MTRX 股票財務分析 - 矩陣服務公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Matrix Service Company 總部位於美國，在工業工程領域佔據主導地位，專門從事石油、天然氣和化學產品儲存和加工的基礎設施和服務。 Matrix 因其全面的專案管理和施工服務而備受推崇，擅長為包括能源和石化行業在內的不同客戶群提供交鑰匙解決方案、維護和維修。關鍵項目通常涉及大規模建設儲存解決方案，例如地上儲槽和精密管道系統，這對能源部門的運作至關重要。他們的專業知識不僅涉及這些設施的維護和建設，還涵蓋其實施過程中的安全性和永續性，符合行業標準和監管要求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，矩陣服務公司的收入為742.41百萬。
截至2025年3月31日，矩陣服務公司的營業收入為-26.88百萬。
截至2025年3月31日，矩陣服務公司的淨利為-22.57百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	742.41	-26.88	-22.57
2024-12-31	708.26	-36.38	-33.71
2024-09-30	696.13	-35.12	-31.03
2024-06-30	728.21	-29.61	-24.98
2024-03-31	744.57	-27.10	-20.93
2023-12-31	765.45	-25.18	-19.04
2023-09-30	784.25	-38.88	-49.02
2023-06-30	795.02	-37.43	-52.36
2023-03-31	789.88	-52.33	-38.57
2022-12-31	779.99	-58.69	-60.78
2022-09-30	748.12	-52.56	-52.87
2022-06-30	707.78	-68.90	-63.90
2022-03-31	681.96	-67.84	-88.08
2021-12-31	653.22	-64.65	-66.05
2021-09-30	658.72	-53.35	-45.73
2021-06-30	673.40	-36.99	-31.22
2021-03-31	694.34	-21.28	-26.22
2020-12-31	794.40	-4.90	-18.84
2020-09-30	945.61	3.35	-42.26

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，矩陣服務公司的基本每股收益為-0.82。
截至2025年3月31日，矩陣服務公司的攤薄每股收益為-0.82。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	-0.82	-0.82
2024-12-31	-1.22	-1.22
2024-09-30	-1.13	-1.12
2024-06-30	-0.91	-0.91
2024-03-31	-0.77	-0.76
2023-12-31	-0.70	-0.70
2023-09-30	-1.81	-1.82
2023-06-30	-1.94	-1.94
2023-03-31	-1.43	-1.43
2022-12-31	-2.26	-2.26
2022-09-30	-1.97	-1.97
2022-06-30	-2.39	-2.39
2022-03-31	-3.30	-3.30
2021-12-31	-2.48	-2.48
2021-09-30	-1.72	-1.72
2021-06-30	-1.18	-1.18
2021-03-31	-1.00	-1.00
2020-12-31	-0.72	-0.72
2020-09-30	-1.60	-1.60

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，矩陣服務公司的經營活動產生的現金為123.77百萬。
截至2025年3月31日，矩陣服務公司的投資活動產生的現金為-5.98百萬。
截至2025年3月31日，矩陣服務公司的融資活動產生的現金為-1.13百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	123.77	-5.98	-1.13
2024-12-31	117.36	-5.59	-1.14
2024-09-30	113.36	-5.03	-11.15
2024-06-30	72.57	-0.94	-10.37
2024-03-31	33.41	3.40	-15.27
2023-12-31	28.56	2.22	-15.25
2023-09-30	16.60	1.17	-5.22
2023-06-30	10.25	-2.54	-5.06
2023-03-31	-29.28	29.66	14.44
2022-12-31	-83.17	33.32	14.28
2022-09-30	-70.27	34.22	14.27
2022-06-30	-54.20	35.67	12.70
2022-03-31	-12.28	-0.24	-1.99
2021-12-31	2.59	-1.29	-2.24
2021-09-30	-7.10	-0.68	-12.69
2021-06-30	-2.97	-2.26	-12.32
2021-03-31	-0.61	-2.60	-12.11
2020-12-31	11.28	-4.43	-23.91
2020-09-30	-27.04	-10.29	-20.29

