MAIN 股票財務分析 - 主街資本公司 (NYSE) Stock

概覽

Main Street Capital Corporation 是一家總部位於美國的主要投資公司，專門從事金融領域的業務。它主要致力於向中低端市場公司提供長期債務和股權資本，並向中端市場實體提供債務資本。該公司的關鍵項目通常涉及對傳統債務和股權融資的直接投資，旨在支持管理層收購、資本重組和成長投資。 Main Street 的投資方式主要圍繞著與企業家、企業主和管理團隊合作，協助其業務的發展和擴展，促進各種客製化融資解決方案，以滿足特定的業務需求。這種策略模式允許多元化的投資組合，增強其市場影響力和財務穩定性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，主街資本公司的收入為558.29百萬。
截至2025年6月30日，主街資本公司的營業收入為492.28百萬。
截至2025年6月30日，主街資本公司的淨利為536.86百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	558.29	492.28	536.86
2025-03-31	546.47	482.88	517.01
2024-12-31	541.03	478.49	508.08
2024-09-30	529.90	468.67	472.93
2024-06-30	516.31	456.19	452.18
2024-03-31	511.74	452.21	456.00
2023-12-31	500.38	441.59	428.45
2023-09-30	484.95	426.04	395.69
2023-06-30	460.10	401.13	347.76
2023-03-31	417.72	360.67	256.00
2022-12-31	376.86	323.60	241.61
2022-09-30	345.15	291.73	229.64
2022-06-30	323.54	272.07	258.26
2022-03-31	305.63	256.84	338.62
2021-12-31	289.05	241.50	330.76
2021-09-30	269.39	226.78	315.67
2021-06-30	244.56	205.71	309.90
2021-03-31	229.27	192.11	258.17
2020-12-31	222.61	187.53	29.38
2020-09-30	220.76	187.49	-33.86

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，主街資本公司的基本每股收益為6.07。
截至2025年6月30日，主街資本公司的攤薄每股收益為6.07。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	6.07	6.07
2025-03-31	5.90	5.90
2024-12-31	5.85
2024-09-30	5.51	5.51
2024-06-30	5.34	5.34
2024-03-31	5.47	5.47
2023-12-31	5.23
2023-09-30	4.93	4.93
2023-06-30	4.44	4.44
2023-03-31	3.35	3.35
2022-12-31	3.24
2022-09-30	3.16	3.16
2022-06-30	3.63	3.63
2022-03-31	4.85	4.85
2021-12-31	4.80
2021-09-30	4.63	4.63
2021-06-30	4.60	4.60
2021-03-31	3.88	3.88
2020-12-31	0.45
2020-09-30	-0.52	-0.52

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，主街資本公司的經營活動產生的現金為299.56百萬。
截至2025年6月30日，主街資本公司的融資活動產生的現金為-243.05百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	299.56		-243.05
2025-03-31	10.56		-16.36
2024-12-31	-87.12		105.29
2024-09-30	-78.49		85.86
2024-06-30	-66.91		26.50
2024-03-31	147.28		-72.04
2023-12-31	285.32		-274.36
2023-09-30	142.04		-126.15
2023-06-30	-159.82		187.32
2023-03-31	-177.29		199.09
2022-12-31	-246.94		263.43
2022-09-30	-613.99		615.58
2022-06-30	-446.61		431.20
2022-03-31	-540.10		493.05
2021-12-31	-515.37		516.08
2021-09-30	-184.52		216.97
2021-06-30	-201.98		192.24
2021-03-31	-140.40		151.21
2020-12-31	-54.08		30.76
2020-09-30	-64.00		38.84

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，主街資本公司的本益比為10.14。
截至2025年6月30日，主街資本公司的p/書為1.85。
截至2025年6月30日，主街資本公司的p/待定值為1.85。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.14	1.85	1.85
2025-03-31	9.88	1.79	1.79
2024-12-31		1.90	1.90
2024-09-30	9.67	1.70	1.70
2024-06-30	9.42	1.71	1.71
2024-03-31	9.28	1.60	1.60
2023-12-31	9.15	1.53	1.53
2023-09-30	9.63	1.48	1.48
2023-06-30	12.32	1.45	1.45
2023-03-31	12.99	1.49
2022-12-31		1.44	1.44
2022-09-30		1.36	1.36
2022-06-30		1.50	1.50
2022-03-31	9.24	1.71	1.71
2021-12-31	9.89	1.85	1.85
2021-09-30	9.10	1.76	1.76
2021-06-30
2021-03-31	11.11	1.86	1.86
2020-12-31	97.17	1.88	1.88
2020-09-30	-82.41	1.96	1.96

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，主街資本公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，主街資本公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.08	0.06
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.08	0.06
2024-03-31	0.08	0.06
2023-12-31	0.08	0.06
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.05	0.06
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.07	0.04
2022-06-30	0.08	0.04
2022-03-31	0.08	0.04
2021-12-31	0.07	0.04
2021-09-30	0.08	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.03
2020-12-31	0.00	0.03
2020-09-30	-0.01	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，主街資本公司的長的為0.10。
截至2025年6月30日，主街資本公司的魚子為0.20。
截至2025年6月30日，主街資本公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，主街資本公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，主街資本公司的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.10	0.20	0.10	-0.00	0.00
2025-03-31	0.11	0.20	0.10	0.00	-0.02
2024-12-31	0.11	0.19	0.10	0.00	-0.02
2024-09-30	0.10	0.19	0.09	-0.01	-0.01
2024-06-30	0.11	0.21	0.10	0.02	0.03
2024-03-31	0.10	0.20	0.10	0.00	0.07
2023-12-31	0.10	0.20	0.09	0.00	0.03
2023-09-30	0.09	0.19	0.08	0.01	-0.04
2023-06-30	0.07	0.14	0.08	0.01	-0.04
2023-03-31	0.06	0.13	0.06	0.01	-0.04
2022-12-31	0.07	0.14	0.06	0.00	-0.15
2022-09-30	0.08	0.15	0.06	0.00	-0.15
2022-06-30	0.11	0.21	0.07	-0.00	-0.12
2022-03-31	0.11	0.21	0.09	-0.01	-0.15
2021-12-31	0.11	0.21	0.10	0.00	-0.06
2021-09-30	0.12	0.22	0.10	0.01	-0.07
2021-06-30	0.12	0.23	0.10	-0.00	-0.07
2021-03-31	0.10	0.19	0.09	0.00	-0.05
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，主街資本公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，主街資本公司的淨利潤率為0.95。
截至2025年6月30日，主街資本公司的營業利益率為0.88。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.95	0.88
2025-03-31	1.00	0.94	0.88
2024-12-31	1.00	0.89	0.88
2024-09-30	1.00	0.88	0.88
2024-06-30	1.00	0.89	0.88
2024-03-31	1.00	0.86	0.88
2023-12-31	1.00	0.82	0.88
2023-09-30	1.00	0.76	0.87
2023-06-30	1.00	0.76	0.87
2023-03-31	1.00	0.61	0.86
2022-12-31	1.00	0.67	0.85
2022-09-30	1.00	0.67	0.85
2022-06-30	1.00	0.80	0.84
2022-03-31	1.00	1.11	0.84
2021-12-31	1.00	1.14	0.84
2021-09-30	1.00	1.17	0.84
2021-06-30	1.00	1.27	0.84
2021-03-31	1.00	1.13	0.84
2020-12-31	1.00	0.13	0.84
2020-09-30	1.00	-0.15	0.85

GB:0JXQ	US$66.85
DE:13M	€56.60