OLN 股票財務分析 - 奧林公司 (NYSE) Stock

概覽

Olin Corporation 總部位於美國，是化學行業的領先製造商，特別專注於生產氯和氫氧化鈉，這是廣泛用於工業和消費品的基本化學品。該公司透過三個主要部門運作：氯鹼產品和乙烯基、環氧樹脂和溫徹斯特。每個部門針對不同的市場，溫徹斯特專注於彈藥，該領域的需求量很大，尤其是在運動射擊市場。 Olin 的策略營運強調化學品製造的可持續性和技術進步，以及對安全和環境管理的堅定承諾。隨著公司尋求擴大其市場覆蓋範圍並提高其全球網路的營運效率，這項承諾是不可或缺的。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，奧林公司的收入為6,663.30百萬。
截至2025年6月30日，奧林公司的營業收入為195.30百萬。
截至2025年6月30日，奧林公司的淨利為-14.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	6,663.30	195.30	-14.10
2025-03-31	6,549.00	296.80	61.40
2024-12-31	6,540.10	355.80	108.60
2024-09-30	6,483.40	388.80	150.80
2024-06-30	6,565.30	526.90	279.80
2024-03-31	6,624.00	592.10	352.50
2023-12-31	6,833.00	776.70	460.20
2023-09-30	7,195.40	972.80	603.90
2023-06-30	7,845.70	1,187.00	815.00
2023-03-31	8,759.10	1,551.20	1,090.20
2022-12-31	9,376.20	1,829.00	1,326.90
2022-09-30	9,829.60	2,072.30	1,436.90
2022-06-30	9,848.00	2,236.10	1,512.40
2022-03-31	9,453.20	2,074.80	1,446.10
2021-12-31	8,910.60	1,910.80	1,296.70
2021-09-30	8,134.30	1,450.30	957.10
2021-06-30	7,231.80	923.00	-170.40
2021-03-31	6,251.70	416.60	-646.30
2020-12-31	5,758.00	-19.00	-969.90
2020-09-30	5,491.00	-77.30	-1,014.10

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，奧林公司的基本每股收益為-0.12。
截至2025年6月30日，奧林公司的攤薄每股收益為-0.12。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-0.12	-0.12
2025-03-31	0.53	0.52
2024-12-31	0.92	0.91
2024-09-30	1.27	1.24
2024-06-30	2.32	2.27
2024-03-31	2.86	2.81
2023-12-31	3.66	3.57
2023-09-30	4.67	4.56
2023-06-30	6.10	5.96
2023-03-31	7.84	7.65
2022-12-31	9.16	8.94
2022-09-30	9.53	9.30
2022-06-30	9.73	9.48
2022-03-31	9.15	8.91
2021-12-31	8.15	7.96
2021-09-30	6.02	5.92
2021-06-30	-1.07	-1.07
2021-03-31	-4.09	-4.09
2020-12-31	-6.14	-6.14
2020-09-30	-6.42	-6.43

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，奧林公司的經營活動產生的現金為457.90百萬。
截至2025年6月30日，奧林公司的投資活動產生的現金為-285.60百萬。
截至2025年6月30日，奧林公司的融資活動產生的現金為-130.30百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	457.90	-285.60	-130.30
2025-03-31	336.20	-271.40	-40.70
2024-12-31	503.20	-283.70	-212.60
2024-09-30	778.10	-353.80	-357.10
2024-06-30	802.90	-360.60	-420.70
2024-03-31	1,017.80	-344.40	-697.80
2023-12-31	974.30	-340.80	-656.90
2023-09-30	969.90	-300.20	-675.80
2023-06-30	1,305.70	-286.40	-1,161.60
2023-03-31	1,605.90	-283.50	-1,342.10
2022-12-31	1,921.90	-259.70	-1,646.70
2022-09-30	1,999.00	-215.10	-1,923.20
2022-06-30	1,992.60	-214.90	-1,744.40
2022-03-31	1,824.70	-193.50	-1,693.00
2021-12-31	1,741.00	-197.40	-1,552.00
2021-09-30	1,379.40	-211.40	-1,144.00
2021-06-30	1,085.20	-218.80	-832.00
2021-03-31	750.70	-791.00	104.80
2020-12-31	433.00	-835.70	371.00
2020-09-30	506.00	-873.90	473.40

