MORN 股票財務分析 - 晨星公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Morningstar, Inc. 總部位於美國，是一家全球領先的金融服務公司，專門從事投資研究、投資管理以及數據和軟體工具。該公司成立於 1984 年，在為個人投資者、財務顧問和機構客戶提供全面分析、即時數據和軟體解決方案方面取得了長足的進步。在其關鍵項目中，晨星公司特別開發了一套投資管理解決方案，包括晨星評級™和晨星風格盒™等專有研究方法，這些方法被廣泛應用於共同基金和其他投資類型的分析。該公司專注於透過資訊賦權，旨在實現投資民主化，從而支持其位於伊利諾伊州芝加哥的基地做出更明智的財務決策。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，晨星公司的收入為2,347.40百萬。
截至2025年6月30日，晨星公司的營業收入為458.10百萬。
截至2025年6月30日，晨星公司的淨利為404.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,347.40	458.10	404.10
2025-03-31	2,314.20	442.30	384.20
2024-12-31	2,275.10	420.80	369.90
2024-09-30	2,222.80	411.00	326.50
2024-06-30	2,168.90	365.50	245.90
2024-03-31	2,101.70	298.70	212.90
2023-12-31	2,038.60	230.60	141.10
2023-09-30	1,974.90	189.60	70.90
2023-06-30	1,927.60	142.50	22.80
2023-03-31	1,893.30	154.70	16.80
2022-12-31	1,870.60	193.70	70.50
2022-09-30	1,857.80	219.60	123.70
2022-06-30	1,818.50	251.20	181.70
2022-03-31	1,763.50	270.80	184.50
2021-12-31	1,699.30	257.00	193.30
2021-09-30	1,617.50	297.60	212.10
2021-06-30	1,545.80	287.40	239.30
2021-03-31	1,458.30	275.20	254.60
2020-12-31	1,389.50	215.20	223.60
2020-09-30	1,341.50	189.80	175.90

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，晨星公司的基本每股收益為9.47。
截至2025年6月30日，晨星公司的攤薄每股收益為9.41。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	9.47	9.41
2025-03-31	8.97	8.91
2024-12-31	8.64	8.58
2024-09-30	7.64	7.57
2024-06-30	5.76	5.71
2024-03-31	4.99	4.95
2023-12-31	3.31	3.29
2023-09-30	1.67	1.66
2023-06-30	0.54	0.53
2023-03-31	0.40	0.39
2022-12-31	1.65	1.64
2022-09-30	2.89	2.86
2022-06-30	4.24	4.19
2022-03-31	4.29	4.24
2021-12-31	4.50	4.45
2021-09-30	4.94	4.91
2021-06-30	5.57	5.54
2021-03-31	5.93	5.90
2020-12-31	5.21	5.18
2020-09-30	4.11	4.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，晨星公司的經營活動產生的現金為535.30百萬。
截至2025年6月30日，晨星公司的投資活動產生的現金為-56.40百萬。
截至2025年6月30日，晨星公司的融資活動產生的現金為-391.90百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	535.30	-56.40	-391.90
2025-03-31	589.00	-65.30	-365.00
2024-12-31	591.60	-21.30	-384.40
2024-09-30	576.00	-78.20	-288.70
2024-06-30	514.80	-113.60	-348.60
2024-03-31	386.60	-107.90	-273.10
2023-12-31	316.40	-81.90	-278.40
2023-09-30	282.10	-87.40	-251.70
2023-06-30	253.50	-102.10	-188.70
2023-03-31	297.70	-766.30	354.50
2022-12-31	297.80	-799.30	415.10
2022-09-30	330.20	-803.30	455.50
2022-06-30	350.70	-823.50	492.40
2022-03-31	409.20	-168.00	-134.00
2021-12-31	449.90	-167.70	-211.80
2021-09-30	428.60	-124.50	-233.10
2021-06-30	399.40	-135.80	-246.90
2021-03-31	399.80	-137.70	-221.30
2020-12-31	384.30	-123.80	-182.20
2020-09-30	352.20	-154.70	-174.20

