MAXN 股票財務分析 - 麥克森太陽能技術有限公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Maxeon Solar Technologies, Ltd. 總部位於新加坡，在太陽能產業中佔據主導地位。該公司以其高效能太陽能電池板和創新光伏產品而聞名。作為太陽能創新領域的全球領導者，Maxeon Solar Technologies 專注於開發和製造 Maxeon 和 Performance 太陽能板系列，這些電池板因其耐用性、效率和環境效益而受到認可。展示 Maxeon 能力的關鍵項目包括為全球大規模再生能源裝置提供先進的太陽能板，幫助不同地區大幅減少碳足跡。該公司在突破太陽能技術界限方面的策略性努力強調了其在全球範圍內推進太陽能基礎設施的承諾，同時致力於實現永續發展和能源安全。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的收入為176.41百萬。
截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的營業收入為-389.35百萬。
截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的淨利為-611.27百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	176.41	-389.35	-611.27
2025-03-31	341.11	-428.36	-566.88
2024-12-31	509.05	-455.75	-614.30
2024-09-29	689.01	-337.36	-694.66
2024-06-30	828.08	-217.90	-408.97
2024-03-31	992.23	-140.20	-376.25
2023-12-31	1,123.11	-69.48	-275.83
2023-10-01	1,217.84	-22.71	-165.20
2023-07-02	1,265.66	-38.90	-101.63
2023-04-02	1,155.36	-120.88	-188.04
2023-01-01	1,060.11	-198.18	-267.42
2022-10-02	958.09	-226.24	-265.06
2022-07-03	903.13	-217.22	-285.73
2022-04-03	840.94	-179.68	-274.82
2022-01-02	783.28	-164.36	-254.52
2021-10-03	807.36	-144.35	-177.73
2021-07-04	793.50	-135.67	-180.12
2021-04-04	782.61	-135.89	-149.70
2021-01-03	844.84	-130.18	-142.63
2020-09-27	967.40	-115.48	-178.13

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-96.00
2024-09-29	-282.27	-282.27
2024-06-30	-815.07	-815.48
2024-03-31	-773.13	-781.95
2023-12-31	-594.46
2023-10-01	-373.96	-373.96
2023-07-02	-240.94	-240.26
2023-04-02	-457.47	-447.80
2023-01-01	-653.85
2022-10-02	-650.86	-650.79
2022-07-03	-703.92	-704.02
2022-04-03	-703.06	-702.41
2022-01-02	-679.50
2021-10-03	-507.44	-507.60
2021-07-04	-578.97	-579.34
2021-04-04	-540.10	-540.64
2021-01-03	-582.12
2020-09-27	-531.77	-531.71

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的經營活動產生的現金為-218.25百萬。
截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的投資活動產生的現金為69.48百萬。
截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的融資活動產生的現金為92.61百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-218.25	69.48	92.61
2025-03-31	-244.88	34.97	141.23
2024-12-31	-270.16	-25.24	141.23
2024-09-29	-339.52	29.96	146.83
2024-06-30	-375.16	27.09	37.32
2024-03-31	-303.75	-64.12	168.01
2023-12-31	-254.29	13.93	167.95
2023-10-01	-138.15	-46.24	164.27
2023-07-02	-26.57	-124.23	366.52
2023-04-02	-34.70	-58.24	188.81
2023-01-01	3.44	-139.30	211.47
2022-10-02	-12.68	-170.71	217.59
2022-07-03	16.71	-131.52	22.92
2022-04-03	60.64	-165.18	179.75
2022-01-02	-4.87	-154.45	141.81
2021-10-03	-90.34	-155.85	135.98
2021-07-04	-130.83	-101.26	465.54
2021-04-04	-146.18	-53.17	272.57
2021-01-03	-189.16	-45.49	320.35
2020-09-27	-117.94	-16.20	374.55

