LBRT 股票財務分析 - 自由能源公司 (NYSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，自由能源公司的收入為4,102.13百萬。
截至2025年6月30日，自由能源公司的營業收入為202.01百萬。
截至2025年6月30日，自由能源公司的淨利為216.82百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,102.13	202.01	216.82
2025-03-31	4,219.50	292.19	254.23
2024-12-31	4,315.16	384.13	316.01
2024-09-30	4,446.55	494.64	356.50
2024-06-30	4,523.87	582.97	431.30
2024-03-31	4,558.98	643.69	475.55
2023-12-31	4,747.93	755.64	556.32
2023-09-30	4,898.56	829.09	616.80
2023-06-30	4,870.90	807.95	615.15
2023-03-31	4,618.53	713.50	567.63
2022-12-31	4,149.23	497.12	399.60
2022-09-30	3,607.37	241.06	191.14
2022-06-30	3,072.85	22.50	5.30
2022-03-31	2,711.52	-120.14	-150.41
2021-12-31	2,470.78	-165.31	-179.24
2021-09-30	2,044.63	-151.52	-160.69
2021-06-30	1,538.40	-166.97	-156.30
2021-03-31	1,045.47	-197.84	-151.51
2020-12-31	965.79	-156.38	-115.58
2020-09-30	1,106.17	-128.48	-90.70
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	1.55	1.51
2024-12-31	1.91	1.87
2024-09-30	2.14	2.08
2024-06-30
2024-03-31	2.81	2.74
2023-12-31	3.24	3.15
2023-09-30	3.52	3.44
2023-06-30	3.44	3.36
2023-03-31	3.11	3.01
2022-12-31	2.17	2.11
2022-09-30	1.04	1.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	-0.84	-0.84
2021-12-31	-1.03	-1.03
2021-09-30	-1.06	-1.06
2021-06-30	-1.22	-1.22
2021-03-31	-1.43	-1.44
2020-12-31	-1.36	-1.36
2020-09-30	-1.10	-1.22
2020-06-30	-0.57	-0.68

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，自由能源公司的經營活動產生的現金為784.49百萬。
截至2025年6月30日，自由能源公司的投資活動產生的現金為-540.28百萬。
截至2025年6月30日，自由能源公司的融資活動產生的現金為-254.80百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	784.49	-540.28	-254.80
2025-03-31	862.10	-607.29	-254.32
2024-12-31	829.37	-643.11	-202.71
2024-09-30	946.82	-598.86	-351.78
2024-06-30	977.78	-608.16	-371.10
2024-03-31	970.04	-684.67	-282.45
2023-12-31	1,014.58	-672.33	-349.31
2023-09-30	957.60	-645.22	-309.75
2023-06-30	839.12	-574.13	-274.74
2023-03-31	719.75	-489.45	-241.82
2022-12-31	530.36	-450.66	-55.77
2022-09-30	347.94	-401.05	42.55
2022-06-30	235.53	-353.42	128.99
2022-03-31	122.49	-253.56	94.28
2021-12-31	135.47	-186.49	2.06
2021-09-30	95.56	-138.32	-7.11
2021-06-30	24.36	-96.17	-22.22
2021-03-31	112.72	-78.98	-20.82
2020-12-31	85.42	-100.27	-28.87
2020-09-30	86.03	-117.92	-23.28
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，自由能源公司的p/書為0.94。
截至2025年6月30日，自由能源公司的p/待定值為0.94。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.94	0.94
2025-03-31	8.12	1.30	1.30
2024-12-31	9.02	1.63	1.63
2024-09-30	6.60	1.67	1.67
2024-06-30	7.11	1.80	1.80
2024-03-31	6.07	1.83	1.83
2023-12-31	4.95	1.71	1.71
2023-09-30	5.13	1.89	1.89
2023-06-30	4.06	1.45	1.45
2023-03-31	5.62	1.50
2022-12-31	15.26	2.07	2.07
2022-09-30		1.78	1.78
2022-06-30		1.93	1.94
2022-03-31	-15.19	2.21	2.23
2021-12-31	-10.78	1.45	1.45
2021-09-30	-13.84	1.76	1.76
2021-06-30	-16.08
2021-03-31	-16.49	1.96	2.04
2020-12-31	-20.17	1.78	1.86
2020-09-30	-13.94	1.87	1.87
2020-06-30	-27.63	1.73	1.73

