NAOV 股票財務分析 - 奈米振動公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

NanoVibronix, Inc. 總部位於美國，主要在醫療器材產業運作。該公司專注於利用其專有的治療超音波技術的非侵入性醫療設備的開發和商業化。主要產品包括 PainShield（可提供局部超音波來治療疼痛並誘導軟組織癒合）和 UroShield（一種基於超音波的產品，旨在防止導尿管上的細菌定植和生物膜，以降低尿路感染的風險）。 NanoVibronix 旨在利用其創新的超音波技術來改善患者的治療效果並降低醫療成本，其策略重點是透過持續的研究和開發擴大其市場份額並增強其產品組合。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，奈米振動公司的收入為2.66百萬。
截至2025年3月31日，奈米振動公司的營業收入為-4.87百萬。
截至2025年3月31日，奈米振動公司的淨利為-5.61百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	2.66	-4.87	-5.61
2024-12-31	2.56	-3.58	-3.71
2024-09-30	3.29	-2.55	-3.09
2024-06-30	3.37	-2.25	-2.82
2024-03-31	2.85	-2.59	-3.20
2023-12-31	2.28	-3.08	-3.71
2023-09-30	1.00	-4.44	-4.96
2023-06-30	0.64	-4.70	-5.18
2023-03-31	0.83	-4.96	-5.41
2022-12-31	0.75	-5.01	-5.45
2022-09-30	1.63	-4.31	-5.86
2022-06-30	2.03	-4.26	-11.58
2022-03-31	1.86	-3.98	-10.50
2021-12-31	1.70	-4.18	-14.28
2021-09-30	1.01	-4.71	-12.81
2021-06-30	0.66	-4.65	-7.06
2021-03-31	0.61	-5.13	-8.32
2020-12-31	0.62	-4.72	-4.33
2020-09-30	0.62	-4.42	-4.51

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，奈米振動公司的基本每股收益為-15.39。
截至2025年3月31日，奈米振動公司的攤薄每股收益為-15.39。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	-15.39	-15.39
2024-12-31	-13.73
2024-09-30	-13.44	-13.44
2024-06-30	-13.79	-13.79
2024-03-31	-17.47	-17.47
2023-12-31	-23.32
2023-09-30	-33.48	-33.48
2023-06-30	-36.84	-36.84
2023-03-31	-40.16	-40.16
2022-12-31	-42.21
2022-09-30	-47.08	-47.08
2022-06-30	-94.65	-94.65
2022-03-31	-88.41	-88.41
2021-12-31	-124.87
2021-09-30	-120.87	-120.87
2021-06-30	-82.21	-82.21
2021-03-31	-126.02	-126.02
2020-12-31	-92.42
2020-09-30	-134.98	-134.98

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，奈米振動公司的經營活動產生的現金為-3.28百萬。
截至2025年3月31日，奈米振動公司的投資活動產生的現金為0.14百萬。
截至2025年3月31日，奈米振動公司的融資活動產生的現金為1.05百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-3.28	0.14	1.05
2024-12-31	-2.52	-0.00	0.00
2024-09-30	-2.46	-0.00	0.00
2024-06-30	-2.31	-0.00	4.24
2024-03-31	-2.98	-0.00	4.21
2023-12-31	-3.60	-0.00	4.22
2023-09-30	-4.44	0.00	6.31
2023-06-30	-5.72	-0.00	2.10
2023-03-31	-6.49	-0.00	2.10
2022-12-31	-7.04	-0.00	2.09
2022-09-30	-6.57	-0.00	0.00
2022-06-30	-5.24	-0.00	3.56
2022-03-31	-5.15	-0.00	3.17
2021-12-31	-4.37	-0.00	4.58
2021-09-30	-4.82	-0.01	9.84
2021-06-30	-4.88	-0.00	10.30
2021-03-31	-3.45	-0.00	10.93
2020-12-31	-3.39	-0.00	9.52
2020-09-30	-3.10		4.38

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，奈米振動公司的本益比為-0.87。
截至2025年3月31日，奈米振動公司的p/書為1.44。
截至2025年3月31日，奈米振動公司的p/待定值為1.44。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-0.87	1.44	1.44
2024-12-31		1.18	1.18
2024-09-30	-0.62	0.62	0.62
2024-06-30	-0.61	0.56	0.56
2024-03-31		0.39	0.39
2023-12-31	-0.47	0.50	0.50
2023-09-30	-0.70	3.12	3.12
2023-06-30	-1.07	2.64	2.64
2023-03-31	-0.96	1.79
2022-12-31		2.62	2.62
2022-09-30		3.11	3.11
2022-06-30		3.35	3.35
2022-03-31	-2.55	3.76	3.76
2021-12-31	-2.26	3.32	3.32
2021-09-30	-7.31	12.39	12.39
2021-06-30	0.00
2021-03-31	-2.24	4.29	4.29
2020-12-31	-3.82	6.89	6.89
2020-09-30	-2.51	3.47	3.47

