LEDS 股票財務分析 - 森明光電公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

SemiLEDs Corporation 總部位於台灣，從事半導體產業業務，專門製造高性能發光二極體 (LED)。作為 LED 市場的主要參與者，SemiLEDs 專注於開發更有效率、更可靠的金屬合金垂直 LED 技術，適用於各種應用，包括普通照明、商業、汽車和工業領域。該公司的重要專案通常圍繞著 LED 技術創新展開，以提高能源效率並降低營運成本。 SemiLEDs 旨在透過不斷改進其 LED 解決方案，滿足全球對環境永續照明選項日益增長的需求，將自己定位為節能照明行業的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，森明光電公司的收入為31.11百萬。
截至2025年5月31日，森明光電公司的營業收入為-1.43百萬。
截至2025年5月31日，森明光電公司的淨利為-0.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	31.11	-1.43	-0.50
2025-02-28	14.78	-1.84	-1.04
2024-11-30	4.79	-2.79	-1.99
2024-08-31	5.18	-3.00	-2.04
2024-05-31	5.31	-3.24	-2.36
2024-02-29	5.67	-3.75	-2.79
2023-11-30	5.93	-3.62	-2.78
2023-08-31	5.98	-3.40	-2.69
2023-05-31	6.15	-3.41	-2.95
2023-02-28	6.26	-3.26	-3.11
2022-11-30	7.28	-3.07	-2.74
2022-08-31	7.05	-3.40	-2.74
2022-05-31	6.80	-4.17	-3.44
2022-02-28	6.45	-3.94	-2.59
2021-11-30	5.48	-4.13	-2.67
2021-08-31	4.74	-4.20	-2.85
2021-05-31	4.76	-3.34	-1.08
2021-02-28	4.89	-3.49	-1.53
2020-11-30	5.22	-3.17	-0.92
2020-08-31	6.07	-2.76	-0.54

收益表：每股盈利

截至2025年5月31日，森明光電公司的基本每股收益為-0.07。
截至2025年5月31日，森明光電公司的攤薄每股收益為-0.06。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31	-0.07	-0.06
2025-02-28	-0.14	-0.13
2024-11-30	-0.29	-0.29
2024-08-31	-0.32
2024-05-31	-0.41	-0.42
2024-02-29	-0.57	-0.57
2023-11-30	-0.57	-0.57
2023-08-31	-0.55
2023-05-31	-0.61	-0.61
2023-02-28	-0.66	-0.67
2022-11-30	-0.59	-0.59
2022-08-31	-0.61
2022-05-31	-0.76	-0.77
2022-02-28	-0.59	-0.58
2021-11-30	-0.62	-0.62
2021-08-31	-0.68
2021-05-31	-0.26	-0.26
2021-02-28	-0.37	-0.37
2020-11-30	-0.23	-0.23
2020-08-31	-0.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，森明光電公司的經營活動產生的現金為2.15百萬。
截至2025年5月31日，森明光電公司的投資活動產生的現金為-0.63百萬。
截至2025年5月31日，森明光電公司的融資活動產生的現金為-0.61百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	2.15	-0.63	-0.61
2025-02-28	1.56	-0.32	-0.57
2024-11-30	-0.44	-0.21	-0.58
2024-08-31	-0.36	-0.10	-0.45
2024-05-31	-0.91	-0.14	-0.44
2024-02-29	-1.58	-0.26	-0.45
2023-11-30	-1.46	-0.27	-0.46
2023-08-31	-0.98	-0.32	-0.46
2023-05-31	-0.29	-0.45	0.53
2023-02-28	-0.56	-0.29	0.51
2022-11-30	-0.51	-0.14	0.51
2022-08-31	-1.51	-0.11	0.49
2022-05-31	-2.77	0.10	3.65
2022-02-28	-2.14	0.07	3.74
2021-11-30	-2.43	0.10	3.87
2021-08-31	-1.74	0.16	3.99
2021-05-31	-1.04	0.85	-0.06
2021-02-28	-1.43	0.78	0.01
2020-11-30	-0.59	0.53	2.51
2020-08-31	-1.00	0.52	2.42

