KR 股票財務分析 - 克羅格公司 (NYSE) Stock

概覽

總部位於美國的克羅格公司是零售業的知名企業，特別專注於雜貨店。作為美國最大的連鎖超市之一，克羅格經營多種業態，包括超市、綜合百貨公司、Marketplace 商店和價格影響倉庫。克羅格的主要業務強調技術和數據分析的廣泛整合，以增強客戶體驗和營運效率。這包括在科技領域的合作和收購，以增強其電子商務能力、數位行銷服務和供應鏈物流。該公司還深入參與永續發展和社區參與項目，旨在將自己定位為負責任零售和企業公民的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月24日，克羅格公司的收入為146,972.00百萬。
截至2025年5月24日，克羅格公司的營業收入為4,633.00百萬。
截至2025年5月24日，克羅格公司的淨利為2,584.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-24	146,972.00	4,633.00	2,584.00
2025-02-01	147,123.00	4,648.00	2,665.00
2024-11-09	149,879.00	4,862.00	2,767.00
2024-08-17	150,202.00	4,847.00	2,795.00
2024-05-25	150,143.00	4,878.00	2,149.00
2024-02-03	150,039.00	4,986.00	2,164.00
2023-11-04	147,797.00	4,665.00	1,879.00
2023-08-12	148,038.00	4,620.00	1,632.00
2023-05-20	148,823.00	4,599.00	2,542.00
2023-01-28	148,258.00	4,546.00	2,244.00
2022-11-05	146,484.00	4,533.00	2,358.00
2022-08-13	144,146.00	4,382.00	2,442.00
2022-05-21	141,190.00	4,327.00	2,179.00
2022-01-29	137,888.00	3,709.00	1,655.00
2021-11-06	135,577.00	2,640.00	1,013.00
2021-08-14	133,440.00	2,692.00	1,161.00
2021-05-22	132,247.00	2,654.00	1,513.00
2021-01-30	132,498.00	3,179.00	2,585.00
2020-11-07	130,654.00	3,835.00	2,989.00
2020-08-15

收益表：每股盈利

截至2025年5月24日，克羅格公司的基本每股收益為3.67。
截至2025年5月24日，克羅格公司的攤薄每股收益為3.64。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-24	3.67	3.64
2025-02-01	3.70	3.67
2024-11-09	3.81	3.78
2024-08-17	3.85	3.82
2024-05-25	2.97	2.93
2024-02-03	2.99	2.96
2023-11-04	2.60	2.57
2023-08-12	2.26	2.24
2023-05-20	3.52	3.48
2023-01-28	3.10	3.06
2022-11-05	3.23	3.18
2022-08-13	3.32	3.27
2022-05-21	2.93	2.89
2022-01-29	2.20	2.17
2021-11-06	1.34	1.32
2021-08-14	1.52	1.49
2021-05-22	1.96	1.93
2021-01-30	3.31	3.27
2020-11-07	3.78	3.74
2020-08-15	3.28	3.26

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月24日，克羅格公司的經營活動產生的現金為5,601.00百萬。
截至2025年5月24日，克羅格公司的投資活動產生的現金為-3,253.00百萬。
截至2025年5月24日，克羅格公司的融資活動產生的現金為-473.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-24	5,601.00	-3,253.00	-473.00
2025-02-01	5,794.00	-3,228.00	-490.00
2024-11-09	6,310.00	-3,407.00	8,730.00
2024-08-17	5,888.00	-3,860.00	-1,648.00
2024-05-25	6,270.00	-3,817.00	-2,222.00
2024-02-03	6,788.00	-3,750.00	-2,170.00
2023-11-04	6,028.00	-3,568.00	-1,651.00
2023-08-12	6,435.00	-3,422.00	-1,695.00
2023-05-20	6,256.00	-3,239.00	-1,767.00
2023-01-28	4,498.00	-3,015.00	-2,289.00
2022-11-05	4,737.00	-2,844.00	-3,265.00
2022-08-13	5,494.00	-2,715.00	-3,902.00
2022-05-21	5,036.00	-2,481.00	-3,482.00
2022-01-29	6,190.00	-2,611.00	-3,445.00
2021-11-06	5,709.00	-2,725.00	-2,876.00
2021-08-14	4,533.00	-2,750.00	-2,378.00
2021-05-22	4,826.00	-2,978.00	-2,265.00
2021-01-30	6,815.00	-2,814.00	-2,713.00
2020-11-07	6,513.00	-2,835.00	-2,043.00
2020-08-15

