NCSM 股票財務分析 - NCS 多級控股公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

NCS Multistage Holdings, Inc. 是一家總部位於美國的公司，專門為石油和天然氣行業提供技術和服務，特別專注於勘探和生產領域。該公司成立於 2006 年，總部位於德克薩斯州休士頓，以其創新的多級水力壓裂技術而聞名，該技術可提高油井性能和碳氫化合物開採效率。關鍵項目通常涉及與油田營運商合作，在北美和國際市場部署其先進的壓裂解決方案。這支持在不同地質條件下優化油藏開採。 NCS Multistage 繼續專注於技術創新和服務擴展，以應對不斷變化的行業挑戰並提高客戶營運效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的收入為175.47百萬。
截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的營業收入為8.23百萬。
截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的淨利為12.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	175.47	8.23	12.60
2025-03-31	168.70	6.11	8.58
2024-12-31	162.56	4.33	6.59
2024-09-30	152.80	-0.17	42.76
2024-06-30	147.07	0.57	43.02
2024-03-31	142.78	-2.41	13.89
2023-12-31	142.47	-3.63	-3.15
2023-09-30	147.41	-2.16	-40.81
2023-06-30	158.00	0.01	-41.29
2023-03-31	160.07	1.23	-14.54
2022-12-31	155.63	-2.25	-1.10
2022-09-30	151.56	-2.78	-1.42
2022-06-30	135.10	-4.19	-2.56
2022-03-31	129.10	-3.67	-2.87
2021-12-31	118.50	-5.12	-4.73
2021-09-30	109.77	-4.50	2.17
2021-06-30	93.67	-13.81	-6.49
2021-03-31	80.94	-20.25	-9.45
2020-12-31	106.98	-14.79	-57.60
2020-09-30	131.69	-14.65	-68.35
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	3.36	3.27
2024-12-31	2.60	2.55
2024-09-30	16.95	16.77
2024-06-30	17.17	17.18
2024-03-31	5.58	5.57
2023-12-31	-1.27	-1.27
2023-09-30	-16.58	-16.58
2023-06-30	-16.84	-16.85
2023-03-31	-5.95	-5.94
2022-12-31	-0.45	-0.45
2022-09-30	-0.59	-0.59
2022-06-30	-1.06	-1.06
2022-03-31	-1.19	-1.20
2021-12-31	-1.98	-1.98
2021-09-30	0.91	0.90
2021-06-30	-2.72	-2.74
2021-03-31	-3.98	-3.99
2020-12-31	-24.37	-24.37
2020-09-30	-28.99	-28.95
2020-06-30	-25.03	-25.00

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的經營活動產生的現金為10.50百萬。
截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的投資活動產生的現金為0.40百萬。
截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的融資活動產生的現金為-4.84百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	10.50	0.40	-4.84
2025-03-31	12.96	0.16	-4.43
2024-12-31	12.72	0.48	-4.27
2024-09-30	8.30	-0.90	-3.64
2024-06-30	9.91	-1.10	-3.84
2024-03-31	4.45	-1.34	-2.65
2023-12-31	4.77	-1.68	-2.44
2023-09-30	6.17	-1.77	-1.83
2023-06-30	2.73	-1.38	-1.49
2023-03-31	3.12	-1.03	-2.75
2022-12-31	-1.42	-0.70	-2.74
2022-09-30	-4.17	-0.59	-3.25
2022-06-30	5.29	-0.43	-3.21
2022-03-31	7.30	-0.53	-2.94
2021-12-31	11.58	-0.44	-4.26
2021-09-30	27.33	-0.18	-17.47
2021-06-30	16.06	-0.75	-33.31
2021-03-31	29.69	-0.69	-32.87
2020-12-31	35.12	-1.06	-29.77
2020-09-30	27.64	-1.75	-21.76
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的p/書為0.62。
截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的p/待定值為0.88。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.62	0.88
2025-03-31		0.76	0.91
2024-12-31		0.56	0.67
2024-09-30	1.17	0.46	0.56
2024-06-30	3.04	0.38	0.46
2024-03-31		0.36	0.44
2023-12-31	0.00	0.00	0.00
2023-09-30	-0.95	0.61	0.89
2023-06-30	-2.83	0.43	0.55
2023-03-31	-51.37	0.52
2022-12-31	-42.50	0.57	0.71
2022-09-30		0.52	0.65
2022-06-30		0.68	0.84
2022-03-31	-25.80	1.10	1.36
2021-12-31	31.74	0.64	0.79
2021-09-30	-10.48	0.64	0.81
2021-06-30
2021-03-31	-12.59	1.08	1.34
2020-12-31	-2.05	1.04	1.28
2020-09-30	-1.73	1.18	1.44
2020-06-30	-2.00	1.14	1.38

