LIVN 股票財務分析 - 利瓦諾瓦有限公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

LivaNova PLC 總部位於英國倫敦，主要從事醫療器材行業，專注於心臟手術和神經調節的製造技術。該公司的關鍵項目橫跨多個關鍵醫療保健領域，包括其著名的迷走神經刺激（VNS）治療系統，該系統用於治療癲癇和憂鬱症。此外，LivaNova 是開發和推進心肺產品的領導者，包括用於心臟手術的心肺機和氧合器。他們積極參與臨床研究，以擴大產品應用並改善治療效果，強調他們對醫療技術創新的承諾。這項策略重點在於解決緊迫的全球健康挑戰，同時提高患者的治療效果和生活品質。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的收入為1,309.33百萬。
截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的營業收入為203.31百萬。
截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的淨利為-211.32百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,309.33	203.31	-211.32
2025-03-31	1,275.38	182.76	-222.15
2024-12-31	1,253.44	165.39	63.23
2024-09-30	1,241.74	158.63	23.68
2024-06-30	1,209.73	115.90	-16.59
2024-03-31	1,185.04	100.56	-31.77
2023-12-31	1,153.55	66.35	17.55
2023-09-30	1,118.29	38.63	2.87
2023-06-30	1,084.78	31.47	-97.16
2023-03-31	1,045.05	44.92	-81.87
2022-12-31	1,021.80	81.56	-86.25
2022-09-30	1,017.00	104.64	-93.03
2022-06-30	1,017.61	101.12	-29.13
2022-03-31	1,027.94	55.90	-102.06
2021-12-31	1,035.37	48.90	-135.82
2021-09-30	1,034.86	-74.33	-414.33
2021-06-30	1,021.72	-72.00	-385.66
2021-03-31	939.45	-69.96	-417.16
2020-12-31	934.24	-60.99	-348.82
2020-09-30	952.28	1.77	-208.41

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-4.09	-4.08
2024-12-31	1.17	1.16
2024-09-30	0.44	0.43
2024-06-30	-0.31	-0.31
2024-03-31	-0.59	-0.60
2023-12-31	0.33	0.32
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	-1.81	-1.81
2023-03-31	-1.53	-1.53
2022-12-31	-1.61	-1.61
2022-09-30	-1.74	-1.73
2022-06-30	-0.55	-0.54
2022-03-31	-1.97	-1.97
2021-12-31	-2.68	-2.68
2021-09-30	-8.38	-8.38
2021-06-30	-7.91	-7.92
2021-03-31	-8.57	-8.57
2020-12-31	-7.18	-7.18
2020-09-30	-4.29	-4.30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的經營活動產生的現金為216.59百萬。
截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的投資活動產生的現金為-48.82百萬。
截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的融資活動產生的現金為-220.13百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	216.59	-48.82	-220.13
2025-03-31	197.02	-52.42	-23.02
2024-12-31	183.04	-48.16	18.55
2024-09-30	158.29	-49.59	16.98
2024-06-30	125.43	-41.12	15.98
2024-03-31	64.14	-35.21	63.87
2023-12-31	74.91	-40.33	21.48
2023-09-30	39.66	-39.15	24.84
2023-06-30	57.16	-34.92	102.35
2023-03-31	64.86	-44.42	60.02
2022-12-31	69.92	-38.41	280.13
2022-09-30	84.70	-31.09	278.49
2022-06-30	73.01	-31.44	41.16
2022-03-31	108.89	41.28	41.72
2021-12-31	102.54	36.90	-181.48
2021-09-30	106.05	32.03	-183.35
2021-06-30	90.75	27.54	-23.03
2021-03-31	46.10	-40.62	119.33
2020-12-31	-79.42	-41.84	310.76
2020-09-30	-113.54	-44.11	308.77