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，奧林公司的本益比為37.64。
截至2025年6月30日，奧林公司的p/書為1.13。
截至2025年6月30日，奧林公司的p/待定值為6.02。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	37.64	1.13	6.02
2025-03-31	26.11	1.38	6.67
2024-12-31		1.85	8.64
2024-09-30	20.56	2.65	11.07
2024-06-30	16.14	2.58	10.38
2024-03-31	15.14	3.07	11.64
2023-12-31	10.94	2.79	9.47
2023-09-30	7.72	2.54	7.91
2023-06-30	6.15	2.65	7.90
2023-03-31	5.47	2.86
2022-12-31		2.84	8.54
2022-09-30		2.31	6.36
2022-06-30		2.52
2022-03-31	6.22	3.04	8.96
2021-12-31	9.58	3.84	14.81
2021-09-30	-45.43	3.73	26.80
2021-06-30
2021-03-31	-14.05	5.35	-86.88
2020-12-31	-9.29	6.21	-6.04
2020-09-30	-8.88	6.13	-6.06

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，奧林公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，奧林公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.09
2025-03-31	0.03	0.12
2024-12-31	0.03	0.12
2024-09-30	0.04	0.11
2024-06-30	0.05	0.14
2024-03-31	0.06	0.13
2023-12-31	0.08	0.13
2023-09-30	0.11	0.11
2023-06-30	0.14	0.11
2023-03-31	0.17	0.10
2022-12-31	0.19	0.06
2022-09-30	0.23	0.08
2022-06-30	0.18	0.05
2022-03-31	0.14	0.02
2021-12-31	0.10	0.00
2021-09-30	-0.01	-0.03
2021-06-30
2021-03-31	-0.05	-0.01
2020-12-31	-0.08	-0.02
2020-09-30	-0.09	-0.01

管理效益

截至2025年6月30日，奧林公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，奧林公司的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，奧林公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，奧林公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，奧林公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.03	0.01	0.00	0.06
2025-03-31	0.01	0.05	0.02	0.00	0.10
2024-12-31	0.02	0.07	0.03	0.01	0.15
2024-09-30	0.04	0.12	0.05	0.00	0.15
2024-06-30	0.04	0.14	0.07	-0.00	0.19
2024-03-31	0.06	0.18	0.09	-0.00	0.18
2023-12-31	0.07	0.24	0.11	-0.00	0.18
2023-09-30	0.09	0.30	0.15	-0.03	0.24
2023-06-30	0.13	0.40	0.15	-0.03	0.23
2023-03-31	0.15	0.48	0.20	-0.00	0.29
2022-12-31	0.17	0.60	0.26	-0.03	0.36
2022-09-30	0.17	0.63	0.25	-0.02	0.35
2022-06-30	0.17	0.70	0.26	0.01	0.34
2022-03-31	0.15	0.76	0.24	-0.01	0.31
2021-12-31	0.12	0.66	0.21	-0.00	0.24
2021-09-30	-0.02	-0.12	0.16	0.00	0.18
2021-06-30	-0.02	-0.08	-0.03	0.01	0.18
2021-03-31	-0.07	-0.28	-0.11	0.01	0.12
2020-12-31	-0.11	-0.40	-0.17	-0.01	0.07
2020-09-30	-0.11	-0.38	-0.17	0.02	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，奧林公司的毛利率為0.10。
截至2025年6月30日，奧林公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，奧林公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.10	0.01	0.05
2025-03-31	0.11	0.02	0.05
2024-12-31	0.12	0.02	0.06
2024-09-30	0.14	0.04	0.08
2024-06-30	0.15	0.05	0.09
2024-03-31	0.17	0.07	0.11
2023-12-31	0.19	0.08	0.14
2023-09-30	0.20	0.10	0.15
2023-06-30	0.22	0.10	0.15
2023-03-31	0.23	0.12	0.18
2022-12-31	0.25	0.15	0.21
2022-09-30	0.26	0.15	0.21
2022-06-30	0.26	0.15	0.23
2022-03-31	0.26	0.15	0.22
2021-12-31	0.23	0.15	0.21
2021-09-30	0.18	0.12	0.18
2021-06-30	0.18	-0.02	0.13
2021-03-31	0.13	-0.10	0.07
2020-12-31		-0.17	-0.00
2020-09-30	0.05	-0.18	-0.01