LW 股票財務分析 - 蘭姆韋斯頓控股公司 (NYSE) Stock

概覽

Lamb Weston Holdings, Inc. 是一家總部位於美國的著名食品加工公司，主要專注於冷凍馬鈴薯產品。該公司是該行業最大的供應商之一，擁有廣泛的產品，包括冷凍薯條、薯角和調味薯角，為全球食品服務營運商、零售商和主要快餐連鎖店提供服務。主要努力包括透過策略性收購和工廠擴建來擴大加工能力。最近的項目強調了營運效率和永續性措施的提高，與更廣泛的行業對環保生產實踐的關註一致。這些舉措對於加強 Lamb Weston 的市場地位和滿足全球對馬鈴薯加工產品日益增長的需求至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的收入為6,451.30百萬。
截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的營業收入為855.60百萬。
截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的淨利為357.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-25	6,451.30	855.60	357.20
2025-02-23	6,387.40	864.40	367.00
2024-11-24	6,325.20	831.70	367.00
2024-08-25	6,456.40	971.70	618.10
2024-05-26	6,467.60	1,127.40	725.50
2024-02-25	6,550.60	1,088.00	1,094.60
2023-11-26	6,345.90	1,123.70	1,123.70
2023-08-27	5,890.30	1,060.40	1,011.80
2023-05-28	5,350.60	862.40	1,008.90
2023-02-26	4,808.80	803.60	542.10
2022-11-27	4,510.20	675.40	473.60
2022-08-28	4,240.30	544.50	403.00
2022-05-29	4,098.90	447.70	200.90
2022-02-27	3,953.30	406.00	234.40
2021-11-28	3,894.10	372.80	193.90
2021-08-29	3,783.60	397.00	258.30
2021-05-30	3,670.90	473.50	317.80
2021-02-28	3,510.30	406.90	250.70
2020-11-29	3,551.80	468.80	296.00
2020-08-30	3,674.90	523.70	339.50

收益表：每股盈利

截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的基本每股收益為2.51。
截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的攤薄每股收益為2.50。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-25	2.51	2.50
2025-02-23	2.56	2.55
2024-11-24	2.55	2.54
2024-08-25	4.28	4.26
2024-05-26	5.01	4.98
2024-02-25	7.54	7.50
2023-11-26	7.74	7.70
2023-08-27	6.98	6.95
2023-05-28	6.98	6.95
2023-02-26	3.76	3.75
2022-11-27	3.28	3.28
2022-08-28	2.78	2.78
2022-05-29	1.38	1.38
2022-02-27	1.61	1.60
2021-11-28	1.33	1.31
2021-08-29	1.76	1.75
2021-05-30	2.17	2.16
2021-02-28	1.71	1.71
2020-11-29	2.02	2.02
2020-08-30	2.32	2.31

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的經營活動產生的現金為868.30百萬。
截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的投資活動產生的現金為-648.00百萬。
截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的融資活動產生的現金為-225.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-25	868.30	-648.00	-225.00
2025-02-23	802.00	-718.30	-78.70
2024-11-24	772.30	-898.20	127.30
2024-08-25	793.80	-1,014.90	175.90
2024-05-26	798.20	-984.10	-48.00
2024-02-25	908.10	-1,630.00	109.60
2023-11-26	928.90	-1,600.70	325.40
2023-08-27	904.20	-1,478.80	232.60
2023-05-28	761.70	-1,340.90	340.80
2023-02-26	579.70	-620.00	270.10
2022-11-27	499.10	-473.90	-240.70
2022-08-28	448.90	-398.60	-351.10
2022-05-29	418.60	-310.50	-363.40
2022-02-27	352.40	-282.50	-356.30
2021-11-28	441.90	-256.80	-326.10
2021-08-29	464.40	-208.20	-499.60
2021-05-30	552.70	-162.50	-974.00
2021-02-28	513.10	-162.40	332.80
2020-11-29	547.50	-159.10	351.40
2020-08-30	586.10	-202.40	629.70

