OSIS 股票財務分析 - OSI 系統公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

OSI Systems, Inc. 總部位於美國，主要在電子系統和組件行業運營，提供安全和檢查系統、醫療監控和麻醉系統。該公司為國土安全、醫療保健、國防和航空航太領域的關鍵應用設計和製造專用電子系統和組件。關鍵項目通常涉及全身掃描儀、行李掃描儀和先進患者監護系統的開發和部署，凸顯了 OSI Systems 對確保公共安全和提高醫療效果的技術的強烈導向。其技術在全球機場、醫院和邊境的整合鞏固了其在生產對現代基礎設施和衛生服務至關重要的可靠有效解決方案方面的專業知識。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，OSI 系統公司的收入為1,689.09百萬。
截至2025年3月31日，OSI 系統公司的營業收入為204.78百萬。
截至2025年3月31日，OSI 系統公司的淨利為141.57百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	1,689.09	204.78	141.57
2024-12-31	1,650.14	200.66	134.48
2024-09-30	1,603.56	196.99	133.21
2024-06-30	1,538.76	188.51	128.15
2024-03-31	1,469.72	189.09	125.86
2023-12-31	1,367.20	171.95	113.62
2023-09-30	1,289.57	146.35	93.42
2023-06-30	1,278.43	142.84	91.78
2023-03-31	1,203.38	124.78	83.16
2022-12-31	1,190.97	119.45	104.09
2022-09-30	1,172.05	121.62	107.53
2022-06-30	1,183.24	129.29	115.35
2022-03-31	1,178.61	123.05	107.48
2021-12-31	1,171.92	125.33	83.52
2021-09-30	1,171.25	127.61	83.76
2021-06-30	1,146.90	125.47	74.05
2021-03-31	1,091.67	117.85	62.12
2020-12-31	1,100.77	113.84	62.91
2020-09-30	1,130.10	113.63	63.85
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	7.96	7.78
2024-09-30	7.86	7.68
2024-06-30	7.55	7.38
2024-03-31	7.45	7.27
2023-12-31	6.75	6.59
2023-09-30	5.56	5.44
2023-06-30	5.45	5.34
2023-03-31	4.92	4.83
2022-12-31	6.11	6.00
2022-09-30	6.22	6.11
2022-06-30	6.57	6.45
2022-03-31	6.04	5.91
2021-12-31	4.66	4.55
2021-09-30	4.67	4.56
2021-06-30	4.12	4.03
2021-03-31	3.45	3.39
2020-12-31	3.49	3.44
2020-09-30	3.52	3.46
2020-06-30	4.14	4.05
2020-03-31	4.28	4.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，OSI 系統公司的經營活動產生的現金為67.99百萬。
截至2025年3月31日，OSI 系統公司的投資活動產生的現金為-119.15百萬。
截至2025年3月31日，OSI 系統公司的融資活動產生的現金為43.88百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	67.99	-119.15	43.88
2024-12-31	-65.73	-113.39	156.38
2024-09-30	-141.81	-115.55	259.86
2024-06-30	-87.50	-37.64	144.25
2024-03-31	-36.32	-35.01	110.60
2023-12-31	80.26	-43.37	43.61
2023-09-30	94.71	-40.96	-25.17
2023-06-30	94.81	-40.46	-37.17
2023-03-31	94.67	-36.47	-70.20
2022-12-31	68.53	-16.18	-85.37
2022-09-30	92.07	-13.92	-70.65
2022-06-30	63.81	-12.67	-64.01
2022-03-31	49.83	-15.12	-43.37
2021-12-31	53.03	-29.60	-10.88
2021-09-30	74.22	-30.19	-69.28
2021-06-30	139.07	-34.69	-103.92
2021-03-31	154.68	-40.50	-127.61
2020-12-31	159.03	-47.55	-134.27
2020-09-30	158.17	-46.91	-119.10
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，OSI 系統公司的p/書為3.93。
截至2025年3月31日，OSI 系統公司的p/待定值為12.41。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31		3.93	12.41
2024-12-31		3.55	12.60
2024-09-30	18.80	2.79	6.47
2024-06-30	18.63	2.88	7.34
2024-03-31	21.43	3.16	8.88
2023-12-31	23.48	3.03	9.30
2023-09-30	21.58	2.97	11.22
2023-06-30	23.79	2.97	10.99
2023-03-31	16.57	2.66
2022-12-31		2.14	8.89
2022-09-30		1.91	7.45
2022-06-30		2.36	10.26
2022-03-31	18.00	2.42	8.68
2021-12-31	19.96	2.68	9.46
2021-09-30	22.90	2.65	8.84
2021-06-30	28.98
2021-03-31	22.89	2.31	8.54
2020-12-31	22.55	2.41	10.33
2020-09-30	22.19	2.54	13.21
2020-06-30	19.10	2.51	10.78
2020-03-31	18.28	2.58	12.48

