MED 股票財務分析 - 快遞保公司 (NYSE) Stock

概覽

Medifast Inc 是一家總部位於美國的公司，從事健康和保健行業。它提供減肥、體重管理和營養產品和服務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，快遞保公司的收入為480.45百萬。
截至2025年6月30日，快遞保公司的營業收入為12.99百萬。
截至2025年6月30日，快遞保公司的淨利為3.64百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	480.45	12.99	3.64
2025-03-31	543.45	6.18	-7.00
2024-12-31	602.46	15.38	2.09
2024-09-30	674.48	10.85	7.33
2024-06-30	770.18	34.25	29.33
2024-03-31	897.81	80.83	67.76
2023-12-31	1,072.05	126.40	99.42
2023-09-30	1,218.28	162.52	119.90
2023-06-30	1,372.81	185.17	132.92
2023-03-31	1,529.96	195.43	141.75
2022-12-31	1,598.58	184.81	143.57
2022-09-30	1,639.17	199.04	151.07
2022-06-30	1,662.16	206.06	156.90
2022-03-31	1,603.02	218.53	164.75
2021-12-31	1,526.09	216.24	164.03
2021-09-30	1,413.16	207.37	158.00
2021-06-30	1,271.24	196.76	150.47
2021-03-31	1,097.05	163.43	125.44
2020-12-31	934.84	134.16	102.86
2020-09-30	840.56	114.90	94.75
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-0.64	-0.64
2024-12-31	0.19	0.19
2024-09-30	0.67	0.66
2024-06-30	2.69	2.68
2024-03-31	6.22	6.19
2023-12-31	9.13	9.10
2023-09-30	11.01	10.95
2023-06-30	12.19	12.12
2023-03-31	12.86	12.78
2022-12-31	12.82	12.73
2022-09-30	13.29	13.19
2022-06-30	13.58	13.47
2022-03-31	14.14	14.02
2021-12-31	14.01	13.89
2021-09-30	13.45	13.34
2021-06-30	12.79	12.67
2021-03-31	10.66	10.58
2020-12-31	8.74	8.68
2020-09-30	8.08	7.98
2020-06-30	6.50	6.39

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，快遞保公司的經營活動產生的現金為4.15百萬。
截至2025年6月30日，快遞保公司的投資活動產生的現金為-9.91百萬。
截至2025年6月30日，快遞保公司的融資活動產生的現金為-0.57百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	4.15	-9.91	-0.57
2025-03-31	20.60	-25.80	-0.59
2024-12-31	24.48	-26.52	-1.51
2024-09-30	39.95	-17.82	-19.42
2024-06-30	60.80	-62.49	-37.57
2024-03-31	90.88	-61.71	-55.38
2023-12-31	147.66	-61.05	-79.79
2023-09-30	188.87	-59.38	-86.22
2023-06-30	214.34	-14.69	-113.17
2023-03-31	214.96	-11.77	-197.36
2022-12-31	194.57	-11.41	-199.58
2022-09-30	135.37	-13.97	-206.48
2022-06-30	95.78	-22.59	-204.32
2022-03-31	72.89	-29.95	-131.03
2021-12-31	94.55	-29.06	-125.13
2021-09-30	121.83	-16.87	-107.05
2021-06-30	147.15	-8.75	-77.29
2021-03-31	183.79	-2.87	-65.62
2020-12-31	145.20	-1.28	-57.14
2020-09-30	144.52	-2.69	-66.54
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，快遞保公司的本益比為-20.77。
截至2025年6月30日，快遞保公司的p/書為0.69。
截至2025年6月30日，快遞保公司的p/待定值為0.69。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-20.77	0.69	0.69
2025-03-31		0.70	0.70
2024-12-31		0.91	0.91
2024-09-30	6.99	1.00	1.00
2024-06-30	3.33	1.07	1.07
2024-03-31		2.01	2.01
2023-12-31	6.04	3.75	3.75
2023-09-30	6.07	4.34	4.34
2023-06-30	6.96	5.78	5.78
2023-03-31	7.80	7.22
2022-12-31		8.34	8.34
2022-09-30		9.17	9.17
2022-06-30		9.58	9.58
2022-03-31	11.98	9.71	9.71
2021-12-31	15.32	12.34	12.34
2021-09-30	14.96	11.56	11.56
2021-06-30
2021-03-31	16.60	11.90	11.90
2020-12-31	20.26	13.25	13.25
2020-09-30	21.98	14.88	14.88
2020-06-30	27.30	17.82	17.82

