NXDCF 股票財務分析 - NEXTDC有限公司 (OTCPK) Stock

概覽

NEXTDC Limited是一家總部位於澳洲的科技公司，主要從事資料中心的開發和營運。該公司為本地和國際組織提供可擴展且安全的資料中心解決方案，包括託管服務。作為澳洲資料中心產業的領導者，NEXTDC已實施了多個重點項目，例如在雪梨、墨爾本和布里斯班等主要城市建設最先進的設施。他們的中心以高連接性和彈性而聞名，支援眾多 IT 和雲端服務供應商的關鍵營運。該公司對永續發展的關注體現在他們設計節能資料中心的努力中，旨在減輕其營運對環境的影響。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的收入為400.74百萬。
截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的營業收入為14.15百萬。
截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的淨利為-65.31百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	400.74	14.15	-65.31
2024-09-30	402.54	21.33	-54.73
2024-06-30	404.34	28.50	-44.15
2024-03-31	408.07	32.25	-41.96
2023-12-31	411.80	37.20	-40.76
2023-09-30	387.09	42.47	-31.39
2023-06-30	362.37	47.74	-22.03
2023-03-31	334.29	50.39	-12.97
2022-12-31	306.22	53.04	-3.90
2022-09-30	298.63	53.88	2.62
2022-06-30	291.04	54.73	9.14
2022-03-31	280.00	51.07	6.79
2021-12-31	268.95	47.41	4.45
2021-09-30	257.51	41.49	-9.59
2021-06-30	246.06	35.56	-23.63
2021-03-31	236.52	35.60	-40.80
2020-12-31	226.98	35.63	-57.97
2020-09-30	213.88	34.86	-51.51
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的基本每股收益為-0.11。
截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的攤薄每股收益為-0.11。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	-0.11	-0.11
2024-09-30	-0.10	-0.10
2024-06-30	-0.08	-0.08
2024-03-31	-0.08	-0.08
2023-12-31	-0.08	-0.08
2023-09-30	-0.07	-0.07
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.09	-0.09
2020-12-31	-0.14	-0.14
2020-09-30	-0.13	-0.13
2020-06-30	-0.13	-0.13
2020-03-31	-0.08	-0.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的經營活動產生的現金為156.38百萬。
截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的投資活動產生的現金為-1,713.60百萬。
截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的融資活動產生的現金為1,340.76百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	156.38	-1,713.60	1,340.76
2024-09-30	142.58	-1,332.26	1,317.27
2024-06-30	128.79	-950.91	1,293.78
2024-03-31	120.61	-764.96	993.29
2023-12-31	112.43	-579.00	692.80
2023-09-30	119.45	-644.51	792.93
2023-06-30	126.47	-710.02	893.06
2023-03-31	122.72	-694.57	546.04
2022-12-31	118.98	-679.12	199.03
2022-09-30	118.08	-639.52	243.01
2022-06-30	117.18	-599.93	286.98
2022-03-31	128.13	-508.28	286.78
2021-12-31	139.08	-416.63	286.58
2021-09-30	136.15	-367.56	115.63
2021-06-30	133.22	-318.50	-55.33
2021-03-31	115.23	-343.58	367.64
2020-12-31	97.24	-368.66	790.61
2020-09-30	75.47	-386.68	817.77
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的長的為-0.01。
截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的魚子為-0.02。
截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的羅伊克為-0.01。
截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的汽缸為0.09。
截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.09	0.03
2024-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.09	0.03
2024-06-30		-0.02
2024-03-31		-0.03
2023-12-31			-0.02	0.12
2023-09-30			-0.01	0.13
2023-06-30		-0.02
2023-03-31		-0.01
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.01		-0.01	-0.10	0.05
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.06	0.05
2020-12-31	-0.03	-0.07	-0.02	0.18	0.03
2020-09-30	-0.03	-0.06	-0.02	0.18	0.03
2020-06-30	-0.02	-0.05	-0.02	0.19	0.02
2020-03-31	-0.02	-0.03	-0.01	0.07	0.02

Gross Margins

截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的毛利率為0.64。
截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的淨利潤率為-0.11。
截至2024年12月31日，NEXTDC有限公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.64	-0.11	0.07
2024-09-30	0.64	-0.11	0.07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.07	0.12
2023-06-30		-0.07	0.12
2023-03-31		-0.04	0.15
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.67	-0.08	0.16
2021-03-31	0.66	-0.17	0.16
2020-12-31	0.65	-0.25	0.16
2020-09-30	0.64	-0.24	0.16
2020-06-30	0.64	-0.22	0.17
2020-03-31	0.64	-0.15	0.19