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，OSI 系統公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年3月31日，OSI 系統公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.04	0.05
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.08	0.06
2022-09-30	0.09	0.07
2022-06-30	0.08	0.06
2022-03-31	0.06	0.05
2021-12-31	0.06	0.05
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.05	0.04
2020-06-30	0.05	0.04
2020-03-31	0.05	0.04

管理效益

截至2025年3月31日，OSI 系統公司的長的為0.07。
截至2025年3月31日，OSI 系統公司的魚子為0.17。
截至2025年3月31日，OSI 系統公司的羅伊克為0.09。
截至2025年3月31日，OSI 系統公司的汽缸為-0.02。
截至2025年3月31日，OSI 系統公司的奧克羅伊克為-0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.07	0.17	0.09	-0.02	-0.04
2024-12-31	0.08	0.17	0.09	0.00	-0.09
2024-09-30	0.08	0.18	0.09	0.01	-0.06
2024-06-30	0.08	0.19	0.09	0.03	-0.03
2024-03-31	0.08	0.18	0.09	0.06	0.06
2023-12-31	0.06	0.15	0.08	0.03	0.08
2023-09-30	0.06	0.14	0.08	0.01	0.08
2023-06-30	0.06	0.13	0.09	0.01	0.09
2023-03-31	0.07	0.17	0.08	-0.02	0.09
2022-12-31	0.08	0.17	0.10	-0.00	0.09
2022-09-30	0.08	0.19	0.11	-0.00	0.09
2022-06-30	0.08	0.17	0.11	-0.02	0.06
2022-03-31	0.06	0.14	0.10	-0.01	0.05
2021-12-31	0.06	0.14	0.09	0.01	0.08
2021-09-30	0.06	0.13	0.09	-0.02	0.15
2021-06-30	0.06	0.13	0.08	0.00	0.15
2021-03-31	0.05	0.11	0.07	-0.01	0.17
2020-12-31	0.05	0.11	0.07	-0.02	0.18
2020-09-30	0.05	0.12	0.07	-0.01	0.17
2020-06-30	0.06	0.14	0.09	-0.02	0.15
2020-03-31	0.06	0.15	0.08	-0.01	0.15

Gross Margins

截至2025年3月31日，OSI 系統公司的毛利率為0.34。
截至2025年3月31日，OSI 系統公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年3月31日，OSI 系統公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.34	0.08	0.12
2024-12-31	0.34	0.08	0.12
2024-09-30	0.34	0.08	0.13
2024-06-30	0.35	0.09	0.12
2024-03-31	0.36	0.08	0.12
2023-12-31	0.34	0.07	0.10
2023-09-30	0.34	0.07	0.11
2023-06-30	0.34	0.07	0.11
2023-03-31	0.34	0.07	0.10
2022-12-31	0.35	0.09	0.10
2022-09-30	0.36	0.09	0.10
2022-06-30	0.36	0.10	0.10
2022-03-31	0.36	0.09	0.10
2021-12-31	0.36	0.07	0.11
2021-09-30	0.37	0.07	0.11
2021-06-30		0.06	0.11
2021-03-31	0.37	0.06	0.11
2020-12-31	0.37	0.06	0.10
2020-09-30	0.37	0.06	0.10
2020-06-30	0.36	0.06	0.10
2020-03-31	0.36	0.07	0.09