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的p/書為2.37。
截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的p/待定值為68.53。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		2.37	68.53
2025-03-31		1.61	6.39
2024-12-31		1.89	8.87
2024-09-30	-172.27	2.30	12.51
2024-06-30	-93.47	2.43	15.16
2024-03-31	172.26	2.36	12.91
2023-12-31	972.04	2.27	25.17
2023-09-30	-29.32	2.29	27.38
2023-06-30	-33.56	2.24	30.95
2023-03-31	-27.07	1.93
2022-12-31		2.59	75.05
2022-09-30		2.12	-494.67
2022-06-30		2.58	695.51
2022-03-31	-32.07	3.36	-946.82
2021-12-31	-11.44	3.55	-2,893.02
2021-09-30	-11.10	4.05	-14.19
2021-06-30
2021-03-31	-6.93	2.71	-10.78
2020-12-31	-8.26	2.60	-11.49
2020-09-30	-13.80	2.13	-18.99

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的息稅前利潤/EV為-0.08。
截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.08	-0.06
2025-03-31	0.04	-0.02
2024-12-31	-0.02	-0.03
2024-09-30	-0.03	-0.02
2024-06-30	-0.04	-0.03
2024-03-31	-0.02	-0.03
2023-12-31	0.01	-0.05
2023-09-30	-0.03	-0.05
2023-06-30	-0.02	-0.05
2023-03-31	-0.03	-0.07
2022-12-31	-0.03	-0.07
2022-09-30	-0.01	-0.07
2022-06-30	-0.02	-0.06
2022-03-31	-0.03	-0.05
2021-12-31	-0.09	-0.07
2021-09-30	-0.09	-0.07
2021-06-30
2021-03-31	-0.11	-0.08
2020-12-31	-0.11	-0.08
2020-09-30	-0.06	-0.05

管理效益

截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的長的為-0.09。
截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的魚子為-0.18。
截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的羅伊克為-0.13。
截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的汽缸為0.07。
截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.09	-0.18	-0.13	0.07	0.12
2025-03-31	0.03	0.05	0.03	0.07	0.09
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.07	0.08
2024-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.05	0.07
2024-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.05	0.03
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
2023-09-30	-0.04	-0.08	-0.05	0.07	0.03
2023-06-30	-0.04	-0.06	-0.05	0.07	0.03
2023-03-31	-0.04	-0.07	-0.05	0.04	0.04
2022-12-31	-0.04	-0.07	-0.05	0.19	0.05
2022-09-30	-0.01	-0.02	-0.06	0.20	0.05
2022-06-30	-0.04	-0.10	-0.02	0.04	0.04
2022-03-31	-0.06	-0.13	-0.06	0.12	0.07
2021-12-31	-0.17	-0.36	-0.09	-0.03	0.07
2021-09-30	-0.15	-0.28	-0.20	-0.02	0.05
2021-06-30	-0.15	-0.28	-0.25	0.06	0.06
2021-03-31	-0.17	-0.30	-0.23	0.07	0.03
2020-12-31	-0.14	-0.25	-0.19	0.10	-0.04
2020-09-30	-0.08	-0.14	-0.10	0.07	-0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的毛利率為0.69。
截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的淨利潤率為-0.17。
截至2025年6月30日，利瓦諾瓦有限公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.69	-0.17	0.15
2025-03-31	0.70	0.05	0.12
2024-12-31	0.68	0.02	0.12
2024-09-30	0.68	-0.01	0.09
2024-06-30	0.68	-0.03	0.07
2024-03-31	0.67	0.02	0.03
2023-12-31	0.67	0.00	0.06
2023-09-30	0.68	-0.09	0.06
2023-06-30	0.67	-0.09	0.06
2023-03-31	0.68	-0.08	0.05
2022-12-31	0.70	-0.09	0.13
2022-09-30	0.70	-0.09	0.13
2022-06-30	0.68	-0.03	0.12
2022-03-31	0.68	-0.10	0.06
2021-12-31	0.66	-0.13	0.01
2021-09-30	0.65	-0.39	0.01
2021-06-30	0.65	-0.37	-0.01
2021-03-31	0.64	-0.44	-0.07
2020-12-31		-0.37	-0.05
2020-09-30	0.66	-0.22	-0.00