OTRK 股票財務分析 - 昂特拉克公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Ontrak, Inc. 總部位於美國，主要從事醫療保健技術領域的業務，專注於預測分析和遠距醫療解決方案，以改善行為健康。該公司設計的干預計畫可有效解決和管理可能嚴重影響整體健康並顯著增加醫療費用的行為健康問題。 Ontrak 的產品針對高成本族群，以減少再入院等事件，在減輕醫療保健系統的財務負擔方面取得重大進展。該公司利用先進的數據驅動方法來識別和吸引風險最大的個人，提供個人化的患者外展和乾預計劃，這對於促進更好的患者治療結果和優化醫療保健支出至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，昂特拉克公司的收入為10.18百萬。
截至2025年3月31日，昂特拉克公司的營業收入為-19.37百萬。
截至2025年3月31日，昂特拉克公司的淨利為-27.92百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	10.18	-19.37	-27.92
2024-12-31	10.85	-17.50	-25.49
2024-09-30	11.24	-18.35	-26.72
2024-06-30	12.38	-17.31	-27.56
2024-03-31	12.89	-17.89	-24.03
2023-12-31	12.74	-20.68	-27.92
2023-09-30	11.71	-23.46	-30.63
2023-06-30	10.84	-29.53	-36.98
2023-03-31	11.79	-36.81	-45.28
2022-12-31	14.51	-43.18	-51.57
2022-09-30	22.34	-45.55	-62.52
2022-06-30	38.09	-39.55	-57.64
2022-03-31	60.67	-29.29	-46.30
2021-12-31	84.13	-19.03	-37.14
2021-09-30	103.05	-10.48	-20.32
2021-06-30	108.48	-9.36	-18.11
2021-03-31	99.22	-11.80	-20.61
2020-12-31	82.84	-14.92	-22.71
2020-09-30	65.34	-20.09	-28.17

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，昂特拉克公司的基本每股收益為-16.27。
截至2025年3月31日，昂特拉克公司的攤薄每股收益為-16.27。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	-16.27	-16.27
2024-12-31	-17.02
2024-09-30	-9.58	-9.58
2024-06-30	-13.52	-13.52
2024-03-31	-19.62	-19.62
2023-12-31	-49.56
2023-09-30	-125.00	-125.00
2023-06-30	-151.85	-151.85
2023-03-31	-194.38	-194.38
2022-12-31	-234.18
2022-09-30	-299.52	-299.52
2022-06-30	-298.00	-298.00
2022-03-31	-255.90	-255.90
2021-12-31	-222.39
2021-09-30	-142.44	-142.44
2021-06-30	-125.42	-125.42
2021-03-31	-128.86	-128.86
2020-12-31	-129.89
2020-09-30	-152.55	-152.55

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，昂特拉克公司的經營活動產生的現金為-12.90百萬。
截至2025年3月31日，昂特拉克公司的投資活動產生的現金為-0.20百萬。
截至2025年3月31日，昂特拉克公司的融資活動產生的現金為10.78百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-12.90	-0.20	10.78
2024-12-31	-13.44	-0.18	9.62
2024-09-30	-12.76	-0.19	11.69
2024-06-30	-13.16	-0.24	10.59
2024-03-31	-13.80	-0.30	8.43
2023-12-31	-15.50	-0.28	15.77
2023-09-30	-13.33	-0.35	10.97
2023-06-30	-19.82	-0.53	15.50
2023-03-31	-18.43	-0.93	-0.70
2022-12-31	-23.97	-1.16	-31.11
2022-09-30	-37.56	-1.62	-33.65
2022-06-30	-43.52	-2.72	-42.06
2022-03-31	-43.08	-3.91	-27.46
2021-12-31	-26.16	-4.48	-6.63
2021-09-30	-11.31	-7.37	36.05
2021-06-30	0.42	-6.54	96.30
2021-03-31	3.30	-5.45	96.33
2020-12-31	-6.28	-4.64	100.11
2020-09-30	-10.11	-1.13	62.33

