NEP 股票財務分析 - XPLR 基礎建設有限合夥企業 (NYSE) Stock

概覽

NextEra Energy Partners, LP 總部位於美國，主要從事再生能源領域的業務，專注於清潔能源項目的投資，包括北美的風能和太陽能發電以及天然氣管道。該合作夥伴關係旨在透過收購和管理以合約再生能源資產為基礎、承諾穩定、長期現金流的項目，利用再生能源市場的成長。其管理下的關鍵企業涉及重要的風能和太陽能專案組合，以及相關的管道基礎設施，支撐其策略擴張和對能源永續性的貢獻。這種方法符合其提供環境、社會和經濟效益的承諾，在快速發展的能源格局中進行策略性定位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的收入為1,237.00百萬。
截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的營業收入為155.00百萬。
截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的淨利為-174.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,237.00	155.00	-174.00
2025-03-31	1,255.00	144.00	-191.00
2024-12-31	1,230.00	103.00	-23.00
2024-09-30	1,167.00	32.00	204.00
2024-06-30	1,156.00	29.00	297.00
2024-03-31	1,090.00	-11.00	284.00
2023-12-31	1,078.00	-25.00	200.00
2023-09-30	871.00	-149.00	122.00
2023-06-30	865.00	-140.00	149.00
2023-03-31	933.00	-61.00	319.00
2022-12-31	969.00	8.00	477.00
2022-09-30	1,176.00	216.00	434.00
2022-06-30	1,126.00	239.00	372.00
2022-03-31	1,017.00	207.00	79.00
2021-12-31	722.00	81.00	137.00
2021-09-30	963.00	262.00	210.00
2021-06-30	951.00	267.00	250.00
2021-03-31	951.00	282.00	372.00
2020-12-31	917.00	255.00	-50.00
2020-09-30	911.00	250.00	-77.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-2.04	-2.05
2024-12-31	-0.25	-0.25
2024-09-30	2.17	2.17
2024-06-30	3.19	3.18
2024-03-31	3.05	3.06
2023-12-31	2.18	2.18
2023-09-30	1.36	1.35
2023-06-30	1.70	1.68
2023-03-31	3.72	3.70
2022-12-31	5.62	5.62
2022-09-30	5.22	5.19
2022-06-30	4.59	4.58
2022-03-31	1.00	1.00
2021-12-31	1.77	1.77
2021-09-30	2.76	2.77
2021-06-30	3.38	3.36
2021-03-31	5.20	5.19
2020-12-31	-0.80	-0.81
2020-09-30	-1.30	-1.32

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的經營活動產生的現金為813.00百萬。
截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的投資活動產生的現金為753.00百萬。
截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的融資活動產生的現金為-957.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	813.00	753.00	-957.00
2025-03-31	812.00	1,145.00	-672.00
2024-12-31	800.00	1,236.00	-2,002.00
2024-09-30	696.00	1,714.00	-2,445.00
2024-06-30	744.00	984.00	-2,035.00
2024-03-31	727.00	-351.00	-364.00
2023-12-31	731.00	-194.00	-527.00
2023-09-30	717.00	-1,720.00	1,159.00
2023-06-30	663.00	-1,322.00	1,030.00
2023-03-31	738.00	-925.00	308.00
2022-12-31	776.00	-1,194.00	551.00
2022-09-30	796.00	-1,270.00	562.00
2022-06-30	778.00	-1,479.00	842.00
2022-03-31	693.00	-2,264.00	1,626.00
2021-12-31	677.00	-2,301.00	1,663.00
2021-09-30	675.00	-1,467.00	830.00
2021-06-30	714.00	-1,656.00	958.00
2021-03-31	670.00	-700.00	20.00
2020-12-31	665.00	-681.00	-4.00
2020-09-30	576.00	-1,113.00	426.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的本益比為-5.19。
截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的p/書為0.08。
截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的p/待定值為0.74。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-5.19	0.08	0.74
2025-03-31	-98.59	0.08	0.09
2024-12-31		0.12	0.15
2024-09-30	8.82	0.19	0.24
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	19.28	0.19	0.26
2023-06-30	15.76	0.34	0.45
2023-03-31	11.03	0.36
2022-12-31		0.48	0.67
2022-09-30		0.50	0.71
2022-06-30		0.55	0.80
2022-03-31	51.13	0.63	0.94
2021-12-31	33.72	0.84	1.39
2021-09-30	23.09	0.68	1.01
2021-06-30
2021-03-31	13.67	0.63	0.95
2020-12-31	-101.75	0.66	1.03
2020-09-30	-63.55	0.73	1.25

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的息稅前利潤/EV為-0.06。
截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.01
2025-03-31	-0.03	0.01
2024-12-31	-0.01	0.02
2024-09-30	-0.00	0.02
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.01	0.03
2023-06-30	0.03	0.04
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.06	0.03
2022-09-30	0.05	0.02
2022-06-30	0.01	0.00
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.04	0.00
2021-09-30	0.05	-0.00
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.01
2020-12-31	-0.02	-0.01
2020-09-30	-0.02	-0.01

管理效益

截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的長的為-0.01。
截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的魚子為-0.01。
截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的羅伊克為-0.01。
截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的汽缸為0.07。
截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.07	0.04
2025-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.04
2024-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.04
2024-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.02	0.04
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.04
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.04
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03
2023-06-30	0.02	0.03	0.01	0.02	0.03
2023-03-31	0.03	0.04	0.02	0.01	0.04
2022-12-31	0.03	0.05	0.02	0.01	0.05
2022-09-30	0.03	0.04	0.02	0.00	0.04
2022-06-30	0.01	0.01	0.02	0.01	0.04
2022-03-31	0.01	0.02	0.00	0.00	0.04
2021-12-31	0.02	0.03	0.01	0.00	0.05
2021-09-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.05
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.05
2021-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.06
2020-12-31	-0.02	-0.03	-0.00	-0.00	0.06
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的毛利率為0.61。
截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的淨利潤率為-0.14。
截至2025年6月30日，XPLR 基礎建設有限合夥企業的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.61	-0.14	0.13
2025-03-31	0.59	-0.15	0.11
2024-12-31	0.56	0.17	0.03
2024-09-30	0.56	0.26	0.02
2024-06-30	0.55	0.26	-0.01
2024-03-31	0.52	0.19	-0.02
2023-12-31	0.56	0.10	0.09
2023-09-30	0.52	0.12	0.07
2023-06-30	0.52	0.12	0.07
2023-03-31	0.53	0.26	0.11
2022-12-31	0.56	0.37	0.18
2022-09-30	0.58	0.37	0.18
2022-06-30	0.57	0.33	0.21
2022-03-31	0.57	0.08	0.20
2021-12-31	0.59	0.14	0.24
2021-09-30	0.61	0.22	0.27
2021-06-30	0.61	0.26	0.28
2021-03-31	0.62	0.39	0.30
2020-12-31		-0.05	0.28
2020-09-30	0.60	-0.08	0.27