LOWLF 股票財務分析 - 洛厄爾農場公司 (OTCPK) Stock

概覽

Lowell Farms Inc .是一家總部位於美國的大麻公司，主要業務圍繞大麻及大麻衍生產品的種植、生產和分銷。該公司透過專注於天然和有機種植方法來提供廣泛的產品，包括優質花、油、萃取物和食用品，從而在蓬勃發展的大麻產業中脫穎而出。洛厄爾農場主要服務休閒和藥用大麻市場。體現該公司創新方法的關鍵項目是其最先進的種植設施，該設施利用先進的農業技術來優化生長條件和產量。該設施鞏固了他們對永續性和品質的承諾，支持其在加州競爭市場中的地位，加州是美國最大的合法大麻市場之一

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的收入為19.15百萬。
截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的營業收入為-17.47百萬。
截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的淨利為-20.38百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-09-30	19.15	-17.47	-20.38
2024-06-30	22.12	-17.56	-36.92
2024-03-31	25.61	-18.07	-36.19
2023-12-31	28.27	-17.56	-37.34
2023-09-30	30.06	-14.35	-35.40
2023-06-30	32.50	-16.71	-20.01
2023-03-31	38.65	-17.04	-24.55
2022-12-31	43.53	-17.12	-24.56
2022-09-30	49.32	-18.53	-23.44
2022-06-30	53.13	-20.25	-27.36
2022-03-31	55.11	-17.70	-22.02
2021-12-31	53.72	-20.95	-24.68
2021-09-30	47.80	-17.80	-18.79
2021-06-30	49.47	-10.09	-11.27
2021-03-31	44.20	-14.45	-20.75
2020-12-31	42.62	-15.81	-21.91
2020-09-30	44.27	-26.74	-35.32
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的基本每股收益為-1.08。
截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的攤薄每股收益為-1.08。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-09-30	-1.08	-1.08
2024-06-30	-2.14	-2.14
2024-03-31	-2.33	-2.34
2023-12-31	-2.71	-2.71
2023-09-30	-2.94	-2.93
2023-06-30	-1.69	-1.67
2023-03-31	-2.07	-2.07
2022-12-31	-2.17	-2.17
2022-09-30	-2.33	-2.30
2022-06-30	-2.36	-2.36
2022-03-31	-2.15	-2.10
2021-12-31	-2.72	-2.70
2021-09-30	-2.25	-2.29
2021-06-30	-2.33	-2.43
2021-03-31	-5.31	-5.40
2020-12-31	-6.46	-6.50
2020-09-30	-11.03	-11.00
2020-06-30	-16.92	-16.87
2020-03-31	-16.03	-16.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的經營活動產生的現金為-5.62百萬。
截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的投資活動產生的現金為0.52百萬。
截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的融資活動產生的現金為-0.08百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-09-30	-5.62	0.52	-0.08
2024-06-30	-7.17	-0.12	-0.49
2024-03-31	-7.98	-0.11	7.96
2023-12-31	-6.04	-0.14	7.39
2023-09-30	-3.02	-1.35	6.58
2023-06-30	-3.48	-3.18	12.88
2023-03-31	-4.66	-3.74	3.80
2022-12-31	-6.44	-4.19	3.85
2022-09-30	-13.90	-3.95	4.15
2022-06-30	-18.65	-3.52	15.27
2022-03-31	-17.65	-5.29	15.26
2021-12-31	-26.05	-7.77	15.96
2021-09-30	-17.57	-10.96	40.00
2021-06-30	-11.06	-9.51	22.99
2021-03-31	-14.67	-7.29	34.94
2020-12-31	-7.75	-5.61	37.77
2020-09-30	-16.70	-4.55	14.07
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的本益比為-0.04。
截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的p/書為0.19。
截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的p/待定值為0.28。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-09-30	-0.04	0.19	0.28
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.03	0.01	0.03
2020-12-31	-0.02	0.01	0.02
2020-09-30	-0.01	0.01	0.01
2020-06-30	-0.01	0.01	0.01
2020-03-31	-0.01	0.01	0.01

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的息稅前利潤/EV為-41.70。
截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-27.24。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-09-30	-41.70	-27.24
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-14.76	-19.58
2020-12-31	2.15	2.63
2020-09-30	-3.41	-2.70
2020-06-30	-5.92	-2.97
2020-03-31	-14.05	-6.43

管理效益

截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的長的為-0.32。
截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的魚子為-1.54。
截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的羅伊克為-1.39。
截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的汽缸為-0.29。
截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的奧克羅伊克為-0.27。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-09-30	-0.32	-1.54	-1.39	-0.29	-0.27
2024-06-30		-0.82
2024-03-31		-0.78
2023-12-31			-0.42	0.03
2023-09-30			-0.19	0.06
2023-06-30		-0.32
2023-03-31		-0.37
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	-0.23	-0.87
2021-06-30	-0.14		-0.09	0.02	-0.08
2021-03-31	-0.29	-0.95	-0.18	0.11	-0.13
2020-12-31	-0.32	-0.90	-0.26	0.29	-0.09
2020-09-30	-0.37	-0.76	-0.46	-0.09	-0.16
2020-06-30	-0.53	-0.78	-0.71	-0.27	-0.39
2020-03-31	-0.85	-1.75	-0.85	-0.04	-0.63

Gross Margins

截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的毛利率為-0.39。
截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的淨利潤率為-1.67。
截至2024年9月30日，洛厄爾農場公司的營業利益率為-0.79。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-09-30	-0.39	-1.67	-0.79
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.62	-0.51
2023-06-30		-0.62	-0.51
2023-03-31		-0.64	-0.44
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.19	-0.23	-0.20
2021-03-31	0.06	-0.47	-0.33
2020-12-31	0.05	-0.51	-0.37
2020-09-30	-0.00	-0.72	-0.52
2020-06-30	-0.11	-1.17	-0.91
2020-03-31	-0.18	-1.25	-1.09