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的本益比為-0.08。
截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的p/書為-0.18。
截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的p/待定值為-0.17。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-0.08	-0.18	-0.17
2025-03-31		-0.24	-0.24
2024-12-31	-0.17	-0.57	-0.54
2024-09-29	-0.35	-5.78	-3.86
2024-06-30	-0.16	-0.91	-0.78
2024-03-31		0.98	0.98
2023-12-31	-2.29	2.16	2.16
2023-10-01	-6.10	2.27	2.27
2023-07-02	-7.43	18.85	18.93
2023-04-02	-4.47	24.89
2023-01-01		5.54	5.55
2022-10-02		6.33	6.34
2022-07-03	-2.07	2.24
2022-04-03	-2.43	1.74	1.75
2022-01-02	-3.47	1.44	1.44
2021-10-03	-4.33	1.58	1.58
2021-07-04	0.00
2021-04-04	-0.68	0.22	0.22
2021-01-03
2020-09-27

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的息稅前利潤/EV為-1.97。
截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-1.23。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-1.97	-1.23
2025-03-31	-2.32	-1.47
2024-12-31	-1.89	-1.13
2024-09-29	-0.89	-0.57
2024-06-30	-1.00	-0.71
2024-03-31	-0.34	-0.54
2023-12-31	-0.22	-0.32
2023-10-01	-0.09	-0.26
2023-07-02	-0.10	-0.12
2023-04-02	-0.17	-0.15
2023-01-01	-0.27	-0.21
2022-10-02	-0.24	-0.18
2022-07-03	-0.44	-0.29
2022-04-03	-0.41	-0.27
2022-01-02	-0.28	-0.28
2021-10-03	-0.25	-0.16
2021-07-04
2021-04-04	-1.60	-3.59
2021-01-03
2020-09-27

管理效益

截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的長的為-0.80。
截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的羅伊克為-26.56。
截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的汽缸為-7.11。
截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的奧克羅伊克為-11.68。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.80		-26.56	-7.11	-11.68
2025-03-31	-0.82		-6.16	-1.45	-3.01
2024-12-31	-0.69	-149.65	-6.16	-1.45	-3.01
2024-09-29	-0.25	-1.33	-0.97	-0.83	-1.00
2024-06-30	-0.30	-5.07	-1.00	-0.53	-0.80
2024-03-31	-0.13	-3.44	-0.27	-0.03	-0.23
2023-12-31	-0.13	-1.27	-0.27	-0.03	-0.23
2023-10-01	-0.09	-0.60	-0.14	0.30	-0.04
2023-07-02	-0.17	-0.74	-0.35	0.18	-0.07
2023-04-02	-0.25	-0.75	-0.53	0.15	0.01
2023-01-01	-0.25	-0.62	-0.46	0.06	-0.02
2022-10-02	-0.27	-0.58	-0.67	-0.22	0.04
2022-07-03	-0.30	-0.69	-0.54	0.15	0.12
2022-04-03	-0.26	-0.58	-0.47	-0.03	-0.01
2022-01-02	-0.16	-0.37	-0.29	-0.18	-0.15
2021-10-03	-0.16	-0.37	-0.27	0.34	-0.20
2021-07-04	-0.19	-0.49	-0.25	0.13	-0.25
2021-04-04	-0.16	-0.38	-0.22	0.13	-0.30
2021-01-03	-0.18	-0.48	-0.27	0.36	-0.18
2020-09-27		-0.34	-0.39	-0.01	-0.15

Gross Margins

截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的毛利率為-0.49。
截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的淨利潤率為-1.21。
截至2025年6月30日，麥克森太陽能技術有限公司的營業利益率為-0.90。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	-0.49	-1.21	-0.90
2025-03-31	-0.21	-1.01	-0.49
2024-12-31	-0.21	-1.01	-0.49
2024-09-29	-0.03	-0.44	-0.26
2024-06-30	0.04	-0.38	-0.14
2024-03-31	0.12	-0.14	-0.02
2023-12-31	0.12	-0.14	-0.02
2023-10-01	0.10	-0.08	-0.03
2023-07-02	0.03	-0.16	-0.10
2023-04-02	-0.03	-0.25	-0.17
2023-01-01	-0.08	-0.28	-0.24
2022-10-02	-0.09	-0.32	-0.24
2022-07-03	-0.05	-0.33	-0.21
2022-04-03	-0.04	-0.32	-0.21
2022-01-02	-0.01	-0.22	-0.18
2021-10-03	-0.01	-0.23	-0.17
2021-07-04	-0.02	-0.19	-0.17
2021-04-04	-0.01	-0.17	-0.15
2021-01-03	0.01	-0.18	-0.12
2020-09-27	0.02	-0.14	-0.10