PAYX 股票財務分析 - 佩切克斯公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Paychex Inc. 是一家為中小型企業提供人力資源、薪資和福利外包解決方案的領先供應商。該公司提供廣泛的服務，包括薪資處理、稅務管理、考勤追蹤、人力資源管理和員工福利管理。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，佩切克斯公司的收入為5,571.70百萬。
截至2025年5月31日，佩切克斯公司的營業收入為2,329.30百萬。
截至2025年5月31日，佩切克斯公司的淨利為1,657.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	5,571.70	2,329.30	1,657.30
2025-02-28	5,439.50	2,258.40	1,740.00
2024-11-30	5,369.80	2,216.40	1,719.30
2024-08-31	5,310.80	2,184.50	1,698.60
2024-05-31	5,278.30	2,174.10	1,690.40
2024-02-29	5,212.80	2,145.60	1,660.90
2023-11-30	5,154.50	2,107.70	1,629.70
2023-08-31	5,086.90	2,073.80	1,597.30
2023-05-31	5,007.10	2,033.10	1,557.30
2023-02-28	4,921.80	1,973.80	1,503.30
2022-11-30	4,816.80	1,924.70	1,466.60
2022-08-31	4,735.00	1,892.70	1,438.40
2022-05-31	4,611.70	1,840.00	1,392.80
2022-02-28	4,496.60	1,799.80	1,359.40
2021-11-30	4,332.30	1,681.20	1,279.20
2021-08-31	4,207.50	1,595.20	1,219.50
2021-05-31	4,056.80	1,460.70	1,097.50
2021-02-28	3,942.70	1,406.50	1,055.20
2020-11-30	3,973.70	1,432.40	1,059.20
2020-08-31	3,980.70	1,419.80	1,045.50

收益表：每股盈利

截至2025年5月31日，佩切克斯公司的基本每股收益為4.60。
截至2025年5月31日，佩切克斯公司的攤薄每股收益為4.58。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31	4.60	4.58
2025-02-28	4.83	4.81
2024-11-30	4.78	4.75
2024-08-31	4.72	4.69
2024-05-31	4.69	4.67
2024-02-29	4.61	4.59
2023-11-30	4.52	4.50
2023-08-31	4.43	4.41
2023-05-31	4.32	4.30
2023-02-28	4.17	4.15
2022-11-30	4.07	4.05
2022-08-31	3.99	3.97
2022-05-31	3.86	3.84
2022-02-28	3.77	3.74
2021-11-30	3.55	3.52
2021-08-31	3.39	3.36
2021-05-31	3.05	3.03
2021-02-28	2.94	2.92
2020-11-30	2.95	2.93
2020-08-31	2.92	2.90

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，佩切克斯公司的經營活動產生的現金為1,900.90百萬。
截至2025年5月31日，佩切克斯公司的投資活動產生的現金為-3,356.80百萬。
截至2025年5月31日，佩切克斯公司的融資活動產生的現金為2,293.20百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	1,900.90	-3,356.80	2,293.20
2025-02-28	1,778.80	-424.80	-3,493.60
2024-11-30	1,734.50	-453.90	-3,183.40
2024-08-31	1,750.80	-357.70	-3,429.10
2024-05-31	1,897.70	-260.90	-1,874.70
2024-02-29	2,093.40	-269.80	346.90
2023-11-30	1,990.80	-925.80	872.00
2023-08-31	2,034.90	-1,024.60	1,167.70
2023-05-31	1,706.20	218.50	-711.40
2023-02-28	1,626.00	110.90	-1,164.40
2022-11-30	1,669.80	58.30	-1,727.50
2022-08-31	1,484.20	-175.50	-1,577.30
2022-05-31	1,505.50	-1,420.90	-979.30
2022-02-28	1,558.00	-1,028.40	-791.90
2021-11-30	1,385.00	-421.60	-476.90
2021-08-31	1,430.90	-246.60	-465.30
2021-05-31	1,260.30	-460.60	-636.40
2021-02-28	1,258.80	-192.80	-1,086.30
2020-11-30	1,307.00	-283.70	-1,305.60
2020-08-31	1,361.10	-9.10	-1,457.80

