OCANF 股票財務分析 - 海洋黃金公司 (OTCPK) Stock

概覽

OceanaGold Corporation 是一家跨國黃金生產商，總部位於澳洲墨爾本，主要專注於金礦開採和勘探。該公司在主要地點（主要是菲律賓、紐西蘭和美國）運營重要項目。值得注意的是，OceanaGold 的投資組合包括菲律賓的 Didipio 礦，該礦面臨各種營運和監管挑戰，但其銅金產量仍然是一項關鍵資產。在新西蘭，Macraes 和 Waihi 業務是其生產能力不可或缺的一部分，而在美國，南卡羅來納州的 Haile 金礦是其北美業務的重要組成部分。 OceanaGold 的策略方法強調負責任的採礦實踐和其營運框架內的可持續成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，海洋黃金公司的收入為1,564.80百萬。
截至2025年6月30日，海洋黃金公司的營業收入為556.60百萬。
截至2025年6月30日，海洋黃金公司的淨利為375.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,564.80	556.60	375.80
2025-03-31	1,383.60	406.70	292.40
2024-12-31	1,294.00	282.50	187.40
2024-09-30	1,134.00	170.80	66.40
2024-06-30	1,002.90	102.90	1.00
2024-03-31	1,052.70	175.30	38.90
2023-12-31	1,026.30	208.10	83.10
2023-09-30	997.40	216.70	143.00
2023-06-30	997.20	200.70	142.10
2023-03-31	925.60	147.80	92.90
2022-12-31	967.40	188.50	132.60
2022-09-30	937.60	14.20	-4.40
2022-06-30	928.30	42.90	46.90
2022-03-31	881.50	53.10	58.90
2021-12-31	744.70	-16.70	-3.70
2021-09-30	704.30	131.10	96.10
2021-06-30	597.60	-8.70	-45.60
2021-03-31	510.80	-95.50	-108.40
2020-12-31	500.10	-129.40	-150.40
2020-09-30	484.00	-151.80	-145.50

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，海洋黃金公司的基本每股收益為1.60。
截至2025年6月30日，海洋黃金公司的攤薄每股收益為1.58。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	1.60	1.58
2025-03-31	1.24	1.22
2024-12-31	0.79	0.78
2024-09-30	0.28	0.30
2024-06-30	0.00	0.02
2024-03-31	0.16	0.18
2023-12-31	0.35	0.36
2023-09-30	0.61	0.57
2023-06-30	0.60	0.57
2023-03-31	0.40	0.36
2022-12-31	0.56	0.54
2022-09-30	-0.02	-0.03
2022-06-30	0.20	0.18
2022-03-31	0.25	0.24
2021-12-31	-0.02	-0.03
2021-09-30	0.41	0.40
2021-06-30	-0.20	-0.20
2021-03-31	-0.49	-0.52
2020-12-31	-0.71	-0.72
2020-09-30	-0.70	-0.72

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，海洋黃金公司的經營活動產生的現金為809.30百萬。
截至2025年6月30日，海洋黃金公司的投資活動產生的現金為-408.20百萬。
截至2025年6月30日，海洋黃金公司的融資活動產生的現金為-267.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	809.30	-408.20	-267.00
2025-03-31	690.20	-378.00	-175.60
2024-12-31	593.90	-348.70	-120.50
2024-09-30	442.60	-327.80	-13.70
2024-06-30	340.40	-320.90	30.30
2024-03-31	394.30	-333.70	-32.00
2023-12-31	384.20	-341.80	-57.80
2023-09-30	389.60	-353.30	-101.20
2023-06-30	372.10	-316.30	-85.40
2023-03-31	290.10	-290.50	-128.10
2022-12-31	368.70	-280.80	-130.20
2022-09-30	377.50	-270.40	-79.20
2022-06-30	401.50	-298.50	-28.80
2022-03-31	357.60	-315.80	23.10
2021-12-31	261.40	-315.80	25.10
2021-09-30	150.80	-298.70	148.60
2021-06-30	144.90	-293.90	99.10
2021-03-31	125.80	-263.90	108.00
2020-12-31	198.80	-225.80	159.50
2020-09-30	247.10	-214.50	38.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，海洋黃金公司的本益比為4.13。
截至2025年6月30日，海洋黃金公司的p/書為0.73。
截至2025年6月30日，海洋黃金公司的p/待定值為0.76。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	4.13	0.73	0.76
2025-03-31	8.39	0.82	0.82
2024-12-31	23.76	0.83	0.83
2024-09-30	1,586.09	0.86	0.86
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-14.55	1.00	1.00
2020-12-31	-10.48	1.01	1.01
2020-09-30	-9.58	0.99	0.99

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，海洋黃金公司的息稅前利潤/EV為0.37。
截至2025年6月30日，海洋黃金公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.17。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.37	0.17
2025-03-31	0.16	0.09
2024-12-31	0.05	0.08
2024-09-30	0.01	0.04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.05	0.00
2020-12-31	-0.08	0.01
2020-09-30	-0.10	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，海洋黃金公司的長的為0.15。
截至2025年6月30日，海洋黃金公司的魚子為0.20。
截至2025年6月30日，海洋黃金公司的羅伊克為0.17。
截至2025年6月30日，海洋黃金公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，海洋黃金公司的奧克羅伊克為0.37。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.15	0.20	0.17	0.06	0.37
2025-03-31	0.08	0.11	0.09	0.06	0.29
2024-12-31	0.03	0.04	0.03	0.05	0.21
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.02	0.17
2024-06-30		0.02
2024-03-31		0.05
2023-12-31			0.08	-0.04
2023-09-30			0.08	-0.02
2023-06-30		0.09
2023-03-31		0.06
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.02		-0.02	-0.03	0.08
2021-03-31	-0.05	-0.07	-0.06	-0.02	0.07
2020-12-31	-0.07	-0.10	-0.08	0.07	0.11
2020-09-30	-0.07	-0.09	-0.08	0.04	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，海洋黃金公司的毛利率為0.60。
截至2025年6月30日，海洋黃金公司的淨利潤率為0.24。
截至2025年6月30日，海洋黃金公司的營業利益率為0.36。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.60	0.24	0.36
2025-03-31	0.54	0.14	0.22
2024-12-31	0.48	0.06	0.15
2024-09-30	0.45	0.00	0.10
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.14	0.20
2023-06-30		0.14	0.20
2023-03-31		0.10	0.16
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.54	-0.08	-0.01
2021-03-31	0.48	-0.21	-0.19
2020-12-31	0.45	-0.30	-0.26
2020-09-30	0.43	-0.30	-0.31