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，矩陣服務公司的p/書為2.28。
截至2025年3月31日，矩陣服務公司的p/待定值為2.84。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31		2.28	2.84
2024-12-31		2.12	2.63
2024-09-30	-12.74	1.94	2.38
2024-06-30	-12.89	1.63	2.00
2024-03-31	-19.17	2.04	2.47
2023-12-31	-5.43	1.49	1.81
2023-09-30	-6.13	1.77	2.15
2023-06-30	-3.95	0.85	1.04
2023-03-31	-2.41	0.76
2022-12-31		0.76	0.96
2022-09-30		0.52	0.67
2022-06-30		0.64	0.82
2022-03-31	-3.33	0.90	1.23
2021-12-31	-4.39	0.75	1.00
2021-09-30	-8.93	0.98	1.28
2021-06-30	-10.64
2021-03-31	-7.36	0.66	0.85
2020-12-31	-10.24	0.63	0.82
2020-09-30	-4.56	0.63	0.81

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，矩陣服務公司的息稅前利潤/EV為-0.18。
截至2025年3月31日，矩陣服務公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.16。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-0.18	-0.16
2024-12-31	-0.15	-0.18
2024-09-30	-0.12	-0.19
2024-06-30	-0.10	-0.25
2024-03-31	-0.06	-0.15
2023-12-31	-0.20	-0.21
2023-09-30	-0.19	-0.19
2023-06-30	-0.33	-0.39
2023-03-31	-0.47	-0.47
2022-12-31	-0.25	-0.30
2022-09-30	-1.15	-0.87
2022-06-30	-0.87	-0.55
2022-03-31	-0.46	-0.25
2021-12-31	-0.38	-0.16
2021-09-30	-0.22	-0.08
2021-06-30
2021-03-31	-0.26	-0.11
2020-12-31	-0.21	-0.09
2020-09-30	-0.40	-0.06

管理效益

截至2025年3月31日，矩陣服務公司的長的為-0.08。
截至2025年3月31日，矩陣服務公司的魚子為-0.20。
截至2025年3月31日，矩陣服務公司的羅伊克為-0.19。
截至2025年3月31日，矩陣服務公司的汽缸為0.63。
截至2025年3月31日，矩陣服務公司的奧克羅伊克為0.67。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.08	-0.20	-0.19	0.63	0.67
2024-12-31	-0.08	-0.17	-0.17	0.54	0.63
2024-09-30	-0.07	-0.14	-0.13	0.33	0.39
2024-06-30	-0.05	-0.12	-0.11	0.11	0.18
2024-03-31	-0.04	-0.10	-0.09	0.07	0.14
2023-12-31	-0.12	-0.22	-0.23	0.06	0.08
2023-09-30	-0.12	-0.23	-0.24	0.01	0.05
2023-06-30	-0.09	-0.17	-0.24	0.01	0.05
2023-03-31	-0.15	-0.29	-0.17	0.06	-0.13
2022-12-31	-0.12	-0.20	-0.20	-0.09	-0.27
2022-09-30	-0.20	-0.33	-0.22	-0.09	-0.29
2022-06-30	-0.19	-0.31	-0.25	-0.03	-0.21
2022-03-31	-0.14	-0.22	-0.37	-0.06	-0.05
2021-12-31	-0.10	-0.15	-0.24	-0.00	-0.02
2021-09-30	-0.06	-0.10	-0.16	-0.07	-0.01
2021-06-30	-0.06	-0.10	-0.10	-0.05	-0.01
2021-03-31	-0.05	-0.08	-0.08	-0.04	-0.00
2020-12-31	-0.03	-0.06	-0.06	-0.05	0.03
2020-09-30	-0.06	-0.12	-0.12	-0.17	-0.08

Gross Margins

截至2025年3月31日，矩陣服務公司的毛利率為0.05。
截至2025年3月31日，矩陣服務公司的淨利潤率為-0.05。
截至2025年3月31日，矩陣服務公司的營業利益率為-0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.05	-0.05	-0.05
2024-12-31	0.05	-0.04	-0.05
2024-09-30	0.06	-0.03	-0.04
2024-06-30	0.06	-0.03	-0.04
2024-03-31	0.05	-0.02	-0.03
2023-12-31	0.04	-0.06	-0.05
2023-09-30	0.04	-0.07	-0.05
2023-06-30	0.02	-0.07	-0.05
2023-03-31	0.01	-0.05	-0.07
2022-12-31	0.02	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.00	-0.07	-0.07
2022-06-30	-0.00	-0.09	-0.10
2022-03-31	0.00	-0.13	-0.10
2021-12-31	0.02	-0.10	-0.10
2021-09-30	0.05	-0.07	-0.08
2021-06-30	0.05	-0.05	-0.05
2021-03-31	0.07	-0.04	-0.03
2020-12-31	0.09	-0.02	-0.01
2020-09-30	0.09	-0.04	0.00