LXP 股票財務分析 - LXP工業信託 (NYSE) Stock

概覽

LXP Industrial Trust 總部位於美國，主要從事房地產行業，專注於工業房地產。該公司從事收購、擁有和管理多元化投資組合，主要包括美國主要物流市場的倉庫和配送設施。 LXP工業信託的業務模式強調透過財產租賃創造收入以及透過策略性資產重新定位和再開發實現增值策略。這些關鍵項目通常旨在提高投資組合品質並最大化股東回報，使公司在競爭激烈的工業房地產市場中有效定位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，LXP工業信託的收入為363.00百萬。
截至2025年6月30日，LXP工業信託的營業收入為63.78百萬。
截至2025年6月30日，LXP工業信託的淨利為87.49百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	363.00	63.78	87.49
2025-03-31	361.07	63.17	63.78
2024-12-31	358.46	66.40	44.53
2024-09-30	340.56	51.95	26.10
2024-06-30	340.42	57.36	32.42
2024-03-31	341.68	61.58	18.95
2023-12-31	340.50	62.28	30.38
2023-09-30	338.65	56.42	54.26
2023-06-30	333.32	52.00	64.98
2023-03-31	326.04	47.17	114.33
2022-12-31	321.25	42.82	113.78
2022-09-30	326.62	49.93	337.60
2022-06-30	329.95	56.10	320.85
2022-03-31	331.72	63.47	352.23
2021-12-31	344.00	84.08	382.65
2021-09-30	340.83	93.09	224.74
2021-06-30	341.93	100.18	260.00
2021-03-31	342.18	105.38	206.19
2020-12-31	330.45	96.57	183.30
2020-09-30	330.17	100.63	164.16

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，LXP工業信託的基本每股收益為0.28。
截至2025年6月30日，LXP工業信託的攤薄每股收益為0.27。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.28	0.27
2025-03-31	0.20	0.20
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.17	0.17
2023-06-30	0.21	0.21
2023-03-31	0.38	0.38
2022-12-31	0.38	0.38
2022-09-30	1.18	1.17
2022-06-30	1.12	1.10
2022-03-31	1.24	1.22
2021-12-31	1.35	1.34
2021-09-30	0.79	0.78
2021-06-30	0.92	0.92
2021-03-31	0.73	0.73
2020-12-31	0.66	0.66
2020-09-30	0.61	0.61

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，LXP工業信託的經營活動產生的現金為217.10百萬。
截至2025年6月30日，LXP工業信託的投資活動產生的現金為51.96百萬。
截至2025年6月30日，LXP工業信託的融資活動產生的現金為-246.73百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	217.10	51.96	-246.73
2025-03-31	211.26	137.28	-440.79
2024-12-31	211.19	86.40	-394.98
2024-09-30	197.89	-72.55	-105.77
2024-06-30	194.17	-62.51	-106.04
2024-03-31	210.82	-205.62	115.19
2023-12-31	209.45	-183.45	118.96
2023-09-30	193.68	-75.25	-112.32
2023-06-30	191.71	-58.69	-159.66
2023-03-31	189.72	-89.92	-105.93
2022-12-31	194.27	-236.92	-93.87
2022-09-30	207.05	-201.81	-126.09
2022-06-30	206.87	-414.56	59.54
2022-03-31	205.04	-465.38	139.41
2021-12-31	220.35	-337.76	129.10
2021-09-30	216.77	-467.83	111.89
2021-06-30	216.97	-318.50	215.85
2021-03-31	213.57	-336.05	202.60
2020-12-31	201.84	-494.35	342.63
2020-09-30	201.73	-442.85	396.99

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，LXP工業信託的p/書為1.16。
截至2025年6月30日，LXP工業信託的p/待定值為1.23。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.16	1.23
2025-03-31	58.10	1.22	1.29
2024-12-31		1.13	1.13
2024-09-30	92.24	1.38	1.38
2024-06-30	140.57	1.20	1.27
2024-03-31		1.15	1.22
2023-12-31	53.51	1.27	1.27
2023-09-30	40.08	1.12	1.12
2023-06-30	24.85	1.20	1.29
2023-03-31	26.51	1.26
2022-12-31		1.25	1.25
2022-09-30		1.14	1.14
2022-06-30		1.33	1.45
2022-03-31	11.73	1.93	2.10
2021-12-31	19.64	2.13	2.13
2021-09-30	13.62	1.73	1.73
2021-06-30
2021-03-31	17.45	1.79	2.00
2020-12-31	19.60	1.80	2.02
2020-09-30	21.86	1.87	1.87

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，LXP工業信託的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，LXP工業信託的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-30	0.01	0.03
2024-06-30	0.01	0.04
2024-03-31	0.01	0.04
2023-12-31	0.01	0.04
2023-09-30	0.02	0.05
2023-06-30	0.03	0.05
2023-03-31	0.03	0.05
2022-12-31	0.08	0.05
2022-09-30	0.08	0.06
2022-06-30	0.08	0.06
2022-03-31	0.07	0.05
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.05
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.04	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，LXP工業信託的長的為0.02。
截至2025年6月30日，LXP工業信託的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，LXP工業信託的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，LXP工業信託的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，LXP工業信託的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.06
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.06
2024-12-31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05
2024-09-30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05
2024-06-30	0.00	0.01	0.00	0.03	0.05
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.05
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.05
2023-06-30	0.03	0.05	0.02	-0.01	0.05
2023-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.05
2022-12-31	0.09	0.16	0.09	-0.03	0.05
2022-09-30	0.09	0.16	0.09	-0.03	0.05
2022-06-30	0.10	0.17	0.08	-0.04	0.05
2022-03-31	0.11	0.19	0.09	-0.03	0.05
2021-12-31	0.06	0.11	0.10	0.00	0.06
2021-09-30	0.07	0.14	0.06	-0.04	0.06
2021-06-30	0.08	0.14	0.07	0.03	0.06
2021-03-31	0.06	0.12	0.06	0.02	0.06
2020-12-31	0.06	0.11	0.05	0.01	0.06
2020-09-30	0.05	0.10	0.05	0.05	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，LXP工業信託的毛利率為0.83。
截至2025年6月30日，LXP工業信託的淨利潤率為0.18。
截至2025年6月30日，LXP工業信託的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.83	0.18	0.17
2025-03-31	0.83	0.12	0.18
2024-12-31	0.83	0.08	0.15
2024-09-30	0.83	0.10	0.17
2024-06-30	0.83	0.06	0.18
2024-03-31	0.83	0.09	0.18
2023-12-31	0.82	0.16	0.17
2023-09-30	0.81	0.19	0.16
2023-06-30	0.83	0.19	0.16
2023-03-31	0.82	0.35	0.16
2022-12-31	0.83	1.03	0.15
2022-09-30	0.84	1.03	0.15
2022-06-30	0.84	0.97	0.17
2022-03-31	0.86	1.06	0.19
2021-12-31	0.87	1.11	0.24
2021-09-30	0.87	0.66	0.27
2021-06-30	0.87	0.76	0.29
2021-03-31	0.88	0.60	0.31
2020-12-31		0.55	0.29
2020-09-30	0.87	0.50	0.30