NATR 股票財務分析 - 大自然陽光產品有限公司 (NasdaqCM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的收入為460.82百萬。
截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的營業收入為20.28百萬。
截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的淨利為14.11百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	460.82	20.28	14.11
2025-03-31	456.62	21.64	10.12
2024-12-31	454.36	20.09	7.70
2024-09-30	445.10	26.95	16.98
2024-06-30	441.68	26.60	15.46
2024-03-31	447.68	28.00	16.54
2023-12-31	445.32	23.55	15.08
2023-09-30	439.13	17.22	8.07
2023-06-30	432.44	16.40	5.33
2023-03-31	420.05	15.12	3.42
2022-12-31	421.91	16.26	-0.39
2022-09-30	437.10	19.62	11.10
2022-06-30	447.34	24.61	15.86
2022-03-31	452.16	28.34	21.89
2021-12-31	444.08	34.67	28.85
2021-09-30	427.89	29.38	21.28
2021-06-30	413.39	24.84	23.18
2021-03-31	391.70	21.95	22.39
2020-12-31	385.20	21.48	21.34
2020-09-30	375.16	23.14	16.47
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.91	0.88
2024-06-30	0.82	0.79
2024-03-31	0.87	0.85
2023-12-31	0.79	0.77
2023-09-30	0.42	0.41
2023-06-30	0.28	0.27
2023-03-31	0.18	0.17
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	0.57	0.57
2022-06-30	0.81	0.80
2022-03-31	1.11	1.09
2021-12-31	1.45	1.42
2021-09-30	1.07	1.05
2021-06-30	1.17	1.15
2021-03-31	1.14	1.12
2020-12-31	1.09	1.07
2020-09-30	0.85	0.83
2020-06-30	0.57	0.55
2020-03-31	0.41	0.40

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的經營活動產生的現金為28.75百萬。
截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的投資活動產生的現金為-6.39百萬。
截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的融資活動產生的現金為-14.45百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	28.75	-6.39	-14.45
2025-03-31	25.72	-8.39	-10.74
2024-12-31	25.30	-10.97	-9.90
2024-09-30	22.71	-10.02	-13.92
2024-06-30	27.46	-12.77	-14.45
2024-03-31	34.09	-11.84	-6.69
2023-12-31	41.23	-10.48	-7.96
2023-09-30	35.20	-12.13	-4.31
2023-06-30	27.32	-8.62	-4.04
2023-03-31	17.96	-8.44	-8.03
2022-12-31	0.71	-7.63	-16.25
2022-09-30	11.46	-6.72	-17.55
2022-06-30	14.55	-7.47	-22.11
2022-03-31	23.95	-7.15	-39.78
2021-12-31	34.61	-6.61	-31.72
2021-09-30	31.09	-6.04	-30.62
2021-06-30	33.95	-5.59	-24.92
2021-03-31	26.88	-4.68	2.73
2020-12-31	37.66	-4.91	3.88
2020-09-30	29.88	-4.12	5.09
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的p/書為1.64。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.64
2025-03-31		1.45	1.45
2024-12-31		1.68	1.68
2024-09-30	16.80	1.66	1.66
2024-06-30	17.02	1.76	1.76
2024-03-31	25.25	2.39	2.39
2023-12-31	40.93	2.17	2.17
2023-09-30	59.42	2.12	2.12
2023-06-30	75.18	1.75	1.75
2023-03-31	-498.88	1.32
2022-12-31		1.12	1.12
2022-09-30		1.10	1.10
2022-06-30		1.39	1.39
2022-03-31	11.34	2.03	2.03
2021-12-31	17.16	2.47	2.47
2021-09-30	12.58	1.98	1.98
2021-06-30
2021-03-31	14.73	2.33	2.34
2020-12-31	15.29	2.07	2.08
2020-09-30	19.70	2.19	2.19
2020-06-30	29.28	2.32	2.33
2020-03-31	40.45	2.43	2.44

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.11	0.10
2025-03-31	0.12	0.12
2024-12-31	0.12	0.10
2024-09-30	0.11	0.09
2024-06-30	0.11	0.10
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.07	0.08
2023-09-30	0.07	0.09
2023-06-30	0.08	0.11
2023-03-31	0.11	0.16
2022-12-31	0.15	0.21
2022-09-30	0.21	0.23
2022-06-30	0.18	0.17
2022-03-31	0.13	0.10
2021-12-31	0.10	0.08
2021-09-30	0.12	0.09
2021-06-30
2021-03-31	0.10	0.06
2020-12-31	0.09	0.06
2020-09-30	0.09	0.05
2020-06-30	0.08	0.04
2020-03-31	0.07	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.06	0.06	0.05	0.14
2025-03-31	0.03	0.05	0.04	0.01	0.14
2024-12-31	0.07	0.11	0.10	0.01	0.13
2024-09-30	0.06	0.10	0.09	-0.00	0.16
2024-06-30	0.07	0.11	0.09	0.07	0.19
2024-03-31	0.07	0.10	0.09	0.13	0.24
2023-12-31	0.04	0.06	0.05	0.11	0.21
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	0.08	0.16
2023-06-30	0.01	0.02	0.03	0.08	0.16
2023-03-31	-0.00	-0.00	0.02	-0.00	0.11
2022-12-31	0.05	0.08	0.07	-0.11	0.07
2022-09-30	0.07	0.11	0.07	-0.11	0.07
2022-06-30	0.09	0.15	0.09	-0.11	0.09
2022-03-31	0.12	0.20	0.13	-0.14	0.14
2021-12-31	0.09	0.14	0.16	-0.03	0.18
2021-09-30	0.09	0.16	0.12	-0.04	0.20
2021-06-30	0.10	0.17	0.14	0.03	0.20
2021-03-31	0.10	0.17	0.13	0.16	0.16
2020-12-31	0.11	0.18	0.12	0.21	0.21
2020-09-30	0.08	0.13	0.09	0.18	0.17
2020-06-30	0.05	0.09	0.07	0.15	0.15
2020-03-31	0.04	0.07	0.05	0.12	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的毛利率為0.72。
截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，大自然陽光產品有限公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.72	0.02	0.05
2025-03-31	0.71	0.02	0.04
2024-12-31	0.71	0.04	0.06
2024-09-30	0.72	0.04	0.06
2024-06-30	0.72	0.04	0.06
2024-03-31	0.72	0.03	0.05
2023-12-31	0.72	0.02	0.05
2023-09-30	0.72	0.01	0.05
2023-06-30	0.72	0.01	0.05
2023-03-31	0.71	0.01	0.05
2022-12-31	0.72	0.03	0.04
2022-09-30	0.72	0.03	0.04
2022-06-30	0.73	0.04	0.06
2022-03-31	0.74	0.05	0.06
2021-12-31	0.74	0.06	0.08
2021-09-30	0.74	0.05	0.07
2021-06-30	0.74	0.06	0.06
2021-03-31	0.74	0.06	0.06
2020-12-31	0.74	0.06	0.06
2020-09-30	0.74	0.04	0.06
2020-06-30	0.74	0.03	0.06
2020-03-31	0.74	0.02	0.05