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，晨星公司的本益比為34.96。
截至2025年6月30日，晨星公司的p/書為8.35。
截至2025年6月30日，晨星公司的p/待定值為-32.58。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	34.96	8.35	-32.58
2025-03-31	34.29	7.84	-36.02
2024-12-31	44.35	9.25	-32.44
2024-09-30	55.27	9.48	-23.48
2024-06-30	59.07	9.09	-19.22
2024-03-31	93.31	9.92	-17.90
2023-12-31	172.54	9.83	-14.91
2023-09-30	437.95	8.08	-11.51
2023-06-30	488.20	6.81	-9.06
2023-03-31	122.46	7.15	-9.45
2022-12-31	74.31	7.80	-9.96
2022-09-30	49.61	7.27	-9.68
2022-06-30	55.91	7.63	-59.80
2022-03-31	60.72	8.29	-98.38
2021-12-31	69.51	10.64	-87.91
2021-09-30	46.50	8.24	-52.52
2021-06-30
2021-03-31	44.85	8.64	-46.55
2020-12-31	51.01	8.97	-36.36
2020-09-30	64.77	9.68	-29.68

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，晨星公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，晨星公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.02
2025-03-31	0.04	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.02
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.03
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，晨星公司的長的為0.11。
截至2025年6月30日，晨星公司的魚子為0.27。
截至2025年6月30日，晨星公司的羅伊克為0.15。
截至2025年6月30日，晨星公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，晨星公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.11	0.27	0.15	0.06	0.23
2025-03-31	0.11	0.27	0.15	0.07	0.23
2024-12-31	0.10	0.25	0.13	0.09	0.22
2024-09-30	0.07	0.20	0.10	0.02	0.20
2024-06-30	0.06	0.18	0.08	0.00	0.15
2024-03-31	0.04	0.12	0.06	-0.02	0.13
2023-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.02	0.11
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.10
2023-06-30	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.10
2023-03-31	0.02	0.05	0.01	-0.05	0.12
2022-12-31	0.05	0.09	0.05	-0.02	0.13
2022-09-30	0.07	0.13	0.05	-0.02	0.13
2022-06-30	0.07	0.14	0.10	-0.00	0.18
2022-03-31	0.07	0.15	0.10	0.05	0.22
2021-12-31	0.08	0.17	0.10	0.03	0.22
2021-09-30	0.09	0.20	0.11	0.04	0.21
2021-06-30	0.10	0.22	0.13	0.02	0.21
2021-03-31	0.11	0.25	0.13	0.03	0.21
2020-12-31	0.09	0.21	0.12	0.05	0.20
2020-09-30	0.08	0.17	0.10	0.02	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，晨星公司的毛利率為0.61。
截至2025年6月30日，晨星公司的淨利潤率為0.17。
截至2025年6月30日，晨星公司的營業利益率為0.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.61	0.17	0.19
2025-03-31	0.61	0.16	0.18
2024-12-31	0.61	0.15	0.18
2024-09-30	0.61	0.11	0.17
2024-06-30	0.60	0.10	0.14
2024-03-31	0.59	0.07	0.11
2023-12-31	0.58	0.04	0.11
2023-09-30	0.57	0.01	0.08
2023-06-30	0.57	0.01	0.08
2023-03-31	0.58	0.01	0.09
2022-12-31	0.58	0.07	0.13
2022-09-30	0.58	0.07	0.13
2022-06-30	0.58	0.10	0.15
2022-03-31	0.59	0.10	0.16
2021-12-31	0.59	0.11	0.15
2021-09-30	0.60	0.13	0.17
2021-06-30	0.60	0.15	0.19
2021-03-31	0.60	0.17	0.19
2020-12-31	0.60	0.16	0.15
2020-09-30	0.59	0.13	0.14