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，昂特拉克公司的本益比為-0.19。
截至2025年3月31日，昂特拉克公司的p/書為0.44。
截至2025年3月31日，昂特拉克公司的p/待定值為0.88。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-0.19	0.44	0.88
2024-12-31		0.59	1.18
2024-09-30	-0.31	0.55	0.87
2024-06-30	-0.41	0.46	0.64
2024-03-31	-0.71	-4.70	-2.06
2023-12-31	-0.36	-2.39	-1.05
2023-09-30	-0.11	5.62	-0.78
2023-06-30	-0.31	2.09	159.07
2023-03-31	-0.29	2.61
2022-12-31		0.76	1.65
2022-09-30		0.63	1.02
2022-06-30		0.70	0.92
2022-03-31	-1.26	1.03	1.25
2021-12-31	-5.93	2.30	2.74
2021-09-30	-10.60	3.25	3.81
2021-06-30
2021-03-31	-1.20	0.43	0.52
2020-12-31	-1.07	0.40	0.47
2020-09-30	-0.86	1.60	1.60

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，昂特拉克公司的息稅前利潤/EV為-5.15。
截至2025年3月31日，昂特拉克公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-6.18。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-5.15	-6.18
2024-12-31	-3.86	-5.12
2024-09-30	-3.54	-5.16
2024-06-30	-4.03	-6.43
2024-03-31	-0.93	-1.20
2023-12-31	-1.38	-1.70
2023-09-30	-3.44	-3.50
2023-06-30	-2.48	-2.22
2023-03-31	-2.60	-2.00
2022-12-31	-5.07	-3.03
2022-09-30	-6.10	-3.77
2022-06-30	-3.65	-2.53
2022-03-31	-1.55	-1.23
2021-12-31	-0.23	-0.25
2021-09-30	-0.13	-0.15
2021-06-30
2021-03-31	1.02	1.03
2020-12-31	1.60	1.44
2020-09-30	-2.28	-1.67

管理效益

截至2025年3月31日，昂特拉克公司的長的為-1.00。
截至2025年3月31日，昂特拉克公司的魚子為-1.26。
截至2025年3月31日，昂特拉克公司的羅伊克為-1.35。
截至2025年3月31日，昂特拉克公司的汽缸為-0.06。
截至2025年3月31日，昂特拉克公司的奧克羅伊克為-0.65。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-1.00	-1.26	-1.35	-0.06	-0.65
2024-12-31	-1.35	-1.87	-1.35	-0.06	-0.65
2024-09-30	-1.33		-1.24	-0.13	-0.59
2024-06-30	-0.97	-3.63	-1.00	-0.24	-0.58
2024-03-31	-1.19	-5.40	-3.04	-0.27	-1.32
2023-12-31	-1.00	-2.32	-3.04	-0.27	-1.32
2023-09-30	-1.06	-1.87	-2.72	-0.36	-1.46
2023-06-30	-1.30	-2.29	-2.89	-0.38	-1.55
2023-03-31	-0.86	-1.61	-2.67	-1.18	-1.09
2022-12-31	-0.54	-1.20	-2.59	-3.02	-1.56
2022-09-30	-0.50	-1.10	-2.90	-3.38	-1.74
2022-06-30	-0.35	-0.78	-1.48	-2.26	-1.11
2022-03-31	-0.26	-0.66	-0.66	-1.07	-0.62
2021-12-31	-0.14	-0.33	-0.39	-0.40	-0.11
2021-09-30	-0.22	-1.20	-0.20	0.17	0.00
2021-06-30	-0.72		-0.17	0.84	0.00
2021-03-31	-0.90		-0.19	0.89	0.03
2020-12-31	-0.95	0.95	-0.20	0.80	-0.06
2020-09-30	-1.15		-0.44	0.80	-0.16

Gross Margins

截至2025年3月31日，昂特拉克公司的毛利率為0.64。
截至2025年3月31日，昂特拉克公司的淨利潤率為-2.38。
截至2025年3月31日，昂特拉克公司的營業利益率為-1.63。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.64	-2.38	-1.63
2024-12-31	0.64	-2.38	-1.63
2024-09-30	0.67	-2.23	-1.40
2024-06-30	0.68	-1.86	-1.39
2024-03-31	0.69	-2.61	-2.00
2023-12-31	0.69	-2.61	-2.00
2023-09-30	0.63	-3.41	-2.72
2023-06-30	0.54	-3.41	-2.72
2023-03-31	0.49	-3.84	-3.12
2022-12-31	0.53	-2.80	-2.04
2022-09-30	0.61	-2.80	-2.04
2022-06-30	0.65	-1.51	-1.04
2022-03-31	0.63	-0.76	-0.48
2021-12-31	0.61	-0.44	-0.23
2021-09-30	0.56	-0.20	-0.11
2021-06-30	0.56	-0.17	-0.07
2021-03-31	0.50	-0.21	-0.12
2020-12-31	0.47	-0.27	-0.18
2020-09-30	0.43	-0.43	-0.31