截至2025年6月30日，探路者銀行公司的淨利為2.27百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	39.02	4.50	2.27
2025-03-31	41.32	7.19	4.24
2024-12-31	39.58	6.18	3.38
2024-09-30	35.49	3.60	2.01
2024-06-30	41.44	12.17	8.83
2024-03-31	40.72	12.16	8.81
2023-12-31	41.18	12.78	9.29
2023-09-30	42.12	13.32	10.29
2023-06-30	42.93	14.43	11.29
2023-03-31	44.46	16.00	12.58
2022-12-31	44.56	16.37	12.93
2022-09-30	45.59	17.63	13.28
2022-06-30	45.59	18.13	13.47
2022-03-31	45.09	17.93	13.20
2021-12-31	43.50	16.93	12.41
2021-09-30	40.15	13.88	10.47
2021-06-30	37.03	11.30	8.58
2021-03-31	34.34	9.60	7.41
2020-12-31	33.42	9.09	6.95
2020-09-30	33.08	9.27	6.87
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.62	0.62
2024-09-30	0.25	0.25
2024-06-30	1.08	1.08
2024-03-31	1.10	1.10
2023-12-31	1.16	1.16
2023-09-30	1.29	1.29
2023-06-30	1.42	1.42
2023-03-31	1.59	1.59
2022-12-31	1.64	1.64
2022-09-30	1.68	1.68
2022-06-30	1.71	1.71
2022-03-31	1.77	1.77
2021-12-31	1.78	1.78
2021-09-30	1.61	1.60
2021-06-30	1.42	1.42
2021-03-31	1.25	1.24
2020-12-31	1.17	1.17
2020-09-30	1.18	1.18
2020-06-30	1.16	1.16
2020-03-31	0.96	0.96

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	16.40	-16.87	22.71
2024-12-31	11.21	-22.40	-5.97
2024-09-30	22.29	-67.09	55.65
2024-06-30	15.55	-62.85	42.30
2024-03-31	9.89	-51.62	38.63
2023-12-31	15.43	-54.79	52.81
2023-09-30	16.58	-27.69	-8.87
2023-06-30	16.63	-33.79	15.69
2023-03-31	23.68	-93.89	65.35
2022-12-31	21.73	-131.16	107.56
2022-09-30	16.60	-178.90	131.51
2022-06-30	18.58	-118.39	96.95
2022-03-31	20.78	-45.79	10.02
2021-12-31	20.15	-69.95	43.48
2021-09-30	17.20	-28.79	47.85
2021-06-30	14.82	-101.11	82.32
2021-03-31	12.04	-204.47	187.01
2020-12-31	46.56	-149.22	125.97
2020-09-30	46.64	-185.84	138.41
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，探路者銀行公司的本益比為21.77。
截至2025年6月30日，探路者銀行公司的p/書為0.74。
截至2025年6月30日，探路者銀行公司的p/待定值為0.81。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	21.77	0.74	0.81
2025-03-31		0.60	0.66
2024-12-31		0.67	0.75
2024-09-30	8.53	0.61	0.64
2024-06-30	9.32	0.68	0.71
2024-03-31		0.65	0.68
2023-12-31	8.27	0.74	0.78
2023-09-30	0.00	0.00	0.00
2023-06-30	6.69	0.75	0.79
2023-03-31	7.99	0.96
2022-12-31		1.03	1.08
2022-09-30		1.14	1.19
2022-06-30		1.06	1.10
2022-03-31	10.48	1.22	1.28
2021-12-31	9.66	0.98	1.02
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30
2021-03-31	12.02	0.89	0.93
2020-12-31	12.78	0.91	0.96
2020-09-30	13.56	0.98	1.03
2020-06-30	13.91	1.00	1.06
2020-03-31	16.99	1.02	1.08

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，探路者銀行公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，探路者銀行公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.07
2025-03-31	0.03	0.07
2024-12-31	0.01	0.06
2024-09-30	0.04	0.05
2024-06-30	0.05	0.06
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.06	0.07
2023-09-30	0.11	0.11
2023-06-30	0.08	0.07
2023-03-31	0.15	0.13
2022-12-31	0.10	0.08
2022-09-30	0.09	0.07
2022-06-30	0.09	0.06
2022-03-31	0.08	0.05
2021-12-31	0.10	0.07
2021-09-30	0.14	0.11
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.03
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.06	0.04
2020-06-30	0.06	0.04
2020-03-31	0.04	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，探路者銀行公司的長的為0.00。
截至2025年6月30日，探路者銀行公司的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，探路者銀行公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，探路者銀行公司的汽缸為0.09。
截至2025年6月30日，探路者銀行公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00	0.03	0.02	0.09	0.07
2025-03-31	0.00	0.03	0.01	0.04	0.09
2024-12-31	0.00	0.02	0.01	0.04	0.08
2024-09-30	0.01	0.08	0.03	-0.02	0.05
2024-06-30	0.01	0.08	0.03	-0.01	0.03
2024-03-31		0.09	0.03	0.04	0.05
2023-12-31	0.01	0.10	0.04	-0.08	0.06
2023-09-30	0.01	0.10	0.04	-0.01	0.06
2023-06-30	0.01	0.11	0.04	-0.01	0.06
2023-03-31	0.01	0.12	0.11	0.00	0.21
2022-12-31	0.01	0.13	0.06	-0.15	0.08
2022-09-30	0.01	0.13	0.06	-0.14	0.08
2022-06-30	0.01	0.13	0.06	-0.01	0.08
2022-03-31	0.01	0.13	0.06	-0.07	0.09
2021-12-31	0.01	0.11	0.06	-0.03	0.08
2021-09-30	0.01	0.11	0.05	0.16	0.07
2021-06-30	0.01	0.09	0.04	-0.02	0.07
2021-03-31	0.01	0.08	0.03	-0.02	0.05
2020-12-31	0.01	0.08	0.03	0.11	0.21
2020-09-30	0.01	0.08	0.04	-0.00	0.24
2020-06-30	0.01	0.10	0.04	-0.03	0.26
2020-03-31	0.01	0.08	0.02	0.14	0.21

Gross Margins

截至2025年6月30日，探路者銀行公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，探路者銀行公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，探路者銀行公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.10	0.17
2025-03-31	1.00	0.09	0.17
2024-12-31	1.00	0.06	0.10
2024-09-30	1.00	0.21	0.30
2024-06-30	1.00	0.22	0.30
2024-03-31	1.00	0.23	0.31
2023-12-31	1.00	0.24	0.32
2023-09-30	1.00	0.26	0.34
2023-06-30	1.00	0.26	0.34
2023-03-31	1.00	0.28	0.36
2022-12-31	1.00	0.29	0.39
2022-09-30	1.00	0.29	0.39
2022-06-30	1.00	0.30	0.40
2022-03-31	1.00	0.29	0.40
2021-12-31	1.00	0.29	0.39
2021-09-30	1.00	0.26	0.35
2021-06-30	1.00	0.23	0.31
2021-03-31	1.00	0.22	0.28
2020-12-31	1.00	0.21	0.27
2020-09-30	1.00	0.21	0.28
2020-06-30	1.00	0.20	0.27
2020-03-31	1.00	0.17	0.24