PARR 股票財務分析 - 帕太平洋控股公司 (NYSE) Stock

概覽

Par Pacific Holdings, Inc. 總部位於美國德州休士頓，主要經營能源領域，專注於煉油、零售和物流。該公司擁有並管理一個煉油廠網絡，在美國西部和中太平洋地區佔有重要地位。主要資產包括夏威夷、華盛頓和懷俄明州的煉油廠，這些煉油廠共同增強了其石油加工和分銷能力。 Par Pacific也投資開發和營運相關基礎設施，包括管道和碼頭，以支援其核心煉油活動。這些設施能夠實現石油產品的高效分銷，對 Par Pacific 在其市場中的定位至關重要，以利用區域需求動態和監管環境。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的收入為7,614.63百萬。
截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的營業收入為65.98百萬。
截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的淨利為-19.15百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	7,614.63	65.98	-19.15
2025-03-31	7,738.66	9.46	-59.97
2024-12-31	7,974.46	49.56	-33.32
2024-09-30	8,325.75	250.34	311.70
2024-06-30	8,761.12	414.55	475.63
2024-03-31	8,527.58	436.12	487.00
2023-12-31	8,231.95	685.98	728.64
2023-09-30	7,857.32	623.02	524.04
2023-06-30	7,334.30	709.39	620.02
2023-03-31	7,656.70	830.16	739.13
2022-12-31	7,321.78	442.45	364.19
2022-09-30	6,806.43	362.88	287.56
2022-06-30	6,060.51	176.69	101.96
2022-03-31	5,171.70	-81.70	-156.12
2021-12-31	4,710.09	-69.80	-81.30
2021-09-30	4,132.08	-191.41	-221.30
2021-06-30	3,511.69	-286.61	-317.37
2021-03-31	2,809.47	-227.62	-248.98
2020-12-31	3,124.87	-231.07	-409.09
2020-09-30	3,808.50	-75.35	-241.73

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的基本每股收益為-0.36。
截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的攤薄每股收益為-0.36。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-0.36	-0.36
2025-03-31	-1.08	-1.09
2024-12-31	-0.59	-0.59
2024-09-30	5.40	5.33
2024-06-30	8.08	7.96
2024-03-31	8.15	8.05
2023-12-31	12.14	11.94
2023-09-30	8.72	8.59
2023-06-30	10.34	10.24
2023-03-31	12.38	12.26
2022-12-31	6.12	6.08
2022-09-30	4.83	4.81
2022-06-30	1.71	1.70
2022-03-31	-2.62	-2.63
2021-12-31	-1.40	-1.40
2021-09-30	-3.91	-3.92
2021-06-30	-5.76	-5.76
2021-03-31	-4.65	-4.66
2020-12-31	-7.68	-7.68
2020-09-30	-4.58	-4.58

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的經營活動產生的現金為195.20百萬。
截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的投資活動產生的現金為-162.79百萬。
截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的融資活動產生的現金為-42.86百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	195.20	-162.79	-42.86
2025-03-31	56.95	-152.28	0.79
2024-12-31	83.78	-133.99	-36.96
2024-09-30	96.95	-113.61	-165.60
2024-06-30	287.67	-91.00	-211.62
2024-03-31	465.49	-679.21	-222.96
2023-12-31	579.16	-659.04	-135.60
2023-09-30	665.00	-681.40	-31.11
2023-06-30	737.19	-684.38	-48.03
2023-03-31	599.39	-73.49	-5.45
2022-12-31	452.61	-87.31	13.41
2022-09-30	286.84	-45.39	-33.66
2022-06-30	-1.78	-43.17	58.80
2022-03-31	-4.57	-36.32	-30.97
2021-12-31	-27.62	74.63	-1.09
2021-09-30	-8.57	61.32	23.23
2021-06-30	-69.17	55.54	44.67
2021-03-31	-82.45	46.16	188.53
2020-12-31	-37.21	-63.46	42.56
2020-09-30	32.95	-61.37	44.62