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，快遞保公司的息稅前利潤/EV為-0.14。
截至2025年6月30日，快遞保公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為1.26。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.14	1.26
2025-03-31	0.07	1.61
2024-12-31	0.17	1.46
2024-09-30	0.38	1.33
2024-06-30	0.68	1.27
2024-03-31	0.42	0.57
2023-12-31	0.25	0.30
2023-09-30	0.26	0.29
2023-06-30	0.21	0.23
2023-03-31	0.18	0.18
2022-12-31	0.16	0.14
2022-09-30	0.18	0.15
2022-06-30	0.11	0.09
2022-03-31	0.12	0.08
2021-12-31	0.09	0.06
2021-09-30	0.10	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.09	0.06
2020-12-31	0.07	0.05
2020-09-30	0.06	0.05
2020-06-30	0.05	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，快遞保公司的長的為-0.02。
截至2025年6月30日，快遞保公司的魚子為-0.03。
截至2025年6月30日，快遞保公司的羅伊克為-0.03。
截至2025年6月30日，快遞保公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，快遞保公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	0.09
2025-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.11
2024-12-31	0.02	0.04	0.03	0.01	0.18
2024-09-30	0.09	0.15	0.13	-0.18	0.27
2024-06-30	0.21	0.40	0.29	-0.11	0.39
2024-03-31	0.31	0.64	0.44	0.03	0.66
2023-12-31	0.37	0.80	0.56	0.20	0.88
2023-09-30	0.39	1.03	0.64	0.41	1.02
2023-06-30	0.42	1.09	0.64	0.41	1.02
2023-03-31	0.34	0.66	0.73	0.03	1.10
2022-12-31	0.41	0.77	0.74	-0.41	0.66
2022-09-30	0.42	0.80	0.74	-0.41	0.66
2022-06-30	0.45	0.85	0.99	-0.82	0.60
2022-03-31	0.50	0.94	0.67	-0.36	0.30
2021-12-31	0.57	1.00	0.70	-0.25	0.56
2021-09-30	0.58	1.07	0.73	-0.01	0.68
2021-06-30	0.65	1.29	0.70	0.28	0.68
2021-03-31	0.62	1.13	0.68	0.62	0.99
2020-12-31	0.53	0.98	0.61	0.52	0.86
2020-09-30	0.48	0.85	0.62	0.49	0.95
2020-06-30	0.36	0.60	0.59	0.27	0.94

Gross Margins

截至2025年6月30日，快遞保公司的毛利率為0.74。
截至2025年6月30日，快遞保公司的淨利潤率為-0.01。
截至2025年6月30日，快遞保公司的營業利益率為0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.74	-0.01	0.01
2025-03-31	0.74	0.00	0.03
2024-12-31	0.74	0.01	0.03
2024-09-30	0.74	0.04	0.04
2024-06-30	0.73	0.08	0.09
2024-03-31	0.72	0.09	0.12
2023-12-31	0.71	0.10	0.12
2023-09-30	0.71	0.10	0.13
2023-06-30	0.29	0.10	0.13
2023-03-31	0.29	0.09	0.12
2022-12-31	0.72	0.09	0.12
2022-09-30	0.28	0.09	0.12
2022-06-30	0.27	0.09	0.12
2022-03-31	0.26	0.10	0.14
2021-12-31	0.26	0.11	0.14
2021-09-30	0.26	0.11	0.15
2021-06-30	0.26	0.12	0.16
2021-03-31	0.26	0.11	0.15
2020-12-31	0.25	0.11	0.14
2020-09-30	0.25	0.11	0.14
2020-06-30	0.26	0.10	0.12

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