MRCY 股票財務分析 - 水星系統公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Mercury Systems, Inc. 總部位於美國麻薩諸塞州安多弗，業務範圍涉及航空航太和國防工業，專注於生產對國防和情報項目至關重要的電子元件和整合技術解決方案。該公司專注於創建支援關鍵國家安全項目的處理系統、軟體和服務，並且是電子戰、雷達和飛彈應用不可或缺的一部分。關鍵項目通常涉及複雜的數位訊號處理、安全資料儲存解決方案和關鍵任務計算技術。作為美國國防部的著名承包商，水星系統公司以其對創新的承諾和響應複雜客戶需求的敏捷性而著稱，確保及時交付和改進對國防和情報任務至關重要的高科技解決方案。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月27日，水星系統公司的收入為912.02百萬。
截至2025年6月27日，水星系統公司的營業收入為-10.41百萬。
截至2025年6月27日，水星系統公司的淨利為-37.90百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-27	912.02	-10.41	-37.90
2025-03-28	887.48	-36.16	-65.05
2024-12-27	884.38	-59.67	-90.45
2024-09-27	858.72	-101.17	-118.46
2024-06-28	835.27	-119.87	-137.64
2024-03-29	839.95	-123.86	-135.10
2023-12-29	895.17	-81.92	-85.37
2023-09-29	927.29	-32.76	-50.71
2023-06-30	973.88	-6.26	-28.34
2023-03-31	1,010.38	35.15	-3.18
2022-12-30	999.97	47.84	-4.20
2022-09-30	990.76	58.45	4.08
2022-07-01	988.20	70.48	11.28
2022-04-01	949.31	64.33	12.29
2021-12-31	953.09	69.74	23.78
2021-10-01	943.39	84.97	39.11
2021-07-02	924.00	96.20	62.04
2021-04-02	890.53	92.44	71.34
2021-01-01	841.69	96.12	79.27
2020-10-02	824.93	97.87	82.26

收益表：每股盈利

截至2025年6月27日，水星系統公司的基本每股收益為-0.65。
截至2025年6月27日，水星系統公司的攤薄每股收益為-0.65。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-27	-0.65	-0.65
2025-03-28	-1.11	-1.12
2024-12-27	-1.55	-1.54
2024-09-27	-2.04	-2.04
2024-06-28	-2.38	-2.38
2024-03-29	-2.35	-2.34
2023-12-29	-1.49	-1.50
2023-09-29	-0.89	-0.88
2023-06-30	-0.50	-0.50
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-30	-0.08	-0.07
2022-09-30	0.07	0.07
2022-07-01	0.20	0.20
2022-04-01	0.22	0.22
2021-12-31	0.43	0.43
2021-10-01	0.71	0.70
2021-07-02	1.13	1.12
2021-04-02	1.30	1.30
2021-01-01	1.45	1.44
2020-10-02	1.50	1.50

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月27日，水星系統公司的經營活動產生的現金為138.85百萬。
截至2025年6月27日，水星系統公司的投資活動產生的現金為-13.50百萬。
截至2025年6月27日，水星系統公司的融資活動產生的現金為1.41百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-27	138.85	-13.50	1.41
2025-03-28	172.54	-21.45	-24.29
2024-12-27	124.76	-26.18	-24.29
2024-09-27	84.79	-32.51	15.43
2024-06-28	60.38	-34.29	82.68
2024-03-29	1.23	-32.70	109.32
2023-12-29	15.82	-34.16	109.32
2023-09-29	5.72	-39.30	70.49
2023-06-30	-21.25	-38.56	65.43
2023-03-31	-53.30	-38.17	64.45
2022-12-30	-54.33	-34.83	61.57
2022-09-30	-82.90	-272.98	313.01
2022-07-01	-18.87	-274.32	245.75
2022-04-01	27.76	-344.40	286.73
2021-12-31	55.20	-409.93	289.62
2021-10-01	72.31	-414.52	198.98
2021-07-02	97.25	-416.89	206.23
2021-04-02	98.78	-349.94	-34.51
2021-01-01	105.68	-284.92	167.12
2020-10-02	113.80	-40.37	3.56