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的p/書為1.20。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.20
2025-03-31		0.62
2024-12-31		0.71	0.80
2024-09-30	2.12		0.86
2024-06-30	2.94	1.07	1.20
2024-03-31	2.96	2.02	2.32
2023-12-31	4.20	2.39	2.83
2023-09-30	3.54	2.47	2.94
2023-06-30	2.16	2.48	3.18
2023-03-31	4.87	3.24
2022-12-31		5.03	10.22
2022-09-30		7.84	-60.77
2022-06-30		3.53	7.63
2022-03-31	-9.64	3.09	7.13
2021-12-31	-4.48	5.85	38.85
2021-09-30	-2.98	3.43	7.21
2021-06-30
2021-03-31	-3.59	3.63	8.93
2020-12-31	-1.96	3.26	8.07
2020-09-30	-3.31	2.11	3.45

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的息稅前利潤/EV為-0.03。
截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.03	0.12
2025-03-31	-0.02	0.21
2024-12-31	0.11	0.22
2024-09-30	0.19	0.21
2024-06-30	0.20	0.17
2024-03-31	0.24	0.12
2023-12-31	0.22	0.08
2023-09-30	0.24	0.05
2023-06-30	0.50	0.12
2023-03-31	0.20	-0.01
2022-12-31	0.19	-0.04
2022-09-30	0.08	-0.10
2022-06-30	-0.11	-0.19
2022-03-31	-0.06	-0.16
2021-12-31	-0.16	-0.17
2021-09-30	-0.24	-0.16
2021-06-30
2021-03-31	-0.19	-0.12
2020-12-31	-0.30	-0.10
2020-09-30	-0.19	-0.07

管理效益

截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的長的為-0.02。
截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的魚子為-0.05。
截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的羅伊克為-0.02。
截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.02	-0.05	-0.02	-0.03	0.02
2025-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	0.03
2024-12-31	0.08	0.29	0.11	-0.07	0.03
2024-09-30	0.12	0.52	0.17	-0.01	0.10
2024-06-30	0.15	0.76	0.21	-0.19	0.20
2024-03-31	0.22	1.33	0.35	-0.10	0.28
2023-12-31	0.17	1.88	0.29	-0.03	0.37
2023-09-30	0.19	4.92	0.34	0.00	0.41
2023-06-30	0.23	5.87	0.35	0.00	0.42
2023-03-31	0.12	1.37	0.49	0.35	0.40
2022-12-31	0.11	1.69	0.26	0.18	0.26
2022-09-30	0.04	0.60	0.25	0.18	0.25
2022-06-30	-0.06	-0.57	0.10	0.01	-0.00
2022-03-31	-0.03	-0.33	-0.13	-0.06	-0.00
2021-12-31	-0.10	-0.58	-0.07	0.04	-0.01
2021-09-30	-0.14	-0.81	-0.19	0.07	-0.05
2021-06-30	-0.14	-0.81	-0.25	0.02	-0.05
2021-03-31	-0.12	-0.38	-0.18	0.11	-0.06
2020-12-31	-0.15	-0.63	-0.28	-0.04	-0.03
2020-09-30	-0.09	-0.37	-0.16	0.01	0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的毛利率為0.11。
截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的淨利潤率為-0.01。
截至2025年6月30日，帕太平洋控股公司的營業利益率為0.00。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.11	-0.01	0.00
2025-03-31	0.11	-0.00	0.00
2024-12-31	0.13	0.04	0.03
2024-09-30	0.14	0.05	0.05
2024-06-30	0.14	0.06	0.05
2024-03-31	0.17	0.09	0.08
2023-12-31	0.16	0.07	0.08
2023-09-30	0.17	0.08	0.10
2023-06-30	0.18	0.08	0.10
2023-03-31	0.13	0.10	0.11
2022-12-31	0.12	0.04	0.05
2022-09-30	0.11	0.04	0.05
2022-06-30	0.07	0.02	0.03
2022-03-31	0.08	-0.03	-0.02
2021-12-31	0.06	-0.02	-0.01
2021-09-30	0.04	-0.05	-0.05
2021-06-30	0.04	-0.09	-0.08
2021-03-31	0.07	-0.09	-0.08
2020-12-31	0.06	-0.13	-0.07
2020-09-30	0.09	-0.06	-0.02