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，自由能源公司的息稅前利潤/EV為0.16。
截至2025年6月30日，自由能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.27。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.16	0.27
2025-03-31	0.15	0.20
2024-12-31	0.14	0.16
2024-09-30	0.19	0.16
2024-06-30	0.18	0.11
2024-03-31	0.21	0.09
2023-12-31	0.24	0.08
2023-09-30	0.21	0.05
2023-06-30	0.25	0.06
2023-03-31	0.16	0.00
2022-12-31	0.06	-0.01
2022-09-30	0.00	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	-0.06	-0.04
2021-12-31	-0.10	-0.05
2021-09-30	-0.09	-0.03
2021-06-30
2021-03-31	-0.09	0.01
2020-12-31	-0.08	0.02
2020-09-30	-0.11	0.07
2020-06-30	-0.05	0.10

管理效益

截至2025年6月30日，自由能源公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，自由能源公司的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，自由能源公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，自由能源公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，自由能源公司的奧克羅伊克為0.34。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.13	0.10	0.00	0.34
2025-03-31	0.10	0.17	0.13	-0.01	0.33
2024-12-31	0.12	0.19	0.15	-0.00	0.39
2024-09-30	0.15	0.27	0.20	0.00	0.42
2024-06-30	0.17	0.30	0.20	0.00	0.42
2024-03-31	0.22	0.37	0.25	-0.00	0.45
2023-12-31	0.24	0.44	0.28	0.00	0.43
2023-09-30	0.26	0.46	0.29	-0.00	0.40
2023-06-30	0.24	0.43	0.30	-0.00	0.41
2023-03-31	0.18	0.32	0.29	-0.01	0.37
2022-12-31	0.10	0.16	0.11	-0.01	0.19
2022-09-30	0.00	0.00	0.11	-0.01	0.19
2022-06-30	-0.08	-0.12	0.00	0.01	0.14
2022-03-31	-0.09	-0.14	-0.10	-0.02	0.08
2021-12-31	-0.09	-0.12	-0.12	-0.03	0.07
2021-09-30	-0.15	-0.23	-0.11	-0.03	0.02
2021-06-30	-0.15	-0.22	-0.11	-0.06	0.02
2021-03-31	-0.12	-0.19	-0.10	0.01	0.08
2020-12-31	-0.13	-0.29	-0.08	-0.03	0.06
2020-09-30	-0.07	-0.11	-0.10	-0.06	0.10
2020-06-30	-0.03	-0.06	-0.05	0.10	0.28

Gross Margins

截至2025年6月30日，自由能源公司的毛利率為0.25。
截至2025年6月30日，自由能源公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，自由能源公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.25	0.06	0.07
2025-03-31	0.26	0.07	0.09
2024-12-31	0.27	0.08	0.11
2024-09-30	0.29	0.10	0.14
2024-06-30	0.29	0.10	0.14
2024-03-31	0.29	0.12	0.16
2023-12-31	0.29	0.13	0.17
2023-09-30	0.28	0.13	0.17
2023-06-30	0.27	0.13	0.17
2023-03-31	0.24	0.12	0.15
2022-12-31	0.20	0.05	0.07
2022-09-30	0.15	0.05	0.07
2022-06-30	0.11	0.00	0.01
2022-03-31	0.09	-0.06	-0.04
2021-12-31	0.09	-0.07	-0.07
2021-09-30	0.09	-0.08	-0.07
2021-06-30	0.09	-0.10	-0.11
2021-03-31	0.08	-0.14	-0.19
2020-12-31	0.11	-0.12	-0.16
2020-09-30	0.13	-0.08	-0.12
2020-06-30	0.15	-0.03	-0.03