LOPE 股票財務分析 - 大峽谷教育公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Grand Canyon Education, Inc. 總部位於美國，主要從事教育服務業。該公司最初隸屬於大峽谷大學，現已轉型為服務供應商，為合作機構提供全面的服務，包括技術、學術和行政職能。其策略重點從傳統大學營運轉向第三方服務供應商，使其能夠支援各種教育機構提高營運效率並擴大教育服務。在其關鍵項目中，Grand Canyon Education, Inc. 專注於技術驅動的解決方案，以改善學習體驗和成果，強調其致力於透過創新服務解決方案提高教育品質和可及性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的收入為1,067.67百萬。
截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的營業收入為289.91百萬。
截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的淨利為236.51百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,067.67	289.91	236.51
2025-03-31	1,047.64	280.84	229.84
2024-12-31	1,033.00	277.30	226.23
2024-09-30	1,018.71	273.17	225.06
2024-06-30	1,002.34	266.53	219.34
2024-03-31	985.45	259.26	213.43
2023-12-31	960.90	249.26	204.99
2023-09-30	941.32	242.13	195.30
2023-06-30	928.12	236.11	189.57
2023-03-31	917.30	234.51	186.16
2022-12-31	911.31	237.50	184.68
2022-09-30	903.98	249.22	198.76
2022-06-30	902.03	259.03	216.41
2022-03-31	903.76	275.43	240.31
2021-12-31	896.56	282.19	260.34
2021-09-30	883.48	277.08	261.99
2021-06-30	875.09	282.81	266.37
2021-03-31	859.38	280.87	263.92
2020-12-31	844.10	277.44	257.20
2020-09-30	819.05	262.12	247.11

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的基本每股收益為8.30。
截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的攤薄每股收益為8.26。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	8.30	8.26
2025-03-31	7.98	7.94
2024-12-31	7.77	7.73
2024-09-30	7.68	7.64
2024-06-30	7.43	7.38
2024-03-31	7.18	7.14
2023-12-31	6.83	6.80
2023-09-30	6.45	6.42
2023-06-30	6.19	6.16
2023-03-31	6.00	5.97
2022-12-31	5.75	5.73
2022-09-30	5.79	5.76
2022-06-30	5.76	5.74
2022-03-31	5.86	5.84
2021-12-31	5.94	5.92
2021-09-30	5.75	5.73
2021-06-30	5.77	5.74
2021-03-31	5.67	5.64
2020-12-31	5.49	5.45
2020-09-30	5.23	5.20

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的經營活動產生的現金為298.07百萬。
截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的投資活動產生的現金為-117.39百萬。
截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的融資活動產生的現金為-229.72百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	298.07	-117.39	-229.72
2025-03-31	272.63	-103.26	-221.06
2024-12-31	289.96	61.37	-173.18
2024-09-30	270.53	61.35	-125.17
2024-06-30	270.06	-52.40	-119.26
2024-03-31	265.63	-48.60	-125.86
2023-12-31	243.66	-80.47	-137.12
2023-09-30	237.63	-72.35	-148.29
2023-06-30	231.86	-65.58	-162.75
2023-03-31	213.56	-64.56	-245.89
2022-12-31	220.82	-97.14	-604.21
2022-09-30	214.69	866.97	-1,102.77
2022-06-30	248.88	1,111.45	-1,290.37
2022-03-31	293.55	916.09	-1,233.53
2021-12-31	313.12	950.98	-908.93
2021-09-30	337.63	-16.91	-426.67
2021-06-30	298.10	-178.86	-222.32
2021-03-31	312.93	-52.29	-167.30
2020-12-31	308.82	-19.35	-166.28
2020-09-30	291.29	11.49	-255.85

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的本益比為23.11。
截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的p/書為6.80。
截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的p/待定值為11.49。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	23.11	6.80	11.49
2025-03-31		6.32	10.70
2024-12-31		6.15	10.65
2024-09-30	18.85	5.45	9.52
2024-06-30	18.50	5.20	9.13
2024-03-31	19.46	5.56	10.26
2023-12-31	19.97	5.99	12.21
2023-09-30	18.39	5.40	11.17
2023-06-30	16.41	4.63	9.43
2023-03-31	18.85	5.46
2022-12-31		5.48	12.86
2022-09-30		4.27	9.78
2022-06-30		4.25	8.27
2022-03-31	13.02	3.24	4.85
2021-12-31	12.96	2.42	3.23
2021-09-30	14.77	2.55	3.30
2021-06-30
2021-03-31	17.62	2.93	3.76
2020-12-31	18.20	2.97	3.84
2020-09-30	19.10	3.10	4.05

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.07	0.09
2023-06-30	0.08	0.10
2023-03-31	0.07	0.09
2022-12-31	0.08	0.09
2022-09-30	0.11	0.13
2022-06-30	0.11	0.12
2022-03-31	0.12	0.12
2021-12-31	0.10	0.09
2021-09-30	0.08	0.08
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.07	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的長的為0.23。
截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的魚子為0.30。
截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的羅伊克為0.26。
截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的汽缸為-0.06。
截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的奧克羅伊克為0.31。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.23	0.30	0.26	-0.06	0.31
2025-03-31	0.22	0.30	0.25	0.20	0.32
2024-12-31	0.24	0.31	0.26	0.24	0.31
2024-09-30	0.25	0.34	0.25	0.11	0.31
2024-06-30	0.24	0.32	0.25	0.11	0.31
2024-03-31	0.25	0.32	0.25	0.03	0.30
2023-12-31	0.25	0.33	0.26	0.02	0.32
2023-09-30	0.24	0.31	0.26	0.00	0.32
2023-06-30	0.24	0.31	0.26	0.00	0.32
2023-03-31	0.20	0.26	0.25	-0.13	0.29
2022-12-31	0.12	0.14	0.30	-0.03	0.32
2022-09-30	0.13	0.15	0.30	-0.03	0.32
2022-06-30	0.13	0.16	0.33	0.11	0.37
2022-03-31	0.14	0.16	0.31	-0.03	0.38
2021-12-31	0.14	0.17	0.21	0.28	0.21
2021-09-30	0.15	0.18	0.17	-0.07	0.17
2021-06-30	0.15	0.18	0.16	-0.06	0.18
2021-03-31	0.15	0.18	0.15	0.05	0.18
2020-12-31	0.15	0.18	0.15	0.07	0.18
2020-09-30	0.14	0.18	0.15	0.03	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的毛利率為0.53。
截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的淨利潤率為0.22。
截至2025年6月30日，大峽谷教育公司的營業利益率為0.27。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.53	0.22	0.27
2025-03-31	0.53	0.22	0.27
2024-12-31	0.53	0.22	0.27
2024-09-30	0.53	0.22	0.27
2024-06-30	0.52	0.22	0.26
2024-03-31	0.52	0.21	0.26
2023-12-31	0.53	0.21	0.26
2023-09-30	0.53	0.20	0.25
2023-06-30	0.53	0.20	0.25
2023-03-31	0.53	0.20	0.26
2022-12-31	0.55	0.22	0.28
2022-09-30	0.56	0.22	0.28
2022-06-30	0.57	0.24	0.29
2022-03-31	0.57	0.27	0.30
2021-12-31	0.57	0.29	0.31
2021-09-30	0.58	0.30	0.31
2021-06-30	0.58	0.30	0.32
2021-03-31	0.58	0.31	0.33
2020-12-31		0.30	0.33
2020-09-30	0.58	0.30	0.32