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的本益比為19.44。
截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的p/書為4.37。
截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的p/待定值為14.07。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-25	19.44	4.37	14.07
2025-02-23			16.09
2024-11-24	17.71		17.08
2024-08-25	12.36	5.02	14.39
2024-05-26	11.57	7.21	21.29
2024-02-25	13.33	8.98	30.35
2023-11-26	14.21	9.57	40.79
2023-08-27	13.93	9.96
2023-05-28	29.41	22.31	47.50
2023-02-26	30.37
2022-11-27	30.75	24.30	99.13
2022-08-28	57.75	32.19	1,318.49
2022-05-29	41.89	25.03
2022-02-27	48.37	25.68	808.51
2021-11-28	31.64	19.12	120.01
2021-08-29	29.94
2021-05-30	48.13	16.68	93.58
2021-02-28	25.46	18.43	164.21
2020-11-29	22.20	22.70	-252.90
2020-08-30	20.55	31.34	-73.66

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-25	0.05	0.08
2025-02-23	0.04	0.07
2024-11-24	0.06	0.06
2024-08-25	0.08	0.06
2024-05-26	0.08	0.05
2024-02-25	0.07	0.04
2023-11-26	0.07	0.04
2023-08-27	0.07	0.04
2023-05-28	0.04	0.02
2023-02-26	0.04	0.03
2022-11-27	0.04	0.03
2022-08-28	0.02	0.03
2022-05-29	0.02	0.03
2022-02-27	0.02	0.04
2021-11-28	0.03	0.05
2021-08-29
2021-05-30	0.03	0.05
2021-02-28	0.04	0.06
2020-11-29	0.05	0.06
2020-08-30	0.05	0.06

管理效益

截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的長的為0.05。
截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的魚子為0.21。
截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的羅伊克為0.06。
截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的汽缸為0.00。
截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-25	0.05	0.21	0.06	0.00	0.14
2025-02-23	0.05	0.22	0.06	0.00	0.13
2024-11-24	0.09	0.41	0.10	-0.01	0.13
2024-08-25	0.11	0.51	0.13	-0.04	0.14
2024-05-26	0.22	1.53	0.19	-0.11	0.16
2024-02-25	0.25	1.96	0.21	-0.06	0.18
2023-11-26	0.23	1.98	0.20	-0.06	0.18
2023-08-27	0.24	2.80	0.20	-0.04	0.15
2023-05-28	0.13	1.38	0.14	0.06	0.15
2023-02-26	0.11	1.30	0.14	-0.06	0.15
2022-11-27	0.10	0.94	0.12	-0.09	0.14
2022-08-28	0.05	0.42	0.06	-0.08	0.13
2022-05-29	0.06	0.52	0.07	-0.09	0.11
2022-02-27	0.05	0.47	0.06	-0.05	0.14
2021-11-28	0.06	0.78	0.08	-0.08	0.15
2021-08-29	0.07	1.32	0.09	-0.17	0.16
2021-05-30	0.07	0.93	0.08	0.21	0.16
2021-02-28	0.09	1.09	0.09	0.23	0.17
2020-11-29	0.10	1.69	0.10	0.30	0.17
2020-08-30	0.11	3.96	0.09	0.34	0.14

Gross Margins

截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的毛利率為0.24。
截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年5月25日，蘭姆韋斯頓控股公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-25	0.24	0.06	0.13
2025-02-23	0.23	0.06	0.12
2024-11-24	0.25	0.10	0.15
2024-08-25	0.28	0.11	0.17
2024-05-26	0.28	0.17	0.17
2024-02-25	0.28	0.18	0.18
2023-11-26	0.29	0.17	0.18
2023-08-27	0.27	0.19	0.16
2023-05-28	0.27	0.11	0.17
2023-02-26	0.25	0.11	0.16
2022-11-27	0.22	0.10	0.13
2022-08-28	0.21	0.05	0.11
2022-05-29	0.20	0.06	0.10
2022-02-27	0.19	0.05	0.10
2021-11-28	0.20	0.07	0.11
2021-08-29	0.23	0.09	0.13
2021-05-30	0.21	0.07	0.12
2021-02-28	0.22	0.08	0.13
2020-11-29	0.25	0.09	0.16
2020-08-30	0.24	0.10	0.15