MHLD 股票財務分析 - 梅登控股有限公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Maiden Holdings, Ltd. 總部位於百慕達，主要在全球再保險行業運營。該公司專注於為主要在美國和歐洲的區域和專業保險公司提供再保險解決方案，強調支持中小型保險公司的策略。 Maiden Holdings 專注於促進更好的風險分散，並根據客戶的獨特需求提供客製化再保險服務。關鍵項目通常涉及增強財產和傷亡能力的合作夥伴關係，並展示對以客戶為中心的解決方案和一致的風險管理方法的堅定承諾。這項策略使 Maiden Holdings 成為再保險領域的重要參與者，擅長應對複雜的國際保險市場。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，梅登控股有限公司的基本每股收益為-2.01。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	-2.01
2024-09-30	-0.64	-0.64
2024-06-30	-0.33	-0.32
2024-03-31	-0.26	-0.26
2023-12-31	-0.38
2023-09-30	0.19	0.18
2023-06-30	0.14	0.15
2023-03-31	0.46	0.46
2022-12-31	0.63	0.63
2022-09-30	0.41	0.40
2022-06-30	0.54	0.52
2022-03-31	0.55	0.55
2021-12-31	1.35	1.35
2021-09-30	1.72	1.72
2021-06-30	1.72	1.72
2021-03-31	1.52	1.51
2020-12-31	0.93	0.93
2020-09-30	0.12	0.12
2020-06-30	-0.60	-0.61
2020-03-31	-0.90	-0.90

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，梅登控股有限公司的p/書為0.59。
截至2024年12月31日，梅登控股有限公司的p/待定值為0.61。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31		0.59	0.61
2024-09-30	-5.50	0.76	0.81
2024-06-30	-8.08	0.84	0.89
2024-03-31	-5.65	0.88	0.94
2023-12-31	-3.37	0.88	0.95
2023-09-30	-2.42	0.66	0.71
2023-06-30	-2.98	0.76	0.83
2023-03-31	-3.53	0.75
2022-12-31		0.56	0.61
2022-09-30		0.54	0.59
2022-06-30		0.46	0.51
2022-03-31	7.82	0.54	0.60
2021-12-31	11.12	0.69	0.77
2021-09-30	9.37	0.67	0.75
2021-06-30
2021-03-31	6.33	0.45	0.50
2020-12-31	4.51	0.36	0.40
2020-09-30	17.57	0.35	0.39
2020-06-30	-3.78	0.35	0.40
2020-03-31	-2.51	0.38	0.45

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，梅登控股有限公司的息稅前利潤/EV為-0.24。
截至2024年12月31日，梅登控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.20。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.24	-0.20
2024-09-30	-0.08	-0.08
2024-06-30	-0.06	-0.06
2024-03-31	-0.09	-0.06
2023-12-31	-0.15	-0.03
2023-09-30	-0.18	-0.03
2023-06-30	-0.16	-0.03
2023-03-31	-0.14	-0.01
2022-12-31	0.01	0.02
2022-09-30	0.02	0.03
2022-06-30	0.03	-0.00
2022-03-31	0.04	0.00
2021-12-31	0.04	-0.02
2021-09-30	0.04	-0.13
2021-06-30
2021-03-31	0.05	-0.29
2020-12-31	0.05	-0.23
2020-09-30	0.01	-0.27
2020-06-30	-0.06	-0.27
2020-03-31	-0.07	-0.29

管理效益

截至2024年12月31日，梅登控股有限公司的長的為-0.04。
截至2024年12月31日，梅登控股有限公司的魚子為-0.26。
截至2024年12月31日，梅登控股有限公司的羅伊克為-0.14。
截至2024年12月31日，梅登控股有限公司的汽缸為0.21。
截至2024年12月31日，梅登控股有限公司的奧克羅伊克為-0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.04	-0.26	-0.14	0.21	-0.03
2024-09-30	-0.02	-0.12	-0.07	0.02	-0.02
2024-06-30	-0.01	-0.10	-0.05	-0.02	-0.06
2024-03-31	-0.02	-0.14	-0.08	-0.01	-0.12
2023-12-31	-0.03	-0.21	-0.13	0.00	0.00
2023-09-30	-0.03	-0.21	-0.14	0.00	0.00
2023-06-30	-0.03	-0.20	-0.14	-0.06	-0.33
2023-03-31	-0.03	-0.16	-0.13	-0.06	-0.27
2022-12-31	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.33
2022-09-30	0.00	0.02	0.01	0.04	-0.33
2022-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.02	-0.49
2022-03-31	0.01	0.06	0.02	-0.10	-0.59
2021-12-31	0.01	0.05	0.04	-0.11	-0.62
2021-09-30	0.01	0.05	0.04	-0.22	-0.47
2021-06-30	0.01	0.05	0.04	-0.10	-0.47
2021-03-31	0.01	0.06	0.04	-0.07	-0.62
2020-12-31	0.01	0.08	0.05	0.04	-0.69
2020-09-30	0.00	0.02	0.01	0.15	-0.81
2020-06-30	-0.01	-0.08	-0.06	-0.41	-1.34
2020-03-31	-0.02	-0.13	-0.10	0.06	-1.39

Gross Margins

截至2024年12月31日，梅登控股有限公司的毛利率為-0.06。
截至2024年12月31日，梅登控股有限公司的淨利潤率為-0.72。
截至2024年12月31日，梅登控股有限公司的營業利益率為-0.43。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	-0.06	-0.72	-0.43
2024-09-30	0.11	-0.34	-0.20
2024-06-30	0.15	-0.26	-0.14
2024-03-31	0.10	-0.43	-0.25
2023-12-31	-0.26	-0.93	-0.66
2023-09-30	-0.36
2023-06-30	-0.34	-1.05	-0.79
2023-03-31	-0.32	-1.03	-0.78
2022-12-31	0.45
2022-09-30	0.56	0.05	0.03
2022-06-30	0.69	0.11	0.15
2022-03-31	0.67	0.20	0.28
2021-12-31	0.68	0.27	0.31
2021-09-30	0.71	0.21	0.30
2021-06-30	0.71	0.22	0.38
2021-03-31	0.64	0.19	0.35
2020-12-31	0.56	0.23	0.35
2020-09-30	0.38	0.05	0.21
2020-06-30	0.01	-0.17	-0.11
2020-03-31	-0.01	-0.17	-0.10