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的息稅前利潤/EV為0.15。
截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.15	0.07
2025-03-31	0.10	0.04
2024-12-31	0.68	0.21
2024-09-30	0.87	0.02
2024-06-30	0.34	-0.01
2024-03-31	-0.07	-0.05
2023-12-31	-5.36	-0.95
2023-09-30	-0.89	-0.25
2023-06-30	-0.33	-0.06
2023-03-31	-0.01	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.26
2022-09-30	-0.05	-0.32
2022-06-30	-0.03	-0.22
2022-03-31	-0.03	-0.18
2021-12-31	0.28	-0.18
2021-09-30	0.13	-1.31
2021-06-30
2021-03-31	-0.00	-0.73
2020-12-31	-0.37	-0.70
2020-09-30	-0.55	-0.75
2020-06-30	-0.49	-0.79

管理效益

截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的汽缸為0.07。
截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.08	0.06	0.07	0.10
2025-03-31	0.05	0.06	0.05	0.07	0.10
2024-12-31	0.28	0.39	0.34	0.03	0.07
2024-09-30	0.30	0.63	0.35	0.04	0.08
2024-06-30	0.10	0.15	0.11	0.00	0.04
2024-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.04
2023-12-31	-0.30	-0.39	-0.49	0.02	0.07
2023-09-30	-0.31	-0.40	-0.52	-0.01	0.03
2023-06-30	-0.11	-0.14	-0.52	-0.01	0.03
2023-03-31	-0.01	-0.01	-0.13	-0.02	0.03
2022-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.07	-0.04
2022-09-30	-0.02	-0.02	-0.01	-0.07	-0.04
2022-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.05
2022-03-31	-0.04	-0.04	-0.02	0.03	0.06
2021-12-31	0.02	0.02	-0.04	0.05	0.22
2021-09-30	-0.05	-0.06	0.02	0.08	0.14
2021-06-30	-0.05	-0.06	-0.06	-0.15	0.14
2021-03-31	-0.06	-0.09	-0.08	-0.03	0.24
2020-12-31	-0.28	-0.27	-0.46	0.03	0.28
2020-09-30	-0.32	-0.42	-0.58	0.04	0.24
2020-06-30	-0.29	-0.38	-0.45	0.14	0.24

Gross Margins

截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的毛利率為0.43。
截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，NCS 多級控股公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.43	0.05	0.04
2025-03-31	0.41	0.04	0.03
2024-12-31	0.40	0.28	-0.00
2024-09-30	0.40	0.29	-0.01
2024-06-30	0.38	0.10	-0.03
2024-03-31	0.39	-0.02	-0.04
2023-12-31	0.40	-0.28	-0.01
2023-09-30	0.40	-0.26	0.00
2023-06-30	0.40	-0.26	0.00
2023-03-31	0.39	-0.09	0.01
2022-12-31	0.40	-0.01	-0.02
2022-09-30	0.40	-0.01	-0.02
2022-06-30	0.41	-0.02	-0.03
2022-03-31	0.41	-0.02	-0.03
2021-12-31	0.40	-0.04	-0.04
2021-09-30	0.38	0.02	-0.05
2021-06-30	0.38	-0.07	-0.16
2021-03-31	0.38	-0.12	-0.25
2020-12-31	0.41	-0.54	-0.20
2020-09-30	0.44	-0.52	-0.11
2020-06-30	0.46	-0.33	-0.01