NXRT 股票財務分析 - NexPoint 住宅信託公司 (NYSE) Stock

概覽

NexPoint Residential Trust, Inc. 總部位於美國，主要從事房地產行業，專注於住宅物業的收購、資產管理和處置。作為一個公開交易的房地產投資信託基金（REIT），它策略性地投資於中型多戶型房產，特別是那些具有增值機會的房產，以增強其盈利潛力並增加其價值。關鍵項目通常涉及實施重大物業改進、利用物業管理技術以及增強便利設施以提高租戶滿意度和入住率。該公司的方法旨在產生可持續的收入和資本增值，主要針對美國東南部和西南部的房地產，這些地區表現出強勁的需求和成長動力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的收入為254.45百萬。
截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的營業收入為28.43百萬。
截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的淨利為-49.71百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	254.45	28.43	-49.71
2025-03-31	255.53	28.34	-32.09
2024-12-31	259.87	30.88	1.11
2024-09-30	264.97	32.93	46.39
2024-06-30	270.84	37.82	88.99
2024-03-31	276.12	39.47	74.44
2023-12-31	277.73	43.24	44.26
2023-09-30	278.16	43.12	29.70
2023-06-30	276.20	43.57	-4.65
2023-03-31	272.39	39.03	-8.49
2022-12-31	263.95	31.57	-9.26
2022-09-30	253.10	25.76	25.67
2022-06-30	241.43	20.08	20.87
2022-03-31	228.23	20.62	25.26
2021-12-31	219.24	18.21	23.04
2021-09-30	211.29	17.79	-19.88
2021-06-30	205.90	18.35	15.07
2021-03-31	204.01	15.26	9.18
2020-12-31	204.80	13.56	44.02
2020-09-30	203.93	9.41	34.95
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	1.81	1.77
2024-06-30	3.47	3.35
2024-03-31	2.90	2.82
2023-12-31	1.73	1.69
2023-09-30	1.16	1.14
2023-06-30	-0.18	-0.18
2023-03-31	-0.33	-0.33
2022-12-31	-0.36	-0.36
2022-09-30	1.00	0.97
2022-06-30	0.82	0.79
2022-03-31	1.00	0.97
2021-12-31	0.92	0.89
2021-09-30	-0.79	-0.79
2021-06-30	0.61	0.59
2021-03-31	0.37	0.37
2020-12-31	1.78	1.74
2020-09-30	1.41	1.38
2020-06-30	5.02	4.88

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的經營活動產生的現金為82.43百萬。
截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的投資活動產生的現金為-12.60百萬。
截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的融資活動產生的現金為-76.47百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	82.43	-12.60	-76.47
2025-03-31	82.21	27.57	-119.71
2024-12-31	73.57	130.62	-195.55
2024-09-30	81.97	148.62	-219.71
2024-06-30	82.01	212.81	-283.16
2024-03-31	88.34	162.60	-229.27
2023-12-31	96.58	51.92	-155.02
2023-09-30	91.27	35.20	-143.25
2023-06-30	94.33	-33.25	-84.32
2023-03-31	98.34	-168.35	-15.04
2022-12-31	79.10	-162.30	46.31
2022-09-30	84.94	-192.49	106.88
2022-06-30	81.00	-261.56	186.54
2022-03-31	68.21	-238.78	250.07
2021-12-31	73.27	-235.91	194.32
2021-09-30	68.62	-310.85	200.90
2021-06-30	62.24	-186.88	99.84
2021-03-31	59.55	-68.37	-44.13
2020-12-31	57.23	11.50	-82.90
2020-09-30	58.95	-156.71	144.89
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的本益比為-26.57。
截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的p/書為2.21。
截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的p/待定值為2.24。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-26.57	2.21	2.24
2025-03-31		2.39	2.39
2024-12-31		2.32	2.32
2024-09-30	12.39	2.22	2.22
2024-06-30	13.36	1.92	1.92
2024-03-31		1.62
2023-12-31	29.76	1.70	1.70
2023-09-30	-176.17	1.66	1.66
2023-06-30	-138.56	2.38	2.38
2023-03-31	-120.63	2.13
2022-12-31		2.07	2.07
2022-09-30		2.29	2.30
2022-06-30		3.09	3.10
2022-03-31	100.06	4.84	4.86
2021-12-31	-106.50	5.16	5.19
2021-09-30	103.31	3.78	3.80
2021-06-30
2021-03-31	244.27	5.26	5.26
2020-12-31	50.74	5.43	5.45
2020-09-30	62.69	5.56	5.58
2020-06-30	17.47	6.08	6.10

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的息稅前利潤/EV為-0.01。
截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.01	0.01
2025-03-31	0.00	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.04	0.02
2024-06-30	0.03	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.01	0.00
2023-09-30	-0.00	0.00
2023-06-30	-0.00	0.00
2023-03-31	-0.00	0.00
2022-12-31	0.01	0.00
2022-09-30	0.01	0.00
2022-06-30	0.01	0.02
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	-0.01	0.01
2021-09-30	0.00	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.00	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.04	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的長的為-0.02。
截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的魚子為-0.06。
截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的羅伊克為-0.02。
截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.02	-0.06	-0.02	-0.01	0.04
2025-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2024-12-31	0.02	0.09	0.02	0.01	0.04
2024-09-30	0.04	0.17	0.05	0.01	0.04
2024-06-30	0.03	0.15	0.04	0.01	0.04
2024-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.00	0.05
2023-12-31	0.01	0.06	0.01	-0.01	0.04
2023-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.04
2023-06-30	-0.00	-0.02	-0.00	-0.01	0.04
2023-03-31	-0.00	-0.02	-0.00	-0.04	0.05
2022-12-31	0.01	0.06	0.01	-0.00	0.04
2022-09-30	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.04
2022-06-30	0.01	0.06	0.01	0.00	0.04
2022-03-31	0.01	0.05	0.01	0.04	0.03
2021-12-31	-0.01	-0.05	0.01	0.02	0.03
2021-09-30	0.01	0.04	-0.01	-0.02	0.03
2021-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.03
2021-03-31	0.00	0.02	0.01	-0.03	0.03
2020-12-31	0.02	0.10	0.02	-0.01	0.03
2020-09-30	0.02	0.08	0.02	0.03	0.03
2020-06-30	0.10	0.45	0.08	0.03	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的毛利率為0.61。
截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的淨利潤率為-0.13。
截至2025年6月30日，NexPoint 住宅信託公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.61	-0.13	0.11
2025-03-31	0.60	0.00	0.11
2024-12-31	0.60	0.18	0.13
2024-09-30	0.61	0.33	0.14
2024-06-30	0.60	0.27	0.15
2024-03-31	0.60	0.16	0.16
2023-12-31	0.59	0.11	0.16
2023-09-30	0.60	-0.02	0.16
2023-06-30	0.59	-0.02	0.16
2023-03-31	0.58	-0.03	0.14
2022-12-31	0.58	0.10	0.10
2022-09-30	0.57	0.10	0.10
2022-06-30	0.57	0.09	0.08
2022-03-31	0.57	0.11	0.09
2021-12-31	0.56	0.11	0.08
2021-09-30	0.55	-0.09	0.09
2021-06-30	0.55	0.07	0.09
2021-03-31	0.55	0.05	0.07
2020-12-31		0.21	0.07
2020-09-30	0.55	0.17	0.05
2020-06-30	0.55	0.62	0.04