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月27日，水星系統公司的本益比為-48.36。
截至2025年6月27日，水星系統公司的p/書為2.17。
截至2025年6月27日，水星系統公司的p/待定值為10.59。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-27	-48.36	2.17	10.59
2025-03-28		1.78	8.79
2024-12-27		1.72	8.87
2024-09-27	-15.98	1.49	7.74
2024-06-28	-11.76	1.08	5.82
2024-03-29		1.14
2023-12-29	-42.77	1.41	6.84
2023-09-29	-77.62	1.40	6.65
2023-06-30	-623.75	1.27	6.36
2023-03-31	-705.28	1.92
2022-12-30		1.69	9.83
2022-09-30		1.53	9.47
2022-07-01	300.36	2.46
2022-04-01	156.87	2.51	22.11
2021-12-31	79.71	2.11	8.27
2021-10-01	43.48	1.82	7.26
2021-07-02	51.96
2021-04-02	32.68	1.81	7.69
2021-01-01	31.41	1.84	4.36
2020-10-02	38.50	2.25	5.34

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月27日，水星系統公司的息稅前利潤/EV為-0.03。
截至2025年6月27日，水星系統公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-27	-0.03	-0.03
2025-03-28	-0.04	-0.03
2024-12-27	-0.06	-0.03
2024-09-27	-0.07	-0.03
2024-06-28	-0.09	-0.03
2024-03-29	-0.06	-0.02
2023-12-29	-0.03	-0.00
2023-09-29	-0.02	0.01
2023-06-30	-0.00	0.01
2023-03-31	0.00	0.01
2022-12-30	0.00	0.02
2022-09-30	0.01	0.02
2022-07-01	0.00	0.01
2022-04-01	0.01	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-10-01	0.03	0.03
2021-07-02
2021-04-02	0.03	0.03
2021-01-01	0.04	0.03
2020-10-02	0.03	0.02

管理效益

截至2025年6月27日，水星系統公司的長的為-0.03。
截至2025年6月27日，水星系統公司的魚子為-0.04。
截至2025年6月27日，水星系統公司的羅伊克為-0.03。
截至2025年6月27日，水星系統公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月27日，水星系統公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-27	-0.03	-0.04	-0.03	0.06	0.08
2025-03-28	-0.04	-0.06	-0.04	0.03	0.06
2024-12-27	-0.05	-0.08	-0.06	0.03	0.04
2024-09-27	-0.06	-0.09	-0.06	0.05	0.03
2024-06-28	-0.06	-0.09	-0.06	0.04	0.00
2024-03-29	-0.04	-0.06	-0.04	0.04	0.01
2023-12-29	-0.02	-0.03	-0.04	0.04	0.01
2023-09-29	-0.01	-0.02	-0.02	0.02	0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	-0.01
2023-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.02
2022-12-30	0.00	0.00	-0.00	-0.01	-0.03
2022-09-30	0.01	0.01	0.00	-0.02	-0.04
2022-07-01	0.01	0.01	0.01	-0.02	-0.01
2022-04-01	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.01
2021-12-31	0.02	0.03	0.01	-0.04	0.04
2021-10-01	0.04	0.04	0.02	-0.08	0.06
2021-07-02	0.04	0.05	0.04	-0.06	0.06
2021-04-02	0.04	0.06	0.05	-0.01	0.06
2021-01-01	0.05	0.06	0.06	0.05	0.08
2020-10-02	0.06	0.06	0.05	0.05	0.07

Gross Margins

截至2025年6月27日，水星系統公司的毛利率為0.27。
截至2025年6月27日，水星系統公司的淨利潤率為-0.07。
截至2025年6月27日，水星系統公司的營業利益率為-0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-27	0.27	-0.07	-0.04
2025-03-28	0.26	-0.10	-0.07
2024-12-27	0.23	-0.14	-0.12
2024-09-27	0.23	-0.16	-0.14
2024-06-28	0.23	-0.16	-0.15
2024-03-29	0.27	-0.10	-0.09
2023-12-29	0.31	-0.05	-0.04
2023-09-29	0.33	-0.05	-0.04
2023-06-30	0.37	-0.03	-0.01
2023-03-31	0.38	-0.00	0.03
2022-12-30	0.39	-0.00	0.05
2022-09-30	0.40	0.00	0.06
2022-07-01	0.41	0.01	0.07
2022-04-01	0.41	0.01	0.08
2021-12-31	0.42	0.02	0.08
2021-10-01	0.42	0.04	0.10
2021-07-02	0.42	0.07	0.10
2021-04-02	0.44	0.09	0.12
2021-01-01	0.45	0.10	0.12
2020-10-02	0.45	0.10	0.12