ORZCF 股票財務分析 - 礦石金公司 (OTCPK) Stock

概覽

Orezone Gold Corporation 總部位於加拿大，從事採礦業，主要專注於黃金生產。該公司的旗艦項目是 Bomboré 金礦項目，這是布吉納法索最大的未開發金礦之一。該項目的特點是擁有龐大的氧化物資源基地，具有冶金相對簡單的優勢和低成本開採的可能性。 Orezone 的策略願景強調負責任的開發，在確保環境永續性和社區利益的同時實現利潤最大化。參與廣泛的勘探和卓越的營運旨在提高股東價值，同時在其營運領域產生重大的當地經濟影響。對推動 Bomboré 計畫的關注體現了他們致力於成為西非重要黃金生產商的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，礦石金公司的收入為301.55百萬。
截至2025年3月31日，礦石金公司的營業收入為105.58百萬。
截至2025年3月31日，礦石金公司的淨利為59.99百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	301.55	105.58	59.99
2024-12-31	283.52	94.69	55.71
2024-09-30	259.26	77.38	29.63
2024-06-30	246.41	68.64	29.84
2024-03-31	254.46	77.91	32.28
2023-12-31	271.49	90.31	43.15
2023-09-30	247.34	81.85	42.90
2023-06-30	191.54	66.83	37.51
2023-03-31	125.14	39.54	28.54
2022-12-31	43.43	1.29	0.93
2022-09-30		-13.19	-7.28
2022-06-30		-10.37	-15.08
2022-03-31		-9.16	-20.51
2021-12-31		-8.59	-18.57
2021-09-30		-12.08	-19.47
2021-06-30		-14.70	-15.26
2021-03-31		-15.08	-14.41
2020-12-31		-19.35	-17.65
2020-09-30		-20.49	-18.91
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.12	0.12
2023-09-30	0.12	0.12
2023-06-30	0.11	0.10
2023-03-31	0.09	0.08
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	-0.02	-0.03
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	-0.06	-0.07
2021-12-31	-0.06	-0.06
2021-09-30	-0.06	-0.06
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.07
2020-09-30	-0.08	-0.08
2020-06-30	-0.09	-0.09
2020-03-31	-0.11	-0.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，礦石金公司的經營活動產生的現金為71.76百萬。
截至2025年3月31日，礦石金公司的投資活動產生的現金為-58.37百萬。
截至2025年3月31日，礦石金公司的融資活動產生的現金為73.93百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	71.76	-58.37	73.93
2024-12-31	57.70	-45.97	45.07
2024-09-30	43.57	-43.70	38.43
2024-06-30	34.45	-52.73	-2.12
2024-03-31	54.66	-47.97	-35.77
2023-12-31	79.95	-43.78	-25.38
2023-09-30	89.29	-44.86	-22.28
2023-06-30	71.23	-59.45	-1.72
2023-03-31	47.21	-75.93	61.17
2022-12-31	6.58	-105.98	74.03
2022-09-30	-17.89	-125.45	132.83
2022-06-30	-8.09	-123.44	112.67
2022-03-31	-5.99	-111.20	70.77
2021-12-31	-5.94	-76.75	108.49
2021-09-30	-8.26	-43.06	54.86
2021-06-30	-11.15	-19.51	55.60
2021-03-31	-12.50	-3.18	55.61
2020-12-31	-17.33	-0.29	14.89
2020-09-30	-18.74	-0.17	14.88
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，礦石金公司的p/書為1.02。
截至2025年3月31日，礦石金公司的p/待定值為1.02。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31		1.02	1.02
2024-12-31		1.06	1.06
2024-09-30	8.02	1.37	1.37
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-11.65	2.65	2.65
2020-12-31	-7.45	13.55	13.55
2020-09-30	-6.95	8.90	8.90
2020-06-30	-6.40	7.42	7.42
2020-03-31	-5.64	6.92	6.92

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，礦石金公司的息稅前利潤/EV為0.28。
截至2025年3月31日，礦石金公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.19。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.28	0.19
2024-12-31	0.20	0.14
2024-09-30	0.16	0.11
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.16	-0.20
2020-12-31	-0.17	-0.17
2020-09-30	-0.19	-0.16
2020-06-30	-0.21	-0.16
2020-03-31	-0.24	-0.17

管理效益

截至2025年3月31日，礦石金公司的長的為0.17。
截至2025年3月31日，礦石金公司的魚子為0.34。
截至2025年3月31日，礦石金公司的羅伊克為0.15。
截至2025年3月31日，礦石金公司的汽缸為0.15。
截至2025年3月31日，礦石金公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.17	0.34	0.15	0.15	0.16
2024-12-31	0.09	0.20	0.09	0.12	0.13
2024-09-30	0.10	0.21	0.11	-0.08	0.12
2024-06-30		0.27
2024-03-31		0.61
2023-12-31			0.30	0.14
2023-09-30			0.28	0.07
2023-06-30		0.61
2023-03-31		0.56
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.77		-0.25	0.43	-0.18
2021-03-31	-0.66	-0.76	-0.23	0.66	-0.20
2020-12-31	-1.05	-1.37	-1.79	-0.30	-1.76
2020-09-30	-0.84	-0.97	-1.27	-0.30	-1.25
2020-06-30	-0.71	-0.80	-1.15	-0.41	-1.15
2020-03-31	-0.72	-0.78	-1.22	-0.50	-1.18

Gross Margins

截至2025年3月31日，礦石金公司的毛利率為0.48。
截至2025年3月31日，礦石金公司的淨利潤率為0.20。
截至2025年3月31日，礦石金公司的營業利益率為0.33。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.48	0.20	0.33
2024-12-31	0.44	0.11	0.29
2024-09-30	0.40	0.12	0.23
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.20	0.35
2023-06-30		0.20	0.35
2023-03-31		0.23	0.32
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31