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，佩切克斯公司的p/書為13.81。
截至2025年5月31日，佩切克斯公司的p/待定值為27.56。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31		13.81	27.56
2025-02-28	31.15	13.64	28.70
2024-11-30	30.87	13.62	29.50
2024-08-31	28.09	12.45	28.11
2024-05-31	25.66	11.37	25.68
2024-02-29	27.03	12.50	30.56
2023-11-30	27.59	12.28	29.20
2023-08-31	28.37	12.65	30.02
2023-05-31		11.13	27.61
2023-02-28		12.48	34.15
2022-11-30			40.65
2022-08-31
2022-05-31	32.88	13.60
2022-02-28		13.77	41.26
2021-11-30	35.25	14.12	44.46
2021-08-31	37.55	13.98	48.39
2021-05-31	43.13	16.06	55.59
2021-02-28	50.74	18.60	67.72
2020-11-30	44.58	16.34	59.50
2020-08-31	45.07	16.96	70.58

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，佩切克斯公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年5月31日，佩切克斯公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.04	0.04
2025-02-28	0.04	0.04
2024-11-30	0.04	0.04
2024-08-31	0.05	0.04
2024-05-31	0.05	0.05
2024-02-29	0.05	0.05
2023-11-30	0.05	0.04
2023-08-31	0.05	0.04
2023-05-31	0.05	0.05
2023-02-28	0.05	0.04
2022-11-30	0.04	0.04
2022-08-31	0.04	0.04
2022-05-31	0.04	0.03
2022-02-28	0.04	0.03
2021-11-30	0.04	0.03
2021-08-31
2021-05-31	0.03	0.03
2021-02-28	0.03	0.03
2020-11-30	0.03	0.03
2020-08-31	0.03	0.03

管理效益

截至2025年5月31日，佩切克斯公司的長的為0.13。
截至2025年5月31日，佩切克斯公司的魚子為0.46。
截至2025年5月31日，佩切克斯公司的羅伊克為0.35。
截至2025年5月31日，佩切克斯公司的汽缸為-0.43。
截至2025年5月31日，佩切克斯公司的奧克羅伊克為0.36。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.13	0.46	0.35	-0.43	0.36
2025-02-28	0.14	0.49	0.36	-0.40	0.36
2024-11-30	0.14	0.47	0.36	-0.43	0.37
2024-08-31	0.16	0.48	0.36	0.47	0.45
2024-05-31	0.16	0.48	0.36	0.47	0.45
2024-02-29	0.15	0.48	0.37	0.44	0.45
2023-11-30	0.17	0.50	0.37	0.44	0.45
2023-08-31	0.17	0.50	0.36	0.49	0.45
2023-05-31	0.16	0.49	0.36	0.28	0.39
2023-02-28	0.14	0.45	0.35	0.13	0.38
2022-11-30	0.15	0.46	0.36	0.00	0.40
2022-08-31	0.15	0.46	0.36	-0.07	0.37
2022-05-31	0.15	0.46	0.35	-0.22	0.38
2022-02-28	0.13	0.43	0.33	-0.06	0.37
2021-11-30	0.14	0.42	0.32	0.12	0.36
2021-08-31	0.15	0.44	0.31	0.18	0.36
2021-05-31			0.28	0.04	0.33
2021-02-28	0.12	0.41	0.28	-0.07	0.35
2020-11-30	0.12	0.41	0.28	-0.07	0.34
2020-08-31	0.12	0.41	0.28	-0.03	0.37

Gross Margins

截至2025年5月31日，佩切克斯公司的毛利率為0.72。
截至2025年5月31日，佩切克斯公司的淨利潤率為0.32。
截至2025年5月31日，佩切克斯公司的營業利益率為0.42。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.72	0.32	0.42
2025-02-28	0.72	0.32	0.41
2024-11-30	0.72	0.32	0.41
2024-08-31	0.72	0.32	0.41
2024-05-31	0.72	0.32	0.41
2024-02-29	0.72	0.32	0.41
2023-11-30	0.71	0.32	0.41
2023-08-31	0.71	0.31	0.41
2023-05-31	0.71	0.31	0.41
2023-02-28	0.70	0.31	0.40
2022-11-30	0.71	0.30	0.40
2022-08-31	0.71	0.30	0.40
2022-05-31	0.71	0.30	0.40
2022-02-28	0.70	0.30	0.40
2021-11-30	0.70	0.30	0.39
2021-08-31	0.70	0.29	0.38
2021-05-31	0.69	0.27	0.36
2021-02-28	0.68	0.27	0.36
2020-11-30	0.68	0.27	0.36
2020-08-31	0.68	0.26	0.35