MAKOF 股票財務分析 - 馬科礦業公司 (OTCPK) Stock

概覽

Mako Mining Corp. 是一家總部位於加拿大的上市公司，主要涉足金礦開採行業。該公司的旗艦項目是位於尼加拉瓜新塞哥維亞的聖阿爾比諾金礦。這個高品位露天礦場是 Mako Mining 營運與發展策略的重要重點。除了 San Albino 礦場之外，Mako Mining 在周邊地區也進行了大量勘探和開發活動，目標是擴大和發現新的金礦床。這些策略項目強調了 Mako Mining 致力於利用其專業知識和區域知識，透過專注於礦產勘探和負責任的採礦實踐來提高股東價值。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，馬科礦業公司的收入為104.65百萬。
截至2025年3月31日，馬科礦業公司的營業收入為40.98百萬。
截至2025年3月31日，馬科礦業公司的淨利為23.23百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	104.65	40.98	23.23
2024-12-31	92.08	34.05	19.15
2024-09-30	89.70	32.20	24.01
2024-06-30	84.66	30.21	22.16
2024-03-31	69.24	15.30	10.76
2023-12-31	65.95	11.06	6.80
2023-09-30	55.56	0.17	-3.51
2023-06-30	58.49	-5.83	-9.03
2023-03-31	62.01	-6.42	-9.60
2022-12-31	63.38	-7.79	-11.98
2022-09-30	63.94	-3.82	-8.00
2022-06-30	64.59	4.45	0.81
2022-03-31	52.78	5.28	1.84
2021-12-31	35.50	0.47	9.96
2021-09-30	19.26	-4.63	2.24
2021-06-30	5.41	-9.72	-4.37
2021-03-31	0.90	-12.01	-8.29
2020-12-31	1.40	-11.36	-12.13

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.35	0.34
2024-06-30	0.34	0.33
2024-03-31	0.16	0.16
2023-12-31	0.10	0.10
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.14	-0.14
2023-03-31	-0.15	-0.15
2022-12-31	-0.18	-0.18
2022-09-30	-0.12	-0.12
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.15
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	-0.07	-0.07
2021-03-31	-0.13	-0.13
2020-12-31	-0.20

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，馬科礦業公司的經營活動產生的現金為35.40百萬。
截至2025年3月31日，馬科礦業公司的投資活動產生的現金為-20.97百萬。
截至2025年3月31日，馬科礦業公司的融資活動產生的現金為-8.57百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	35.40	-20.97	-8.57
2024-12-31	34.45	-13.19	-8.23
2024-09-30	28.16	-9.39	-14.52
2024-06-30	21.71	-5.12	-11.61
2024-03-31	16.27	-5.39	-6.99
2023-12-31	12.47	-4.76	-6.75
2023-09-30	5.85	-5.39	-0.58
2023-06-30	8.70	-7.06	-2.40
2023-03-31	11.09	-6.06	-5.05
2022-12-31	16.38	-8.80	-8.99
2022-09-30	21.91	-10.62	-10.98
2022-06-30	24.43	-13.57	-10.03
2022-03-31	13.25	-5.60	-7.87
2021-12-31	2.57	-6.30	3.12
2021-09-30	-6.70	-10.78	6.09
2021-06-30	-13.93	-13.08	26.50
2021-03-31	-11.28	-25.43	36.22
2020-12-31	-9.13	-28.83	35.30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，馬科礦業公司的本益比為8.12。
截至2025年3月31日，馬科礦業公司的p/書為2.77。
截至2025年3月31日，馬科礦業公司的p/待定值為2.77。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	8.12	2.77	2.77
2024-12-31		2.78	2.78
2024-09-30	8.77	5.52	5.52
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-20.76	7.06	7.06
2020-12-31	-13.36	9.58	9.58

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，馬科礦業公司的息稅前利潤/EV為0.15。
截至2025年3月31日，馬科礦業公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.15	0.06
2024-12-31	0.15	0.05
2024-09-30	0.14	0.04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.04	-0.07
2020-12-31	-0.07	-0.05

管理效益

截至2025年3月31日，馬科礦業公司的長的為0.48。
截至2025年3月31日，馬科礦業公司的魚子為0.83。
截至2025年3月31日，馬科礦業公司的羅伊克為0.31。
截至2025年3月31日，馬科礦業公司的汽缸為0.06。
截至2025年3月31日，馬科礦業公司的奧克羅伊克為0.36。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.48	0.83	0.31	0.06	0.36
2024-12-31	0.57	1.16	0.31	0.06	0.36
2024-09-30	0.51	1.95	0.51	0.11	0.50
2024-06-30		0.71
2024-03-31		0.50
2023-12-31			-0.30	-0.00
2023-09-30			-0.69	-0.06
2023-06-30		-0.42
2023-03-31		-0.38
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.03	0.08
2021-06-30	-0.12		-0.09	0.02	-0.20
2021-03-31	-0.37	-2.76	-0.18	0.05	-0.24
2020-12-31	-0.65	-2.36	-0.36	-0.05	-0.27

Gross Margins

截至2025年3月31日，馬科礦業公司的毛利率為0.59。
截至2025年3月31日，馬科礦業公司的淨利潤率為0.27。
截至2025年3月31日，馬科礦業公司的營業利益率為0.36。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.59	0.27	0.36
2024-12-31	0.59	0.27	0.36
2024-09-30	0.61	0.26	0.36
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.15	-0.10
2023-06-30		-0.15	-0.10
2023-03-31		-0.15	-0.10
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	-4.74	-11.21
2021-03-31	0.91	-8.70	-12.88
2020-12-31	0.59	-8.68	-8.15