LFST 股票財務分析 - LifeStance 健康集團有限公司 (NasdaqGS) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的收入為1,316.48百萬。
截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的營業收入為1.35百萬。
截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的淨利為-16.15百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,316.48	1.35	-16.15
2025-03-31	1,283.50	-11.24	-35.64
2024-12-31	1,250.97	-28.87	-57.44
2024-09-30	1,206.09	-54.05	-95.29
2024-06-30	1,156.27	-77.15	-150.92
2024-03-31	1,103.51	-103.64	-173.12
2023-12-31	1,055.66	-121.61	-186.26
2023-09-30	1,004.42	-142.12	-187.96
2023-06-30	959.09	-157.51	-164.23
2023-03-31	909.04	-175.34	-187.48
2022-12-31	859.54	-205.61	-215.56
2022-09-30	820.18	-275.33	-276.94
2022-06-30	776.45	-360.23	-359.54
2022-03-31	727.47	-347.42	-360.84
2021-12-31	667.51	-283.76	-307.20
2021-09-30	595.64	-166.98	-204.66
2021-06-30	523.78	-41.29	-87.50
2021-03-31	447.24	8.92	-49.41
2020-12-31	377.22	15.44	-38.07

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的基本每股收益為-0.04。
截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的攤薄每股收益為-0.04。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-0.04	-0.04
2025-03-31	-0.09	-0.09
2024-12-31	-0.15
2024-09-30	-0.25	-0.26
2024-06-30	-0.40	-0.40
2024-03-31	-0.47	-0.47
2023-12-31	-0.51
2023-09-30	-0.52	-0.52
2023-06-30	-0.46	-0.46
2023-03-31	-0.52	-0.52
2022-12-31	-0.61
2022-09-30	-0.79	-0.79
2022-06-30	-1.03	-1.03
2022-03-31	-1.06	-1.06
2021-12-31	-1.05
2021-09-30	-1.62	-1.62
2021-06-30	-1.29	-1.29
2021-03-31	-0.33	-0.33
2020-12-31	-0.95	-0.95

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的經營活動產生的現金為146.34百萬。
截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的投資活動產生的現金為-26.27百萬。
截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的融資活動產生的現金為-18.11百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	146.34	-26.27	-18.11
2025-03-31	126.01	-23.63	-17.49
2024-12-31	107.26	-21.57	-9.95
2024-09-30	61.74	-26.68	24.95
2024-06-30	13.66	-31.42	25.13
2024-03-31	-30.83	-37.90	49.88
2023-12-31	-16.88	-60.34	47.43
2023-09-30	2.24	-79.22	29.25
2023-06-30	33.32	-89.70	39.29
2023-03-31	41.59	-116.16	28.87
2022-12-31	52.79	-139.46	47.26
2022-09-30	47.51	-188.73	19.43
2022-06-30	27.57	-212.04	4.97
2022-03-31	2.82	-233.10	304.77
2021-12-31	9.42	-194.08	313.86
2021-09-30	-17.05	-259.16	463.27
2021-06-30	8.34	-235.81	489.85
2021-03-31	-1.02	-855.98	903.44
2020-12-31	-8.53	-861.17	912.27

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的p/書為1.38。
截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的p/待定值為-85.17。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.38	-85.17
2025-03-31		1.78	-68.05
2024-12-31		1.97	-54.87
2024-09-30	-17.60	1.86	-41.90
2024-06-30	-10.78	1.31	-25.60
2024-03-31	-12.30	1.60	-26.81
2023-12-31	-15.80	2.04	-41.26
2023-09-30	-15.77	1.73	-61.05
2023-06-30	-18.77	2.34	-82.90
2023-03-31	-12.96	1.84
2022-12-31		1.21	201.08
2022-09-30		1.63	453.45
2022-06-30		1.35	94.62
2022-03-31	-12.32	2.45	94.29
2021-12-31	-17.42	2.31	46.38
2021-09-30	-62.07	3.52	60.77
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的息稅前利潤/EV為-0.02。
截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.06
2025-03-31	-0.02	-0.06
2024-12-31	-0.03	-0.06
2024-09-30	-0.06	-0.08
2024-06-30	-0.09	-0.12
2024-03-31	-0.08	-0.10
2023-12-31	-0.07	-0.08
2023-09-30	-0.07	-0.08
2023-06-30	-0.05	-0.06
2023-03-31	-0.08	-0.08
2022-12-31	-0.15	-0.09
2022-09-30	-0.15	-0.08
2022-06-30	-0.18	-0.07
2022-03-31	-0.09	-0.03
2021-12-31	-0.06	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.01
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的長的為-0.02。
截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的魚子為-0.02。
截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的羅伊克為-0.02。
截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.04	0.06
2025-03-31	-0.03	-0.04	-0.03	0.04	0.06
2024-12-31	-0.05	-0.07	-0.05	0.03	0.03
2024-09-30	-0.07	-0.10	-0.08	0.00	0.01
2024-06-30	-0.08	-0.12	-0.09	-0.01	-0.02
2024-03-31	-0.09	-0.12	-0.10	-0.02	-0.01
2023-12-31	-0.09	-0.12	-0.10	-0.02	0.00
2023-09-30	-0.08	-0.11	-0.08	-0.01	0.02
2023-06-30	-0.10	-0.12	-0.08	-0.01	0.02
2023-03-31	-0.11	-0.14	-0.09	-0.02	0.02
2022-12-31	-0.14	-0.18	-0.16	-0.07	0.03
2022-09-30	-0.19	-0.23	-0.16	-0.07	0.03
2022-06-30	-0.19	-0.23	-0.21	-0.10	0.02
2022-03-31	-0.19	-0.30	-0.21	0.04	0.00
2021-12-31	-0.13	-0.20	-0.18	0.08	-0.01
2021-09-30		-0.64	-0.12	0.11	0.00
2021-06-30	-0.31	-0.64	-0.05	0.15	0.00
2021-03-31	-0.18	-0.36	-0.03	0.03	-0.00
2020-12-31	-0.14	-0.28	-0.03	0.03	-0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的毛利率為0.33。
截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的淨利潤率為-0.03。
截至2025年6月30日，LifeStance 健康集團有限公司的營業利益率為-0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.33	-0.03	-0.01
2025-03-31	0.32	-0.05	-0.03
2024-12-31	0.31	-0.08	0.00
2024-09-30	0.30	-0.13	-0.06
2024-06-30	0.30	-0.16	-0.09
2024-03-31	0.29	-0.18	-0.18
2023-12-31	0.28	-0.19	-0.14
2023-09-30	0.28	-0.17	-0.17
2023-06-30	0.28	-0.17	-0.17
2023-03-31	0.28	-0.21	-0.19
2022-12-31	0.32	-0.34	-0.34
2022-09-30	0.32	-0.34	-0.34
2022-06-30	0.33	-0.46	-0.47
2022-03-31	0.30	-0.50	-0.48
2021-12-31	0.28	-0.46	-0.43
2021-09-30	0.29	-0.34	-0.28
2021-06-30	0.29	-0.17	-0.08
2021-03-31	0.28	-0.11	0.02
2020-12-31	0.26	-0.10	0.04