OGNRF 股票財務分析 - 奧羅根特許權公司 (OTCPK) Stock

概覽

Orogen Royalties Inc. 總部位於加拿大，主要從事採礦業業務，專注於專案生成和特許權使用費創造。該公司策略專注於貴金屬，從事礦產收購、勘探和開發。 Orogen 以其在特許權使用費領域的創新方法而聞名，其投資組合包括重要項目，例如與First Majestic Silver Corp 合作的位於墨西哥索諾拉州的Ermitaño West 金銀礦床。礦業公司合作的模式公司推進其專案持有並將其商業化，從而產生特許權使用費收入。 Orogen Royalties 透過仔細的專案選擇和合作企業，不斷擴大其在北美採礦業的影響力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，奧羅根特許權公司的收入為8.52百萬。
截至2025年3月31日，奧羅根特許權公司的營業收入為3.36百萬。
截至2025年3月31日，奧羅根特許權公司的淨利為3.48百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	8.52	3.36	3.48
2024-12-31	7.93	2.88	2.59
2024-09-30	7.33	2.45	1.64
2024-06-30	6.87	2.04	2.68
2024-03-31	6.14	1.42	2.70
2023-12-31	5.98	1.31	3.04
2023-09-30	5.06	0.81	2.38
2023-06-30	4.58	0.11	1.83
2023-03-31	4.36	-0.10	1.05
2022-12-31	3.78	-0.11	0.84
2022-09-30	3.49	-0.57	-2.13
2022-06-30	2.33	-1.33	-3.23
2022-03-31	1.37	-1.99	-1.65
2021-12-31	0.64	-2.63	-2.83
2021-09-30	0.03	-3.16	38.32
2021-06-30	0.01	-5.31	-3.58
2021-03-31	0.02	-5.30	-5.07
2020-12-31	0.00	-5.25	-5.02
2020-09-30	0.02	-5.08	-45.20
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.01	0.00
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	-0.01	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.03
2022-03-31	-0.01	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	0.25	0.25
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.04
2020-09-30	-0.38	-0.38
2020-06-30	-0.04	-0.04
2020-03-31	-0.04	-0.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，奧羅根特許權公司的經營活動產生的現金為3.35百萬。
截至2025年3月31日，奧羅根特許權公司的投資活動產生的現金為0.70百萬。
截至2025年3月31日，奧羅根特許權公司的融資活動產生的現金為2.83百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	3.35	0.70	2.83
2024-12-31	3.05	1.02	2.92
2024-09-30	3.04	-1.67	2.96
2024-06-30	1.41	-1.78	3.00
2024-03-31	1.09	-4.13	3.27
2023-12-31	1.36	-3.80	5.29
2023-09-30	1.31	-2.74	5.23
2023-06-30	2.22	-2.69	5.24
2023-03-31	1.87	-0.17	2.05
2022-12-31	0.80	-0.35	0.14
2022-09-30	-0.87	-0.32	0.21
2022-06-30	-1.94	2.17	0.23
2022-03-31	-2.87	1.49	0.31
2021-12-31	-3.53	2.05	0.72
2021-09-30	-3.76	0.72	0.65
2021-06-30	-3.66	-1.69	5.61
2021-03-31	-3.39	-0.97	5.48
2020-12-31	-3.54	-1.42	4.97
2020-09-30	-3.02	1.85	5.17
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，奧羅根特許權公司的長的為0.03。
截至2025年3月31日，奧羅根特許權公司的魚子為0.03。
截至2025年3月31日，奧羅根特許權公司的羅伊克為0.03。
截至2025年3月31日，奧羅根特許權公司的汽缸為0.07。
截至2025年3月31日，奧羅根特許權公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.03	0.03	0.03	0.07	0.05
2024-12-31	0.03	0.03	0.03	0.07	0.05
2024-09-30	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02
2024-06-30		0.05
2024-03-31		0.06
2023-12-31			0.04	0.06
2023-09-30			0.03	0.08
2023-06-30		0.04
2023-03-31		0.02
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-4.86		-3.58	0.03	-0.35
2021-03-31	-4.66	-4.82	-3.84	0.10	-0.28
2020-12-31	-4.36	-4.57	-4.06	0.01	-0.34
2020-09-30	-4.05	-4.20	-3.66	0.31	-0.24
2020-06-30	-0.24	-0.27	-0.35	-0.30	-0.41
2020-03-31	-0.26	-0.27	-0.34	-0.21	-0.30

Gross Margins

截至2025年3月31日，奧羅根特許權公司的毛利率為1.00。
截至2025年3月31日，奧羅根特許權公司的淨利潤率為0.22。
截至2025年3月31日，奧羅根特許權公司的營業利益率為0.33。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	1.00	0.22	0.33
2024-12-31	1.00	0.22	0.33
2024-09-30	1.00	0.39	0.30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.40	0.03
2023-06-30		0.40	0.03
2023-03-31		0.24	-0.02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-3,279.05	-3,402.35	-3,407.68
2021-03-31	-2,720.65	-2,893.42	-2,896.22
2020-12-31	-68,348.78	-74,021.82	-74,090.00
2020-09-30	-8.74	-2,547.76	-314.14
2020-06-30	-0.82	-35.36	-33.86
2020-03-31	-0.01	-23.11	-22.63