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，森明光電公司的p/待定值為6.97。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31			6.97
2025-02-28	-5.92	7.44	7.86
2024-11-30	-4.52	4.10	4.27
2024-08-31	-3.36	3.04	3.13
2024-05-31	-3.42	3.09	3.19
2024-02-29	-3.25	12.02	13.87
2023-11-30			5.60
2023-08-31	-2.90	4.21	4.43
2023-05-31	-4.00	4.64	4.81
2023-02-28		3.61	3.73
2022-11-30	-4.58		3.70
2022-08-31
2022-05-31	-4.43	2.74
2022-02-28		3.80	3.92
2021-11-30	-10.18	6.27	6.45
2021-08-31		27.11	27.11
2021-05-31	-10.84	7.43	8.10
2021-02-28	-12.94	6.49	6.95
2020-11-30	-12.50	6.27	6.59
2020-08-31	-21.21	4.49	4.65

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，森明光電公司的息稅前利潤/EV為-0.02。
截至2025年5月31日，森明光電公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	-0.02	-0.09
2025-02-28	-0.14	-0.19
2024-11-30	-0.18	-0.22
2024-08-31	-0.24	-0.26
2024-05-31	-0.23	-0.26
2024-02-29	-0.21	-0.22
2023-11-30	-0.27	-0.27
2023-08-31	-0.24	-0.23
2023-05-31	-0.20	-0.17
2023-02-28	-0.20	-0.17
2022-11-30	-0.18	-0.14
2022-08-31	-0.21	-0.14
2022-05-31	-0.17	-0.11
2022-02-28	-0.14	-0.12
2021-11-30	-0.09	-0.07
2021-08-31
2021-05-31	-0.08	-0.16
2021-02-28	-0.05	-0.14
2020-11-30	-0.06	-0.15
2020-08-31	-0.05	-0.20

管理效益

截至2025年5月31日，森明光電公司的長的為-0.04。
截至2025年5月31日，森明光電公司的魚子為-0.16。
截至2025年5月31日，森明光電公司的羅伊克為-0.07。
截至2025年5月31日，森明光電公司的汽缸為0.12。
截至2025年5月31日，森明光電公司的奧克羅伊克為0.24。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	-0.04	-0.16	-0.07	0.12	0.24
2025-02-28	-0.15	-2.65	-0.32	-0.17	-0.07
2024-11-30	-0.15	-1.71	-0.29	-0.13	-0.05
2024-08-31	-0.19	-1.38	-0.33	-0.27	-0.19
2024-05-31	-0.19	-1.38	-0.33	-0.27	-0.19
2024-02-29	-0.18	-1.04	-0.33	-0.26	-0.17
2023-11-30	-0.17	-0.88	-0.33	-0.26	-0.17
2023-08-31	-0.18	-0.84	-0.29	-0.19	-0.11
2023-05-31	-0.19	-0.84	-0.29	0.00	-0.03
2023-02-28	-0.15	-0.66	-0.28	0.01	-0.05
2022-11-30	-0.16	-0.66	-0.24	0.04	-0.04
2022-08-31	-0.19	-0.74	-0.22	-0.05	-0.12
2022-05-31	-0.17	-1.65	-0.27	0.11	-0.22
2022-02-28	-0.18	-1.65	-0.18	0.11	-0.15
2021-11-30	-0.20	-1.55	-0.20	0.10	0.00
2021-08-31	-0.20	-1.11	-0.20	0.14	-0.12
2021-05-31	-0.07	-0.41	-0.17	-0.12	-0.16
2021-02-28	-0.07	-0.63	-0.09	0.21	-0.06
2020-11-30	-0.07	-0.63	-0.09	0.21	-0.06
2020-08-31	-0.05	-0.31	-0.10	0.27	-0.18

Gross Margins

截至2025年5月31日，森明光電公司的毛利率為0.13。
截至2025年5月31日，森明光電公司的淨利潤率為-0.04。
截至2025年5月31日，森明光電公司的營業利益率為-0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.13	-0.04	-0.09
2025-02-28	0.22	-0.41	-0.58
2024-11-30	0.20	-0.39	-0.58
2024-08-31	0.11	-0.49	-0.66
2024-05-31	0.11	-0.49	-0.66
2024-02-29	0.13	-0.47	-0.61
2023-11-30	0.17	-0.39	-0.52
2023-08-31	0.21	-0.45	-0.57
2023-05-31	0.22	-0.48	-0.55
2023-02-28	0.23	-0.50	-0.52
2022-11-30	0.20	-0.38	-0.42
2022-08-31	0.18	-0.39	-0.48
2022-05-31	0.24	-0.51	-0.61
2022-02-28	0.23	-0.40	-0.61
2021-11-30	0.22	-0.49	-0.75
2021-08-31	0.22	-0.60	-0.89
2021-05-31	0.21	-0.23	-0.70
2021-02-28	0.20	-0.18	-0.61
2020-11-30	0.20	-0.18	-0.61
2020-08-31	0.26	-0.09	-0.45