LOCO 股票財務分析 - 艾爾波羅洛克控股公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

El Pollo Loco Holdings, Inc. 總部位於美國，主要經營餐飲業，專門提供墨西哥風味烤雞。該公司成立於 1975 年，發展迅速，在美國（主要是西南部）擁有 480 多家自營和特許經營餐廳，保持強大的影響力。 El Pollo Loco 以其獨特的雞肉製作方式而聞名，將雞肉用柑橘和香料混合醃製，然後進行燒烤，這構成了其菜單的核心內容。關鍵項目和舉措包括對數位和交付平台進行重大投資，以提高客戶參與度和便利性，反映更廣泛的行業趨勢，即加強數位化，並專注於交付服務以推動成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的收入為479.69百萬。
截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的營業收入為39.88百萬。
截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的淨利為24.73百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-25	479.69	39.88	24.73
2025-03-26	476.03	39.58	25.25
2024-12-25	473.01	41.48	25.68
2024-09-25	470.97	41.48	24.08
2024-06-26	470.98	41.03	27.12
2024-03-27	470.29	39.49	26.55
2023-12-27	468.66	35.91	25.55
2023-09-27	472.34	36.42	27.74
2023-06-28	471.82	33.67	23.52
2023-03-29	474.44	33.47	23.60
2022-12-28	469.96	29.82	20.80
2022-09-28	462.99	31.18	20.44
2022-06-29	458.82	37.66	25.59
2022-03-30	456.69	41.96	27.27
2021-12-29	454.36	44.74	29.12
2021-09-29	455.75	44.75	28.40
2021-06-30	451.03	43.21	28.16
2021-03-31	428.64	38.47	24.84
2020-12-30	426.09	39.36	24.47
2020-09-23	423.29	39.23	22.52

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-25
2025-03-26	0.86	0.86
2024-12-25	0.86	0.86
2024-09-25	0.79	0.78
2024-06-26	0.86	0.85
2024-03-27	0.81	0.81
2023-12-27	0.75	0.74
2023-09-27	0.78	0.78
2023-06-28	0.65	0.65
2023-03-29	0.65	0.64
2022-12-28	0.57	0.57
2022-09-28	0.56	0.56
2022-06-29	0.71	0.70
2022-03-30	0.76	0.75
2021-12-29	0.81	0.80
2021-09-29	0.79	0.78
2021-06-30	0.79	0.77
2021-03-31	0.70	0.69
2020-12-30	0.70	0.68
2020-09-23	0.65	0.64

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的經營活動產生的現金為37.54百萬。
截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的投資活動產生的現金為-16.82百萬。
截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的融資活動產生的現金為-22.19百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-25	37.54	-16.82	-22.19
2025-03-26	40.35	-18.21	-26.94
2024-12-25	46.78	-18.94	-32.65
2024-09-25	49.33	-20.47	-34.77
2024-06-26	47.01	-15.09	-31.63
2024-03-27	48.03	-11.89	-31.81
2023-12-27	40.69	-13.45	-40.45
2023-09-27	49.15	-13.30	-41.31
2023-06-28	48.52	-18.98	-53.67
2023-03-29	44.67	-20.82	-44.51
2022-12-28	38.55	-18.91	-29.19
2022-09-28	31.67	-17.36	-19.70
2022-06-29	37.30	-17.04	1.44
2022-03-30	42.40	-11.00	-12.61
2021-12-29	52.10	-12.48	-22.79
2021-09-29	49.36	-10.48	-43.74
2021-06-30	56.09	-8.48	-95.32
2021-03-31	55.47	-10.31	-81.89
2020-12-30	40.55	-6.69	-28.71
2020-09-23	37.76	-8.94	-11.36

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的本益比為12.45。
截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的p/書為1.21。
截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的p/待定值為-6.30。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-25	12.45	1.21	-6.30
2025-03-26		1.23	-5.66
2024-12-25		1.41	-5.64
2024-09-25	15.07	1.60	-7.53
2024-06-26	12.51	1.32	-5.55
2024-03-27	11.50	1.14
2023-12-27	10.76	1.08	-8.89
2023-09-27	12.46	1.04	-9.76
2023-06-28
2023-03-29		1.08	18.77
2022-12-28			27.78
2022-09-28	13.26	1.08	67.27
2022-06-29		1.16	5,904.50
2022-03-30	14.78	1.42	-64.76
2021-12-29	18.06	1.75	-28.22
2021-09-29	22.35	2.23	-22.72
2021-06-30
2021-03-31	15.64	1.40	-11.78
2020-12-30	15.86	1.40	-11.77
2020-09-23	16.96	1.41	-9.67

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-25	0.09	0.09
2025-03-26	0.09	0.09
2024-12-25	0.08	0.08
2024-09-25	0.08	0.07
2024-06-26	0.09	0.09
2024-03-27	0.09	0.09
2023-12-27	0.10	0.10
2023-09-27	0.09	0.10
2023-06-28
2023-03-29	0.07	0.08
2022-12-28	0.07	0.08
2022-09-28	0.10	0.10
2022-06-29	0.10	0.08
2022-03-30	0.09	0.08
2021-12-29	0.07	0.06
2021-09-29	0.06	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.04
2020-12-30	0.07	0.04
2020-09-23	0.06	0.01

管理效益

截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的長的為0.04。
截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的魚子為0.10。
截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-25	0.04	0.10	0.05	-0.01	0.08
2025-03-26	0.04	0.10	0.05	-0.01	0.09
2024-12-25	0.04	0.09	0.05	-0.01	0.10
2024-09-25	0.05	0.10	0.05	0.00	0.09
2024-06-26	0.04	0.09	0.05	0.01	0.09
2024-03-27	0.04	0.08	0.05	-0.02	0.08
2023-12-27	0.05	0.09	0.05	-0.02	0.07
2023-09-27	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.09
2023-06-28	0.04	0.08	0.04	-0.05	0.09
2023-03-29	0.03	0.08	0.04	-0.04	0.08
2022-12-28	0.03	0.07	0.04	-0.02	0.07
2022-09-28	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.06
2022-06-29	0.05	0.10	0.05	0.04	0.07
2022-03-30	0.05	0.10	0.05	0.03	0.08
2021-12-29	0.05	0.10	0.05	0.03	0.09
2021-09-29	0.05	0.10	0.05	-0.01	0.11
2021-06-30	0.04	0.11	0.05	-0.09	0.11
2021-03-31	0.04	0.10	0.05	-0.07	0.10
2020-12-30	0.04	0.10	0.05	0.01	0.08
2020-09-23	0.04	0.09	0.04	0.03	0.07

Gross Margins

截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的毛利率為0.21。
截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月25日，艾爾波羅洛克控股公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-25	0.21	0.05	0.08
2025-03-26	0.22	0.05	0.09
2024-12-25	0.22	0.05	0.09
2024-09-25	0.21	0.06	0.09
2024-06-26	0.21	0.06	0.08
2024-03-27	0.20	0.05	0.08
2023-12-27	0.20	0.06	0.08
2023-09-27	0.19	0.06	0.08
2023-06-28	0.19	0.05	0.07
2023-03-29	0.18	0.05	0.07
2022-12-28	0.18	0.04	0.06
2022-09-28	0.20	0.04	0.07
2022-06-29	0.21	0.06	0.08
2022-03-30	0.22	0.06	0.09
2021-12-29	0.22	0.06	0.10
2021-09-29	0.22	0.06	0.10
2021-06-30	0.22	0.06	0.10
2021-03-31	0.21	0.06	0.09
2020-12-30	0.22	0.06	0.09
2020-09-23	0.22	0.05	0.10