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，奈米振動公司的息稅前利潤/EV為-2.20。
截至2025年3月31日，奈米振動公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-2.78。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-2.20	-2.78
2024-12-31	-3.38	-4.47
2024-09-30	6.69	10.88
2024-06-30	4.22	8.45
2024-03-31	2.53	4.21
2023-12-31	3.45	5.47
2023-09-30	-1.53	-2.34
2023-06-30	-1.25	-1.86
2023-03-31	-1.60	-2.24
2022-12-31	-0.93	-1.23
2022-09-30	-1.29	-1.08
2022-06-30	-0.90	-0.63
2022-03-31	-0.53	-0.35
2021-12-31	-0.62	-0.37
2021-09-30	-0.15	-0.13
2021-06-30
2021-03-31	-0.77	-0.58
2020-12-31	-0.45	-0.51
2020-09-30	-0.55	-0.61

管理效益

截至2025年3月31日，奈米振動公司的長的為-0.50。
截至2025年3月31日，奈米振動公司的魚子為-0.88。
截至2025年3月31日，奈米振動公司的羅伊克為-1.55。
截至2025年3月31日，奈米振動公司的汽缸為-1.24。
截至2025年3月31日，奈米振動公司的奧克羅伊克為-1.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.50	-0.88	-1.55	-1.24	-1.23
2024-12-31	-0.46	-0.77	-1.55	-1.24	-1.23
2024-09-30	-0.38	-0.60	-0.95	0.64	-0.78
2024-06-30	-0.67	-1.45	-0.89	0.33	-0.82
2024-03-31	-0.84	-1.53	-1.05	0.39	-0.94
2023-12-31	-0.95	-1.57	-1.05	0.39	-0.94
2023-09-30	-0.79	-1.25	-4.31	-3.07	-4.76
2023-06-30	-0.83	-1.31	-4.31	-3.07	-4.76
2023-03-31	-0.77	-1.11	-2.40	-1.98	-2.88
2022-12-31	-0.61	-0.67	-1.84	-2.08	-2.06
2022-09-30	-1.20	-1.33	-1.84	-2.08	-2.06
2022-06-30	-1.54	-2.52	-2.78	-0.41	-1.26
2022-03-31	-1.49	-2.95	-1.97	-0.37	-0.97
2021-12-31	-1.56	-5.35	-2.24	0.03	-0.55
2021-09-30	-1.72	-2.16	-1.47	0.58	-1.17
2021-06-30	-7.00		-1.69	1.31	-1.17
2021-03-31	-7.42	-16.71	-1.89	1.71	-0.78
2020-12-31	-2.12	-3.21	-1.70	2.44	-1.33
2020-09-30	-1.47	-2.02	-1.33	0.38	-0.92

Gross Margins

截至2025年3月31日，奈米振動公司的毛利率為0.60。
截至2025年3月31日，奈米振動公司的淨利潤率為-0.94。
截至2025年3月31日，奈米振動公司的營業利益率為-0.78。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.60	-0.94	-0.78
2024-12-31	0.60	-0.94	-0.78
2024-09-30	0.65	-0.83	-0.67
2024-06-30	0.69	-1.12	-0.91
2024-03-31	0.50	-4.94	-4.17
2023-12-31	0.50	-4.94	-4.17
2023-09-30	0.36	-8.06	-6.90
2023-06-30	0.35	-8.06	-6.90
2023-03-31	0.44	-6.49	-5.63
2022-12-31	0.44	-3.60	-3.57
2022-09-30	0.43	-3.60	-3.57
2022-06-30	0.43	-5.70	-2.84
2022-03-31	0.53	-5.63	-2.94
2021-12-31	0.53	-8.43	-3.35
2021-09-30	0.62	-12.69	-4.67
2021-06-30	0.62	-10.68	-7.03
2021-03-31	0.39	-13.60	-8.38
2020-12-31	0.34	-6.94	-7.57
2020-09-30	0.26	-7.28	-7.13