LANC 股票財務分析 - 蘭開斯特殖民地公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

蘭開斯特殖民地公司總部位於美國，主要從事食品製造業。該公司以生產各種特色食品而聞名，特別是沙拉醬、蘸醬、油炸麵包塊和冷凍大蒜麵包，尤其在雜貨和餐飲服務管道中建立了強大的市場影響力。 Lancaster Colony 透過創新和有針對性的行銷策略積極增強其產品組合，這一點從其不斷推出新產品和增強現有產品線中可以看出。該公司還透過策略性收購來推動成長和擴大市場範圍，體現了有機成長和透過合併擴張之間的平衡方法。 Lancaster Colony 的營運強調效率和永續性，使其在競爭激烈的食品製造業中處於領先地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的收入為1,886.52百萬。
截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的營業收入為228.97百萬。
截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的淨利為169.65百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	1,886.52	228.97	169.65
2024-12-31	1,900.13	227.46	156.87
2024-09-30	1,876.74	215.93	159.36
2024-06-30	1,871.76	216.84	158.61
2024-03-31	1,873.60	209.41	132.95
2023-12-31	1,867.08	188.75	129.16
2023-09-30	1,858.56	173.95	117.64
2023-06-30	1,822.53	166.48	111.29
2023-03-31	1,820.28	174.27	131.16
2022-12-31	1,758.84	158.67	102.13
2022-09-30	1,709.87	152.41	96.52
2022-06-30	1,676.39	143.62	89.59
2022-03-31	1,609.54	140.30	92.27
2021-12-31	1,563.30	163.88	125.65
2021-09-30	1,509.89	177.41	135.91
2021-06-30	1,467.07	181.36	142.33
2021-03-31	1,402.36	180.68	140.99
2020-12-31	1,366.47	173.35	134.52
2020-09-30	1,346.57	168.89	133.32
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的基本每股收益為6.16。
截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的攤薄每股收益為6.15。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	6.16	6.15
2024-12-31	5.70	5.69
2024-09-30	5.79	5.79
2024-06-30	5.77	5.76
2024-03-31	4.83	4.83
2023-12-31	4.69	4.70
2023-09-30	4.27	4.27
2023-06-30	4.04	4.04
2023-03-31	4.77	4.76
2022-12-31	3.71	3.70
2022-09-30	3.51	3.50
2022-06-30	3.26	3.25
2022-03-31	3.35	3.35
2021-12-31	4.56	4.56
2021-09-30	4.94	4.92
2021-06-30	5.17	5.16
2021-03-31	5.12	5.11
2020-12-31	4.89	4.87
2020-09-30	4.85	4.84
2020-06-30	4.98	4.97

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的經營活動產生的現金為207.42百萬。
截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的投資活動產生的現金為-140.33百萬。
截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的融資活動產生的現金為-107.28百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	207.42	-140.33	-107.28
2024-12-31	237.54	-59.92	-108.39
2024-09-30	235.83	-67.61	-106.91
2024-06-30	251.55	-67.43	-109.15
2024-03-31	259.20	-69.22	-108.09
2023-12-31	226.98	-75.22	-113.40
2023-09-30	210.65	-87.04	-114.08
2023-06-30	225.90	-90.78	-106.93
2023-03-31	227.31	-106.10	-105.44
2022-12-31	200.27	-121.41	-97.39
2022-09-30	153.85	-125.63	-94.09
2022-06-30	101.81	-132.24	-97.34
2022-03-31	94.14	-137.88	-100.30
2021-12-31	125.31	-125.67	-102.02
2021-09-30	149.37	-104.52	-100.85
2021-06-30	174.19	-88.98	-95.43
2021-03-31	190.33	-67.03	-89.97
2020-12-31	156.25	-55.26	-86.83
2020-09-30	154.32	-54.47	-87.22
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的p/書為4.92。
截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的p/待定值為6.25。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31		4.92	6.25
2024-12-31		5.05	6.48
2024-09-30	31.02	5.31	6.86
2024-06-30	38.90	5.67	7.39
2024-03-31	44.12	6.27	8.20
2023-12-31	38.92	5.21	6.88
2023-09-30	40.82	5.27	7.00
2023-06-30	41.67	6.26	8.62
2023-03-31	54.76	6.36
2022-12-31		6.30	8.74
2022-09-30		4.90	6.86
2022-06-30		4.23	6.02
2022-03-31	32.67	4.75	6.83
2021-12-31	33.52	5.36	7.80
2021-09-30	32.65	5.51	8.07
2021-06-30
2021-03-31	30.60	5.19	7.67
2020-12-31	32.08	5.22	7.75
2020-09-30	32.36	5.39	8.14
2020-06-30	31.48	5.50	8.46

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	0.02	0.03
2022-09-30	0.03	0.04
2022-06-30	0.03	0.05
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.04	0.04

管理效益

截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的長的為0.13。
截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的魚子為0.17。
截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的羅伊克為0.15。
截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的汽缸為0.07。
截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.13	0.17	0.15	0.07	0.23
2024-12-31	0.14	0.18	0.16	0.06	0.24
2024-09-30	0.14	0.18	0.16	0.08	0.26
2024-06-30	0.11	0.15	0.14	0.09	0.28
2024-03-31	0.11	0.15	0.14	0.04	0.25
2023-12-31	0.10	0.14	0.13	0.01	0.23
2023-09-30	0.10	0.13	0.12	0.03	0.25
2023-06-30	0.12	0.16	0.12	0.03	0.25
2023-03-31	0.09	0.12	0.15	0.02	0.26
2022-12-31	0.09	0.11	0.11	-0.07	0.17
2022-09-30	0.08	0.11	0.11	-0.07	0.17
2022-06-30	0.08	0.11	0.10	-0.15	0.12
2022-03-31	0.12	0.15	0.11	-0.17	0.11
2021-12-31	0.13	0.16	0.14	-0.11	0.17
2021-09-30	0.14	0.18	0.15	-0.06	0.20
2021-06-30	0.14	0.18	0.16	-0.01	0.20
2021-03-31	0.14	0.18	0.17	0.04	0.22
2020-12-31	0.14	0.17	0.16	0.02	0.18
2020-09-30	0.14	0.18	0.16	0.02	0.19
2020-06-30	0.15	0.19	0.17	0.00	0.21

Gross Margins

截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的毛利率為0.24。
截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年3月31日，蘭開斯特殖民地公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.24	0.08	0.12
2024-12-31	0.23	0.08	0.12
2024-09-30	0.23	0.08	0.11
2024-06-30	0.23	0.07	0.11
2024-03-31	0.22	0.07	0.10
2023-12-31	0.21	0.06	0.09
2023-09-30	0.21	0.06	0.09
2023-06-30	0.22	0.06	0.09
2023-03-31	0.21	0.07	0.10
2022-12-31	0.21	0.06	0.09
2022-09-30	0.21	0.06	0.09
2022-06-30	0.22	0.05	0.09
2022-03-31	0.24	0.06	0.09
2021-12-31	0.26	0.08	0.10
2021-09-30	0.26	0.09	0.12
2021-06-30		0.10	0.12
2021-03-31	0.27	0.10	0.13
2020-12-31	0.27	0.10	0.13
2020-09-30	0.27	0.10	0.13
2020-06-30	0.27	0.10	0.13