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月24日，克羅格公司的本益比為17.14。
截至2025年5月24日，克羅格公司的p/書為5.52。
截至2025年5月24日，克羅格公司的p/待定值為9.57。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-24	17.14	5.52	9.57
2025-02-01	15.96	3.43	4.72
2024-11-09	15.35	3.43	4.78
2024-08-17		3.29	4.90
2024-05-25	17.78	3.32	4.94
2024-02-03		3.00	4.55
2023-11-04	19.99	3.08
2023-08-12	15.70	3.52	5.68
2023-05-20	15.78	3.54	5.71
2023-01-28		3.25	5.42
2022-11-05	13.61	3.45	5.89
2022-08-13	15.50	3.60
2022-05-21	21.20	3.72	6.48
2022-01-29	31.54	3.37	5.85
2021-11-06	27.80	3.49	6.19
2021-08-14
2021-05-22	20.89	5.66	9.86
2021-01-30	18.29	5.44	9.18
2020-11-07	21.22	5.68	9.78
2020-08-15	26.62	5.99	10.73

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月24日，克羅格公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年5月24日，克羅格公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-24	0.05	0.05
2025-02-01	0.05	0.04
2024-11-09	0.07	0.06
2024-08-17	0.06	0.05
2024-05-25	0.06	0.06
2024-02-03	0.05	0.05
2023-11-04	0.05	0.05
2023-08-12	0.06	0.05
2023-05-20	0.06	0.05
2023-01-28	0.07	0.06
2022-11-05	0.07	0.06
2022-08-13	0.06	0.05
2022-05-21	0.04	0.04
2022-01-29	0.03	0.05
2021-11-06	0.03	0.05
2021-08-14
2021-05-22	0.05	0.05
2021-01-30	0.06	0.05
2020-11-07	0.05	0.05
2020-08-15	0.04	0.04

管理效益

截至2025年5月24日，克羅格公司的長的為0.05。
截至2025年5月24日，克羅格公司的魚子為0.23。
截至2025年5月24日，克羅格公司的羅伊克為0.08。
截至2025年5月24日，克羅格公司的汽缸為0.06。
截至2025年5月24日，克羅格公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-24	0.05	0.23	0.08	0.06	0.17
2025-02-01	0.05	0.25	0.06	0.27	0.15
2024-11-09	0.05	0.25	0.09	0.01	0.18
2024-08-17	0.04	0.20	0.07	0.03	0.22
2024-05-25	0.04	0.20	0.07	0.03	0.22
2024-02-03	0.04	0.19	0.06	0.03	0.19
2023-11-04	0.03	0.17	0.05	0.04	0.21
2023-08-12	0.05	0.24	0.08	0.04	0.20
2023-05-20	0.05	0.24	0.07	-0.03	0.14
2023-01-28	0.05	0.25	0.08	-0.05	0.16
2022-11-05	0.05	0.26	0.08	-0.04	0.18
2022-08-13	0.04	0.24	0.07	-0.03	0.17
2022-05-21	0.03	0.18	0.06	0.00	0.21
2022-01-29	0.02	0.10	0.03	0.00	0.19
2021-11-06	0.02	0.12	0.04	-0.02	0.15
2021-08-14	0.03	0.16	0.05	-0.01	0.16
2021-05-22	0.06	0.30	0.09	0.04	0.23
2021-01-30	0.07	0.34	0.10	0.05	0.21
2020-11-07	0.06	0.30	0.09	0.07	0.22
2020-08-15	0.05	0.25	0.07	0.08	0.22

Gross Margins

截至2025年5月24日，克羅格公司的毛利率為0.23。
截至2025年5月24日，克羅格公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年5月24日，克羅格公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-24	0.23	0.02	0.03
2025-02-01	0.23	0.02	0.03
2024-11-09	0.23	0.02	0.03
2024-08-17	0.22	0.01	0.03
2024-05-25	0.22	0.01	0.03
2024-02-03	0.23	0.01	0.03
2023-11-04	0.23	0.01	0.03
2023-08-12	0.21	0.02	0.03
2023-05-20	0.21	0.02	0.03
2023-01-28	0.22	0.02	0.03
2022-11-05	0.22	0.02	0.03
2022-08-13	0.22	0.02	0.03
2022-05-21	0.22	0.01	0.03
2022-01-29	0.23	0.01	0.02
2021-11-06	0.23	0.01	0.02
2021-08-14	0.23	0.01	0.02
2021-05-22	0.23	0.02	0.02
2021-01-30	0.24	0.02	0.03
2020-11-07	0.24	0.02	0.03
2020-08-15	0.23	0.02	0.03

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