KNX 股票財務分析 - 奈特·史威夫特運輸控股公司 (NYSE) Stock

概覽

Knight-Swift Transport Holdings Inc. 總部位於美國，是北美運輸和物流行業的知名企業。它是 Knight Transport 和 Swift Transport 於 2017 年合併而成的，創建了該地區最大的整車運輸公司之一。 Knight-Swift 提供全套服務，包括乾貨車、冷藏、專用和物流解決方案。該公司透過策略性收購顯著擴大了其營運能力和地理覆蓋範圍，例如收購 AAA Cooper，此舉擴大了其在零擔市場的影響力並增強了交叉轉運業務。 Knight-Swift 正在進行的專案通常專注於整合先進技術，以提高車隊效率和永續性，符合綠色運輸方式的行業趨勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的收入為7,427.26百萬。
截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的營業收入為261.31百萬。
截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的淨利為164.84百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	7,427.26	261.31	164.84
2025-03-31	7,411.97	259.43	150.90
2024-12-31	7,410.08	234.31	117.63
2024-09-30	7,477.72	157.15	37.47
2024-06-30	7,620.98	157.39	67.20
2024-03-31	7,327.30	177.23	110.23
2023-12-31	7,141.77	277.53	217.15
2023-09-30	6,953.47	472.19	376.50
2023-06-30	6,830.37	640.28	511.11
2023-03-31	7,238.52	857.19	667.27
2022-12-31	7,428.58	999.75	771.33
2022-09-30	7,501.82	1,134.47	877.24
2022-06-30	7,247.42	1,132.52	888.62
2022-03-31	6,601.99	1,010.59	821.93
2021-12-31	5,998.02	891.20	743.39
2021-09-30	5,459.12	778.11	631.10
2021-06-30	5,027.08	702.70	546.98
2021-03-31	4,772.08	624.66	474.37
2020-12-31	4,673.86	566.77	410.00
2020-09-30	4,592.71	486.90	335.12
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.73	0.73
2024-09-30	0.23	0.23
2024-06-30	0.42	0.41
2024-03-31	0.68	0.68
2023-12-31	1.35	1.34
2023-09-30	2.34	2.34
2023-06-30	3.18	3.16
2023-03-31	4.14	4.12
2022-12-31	4.75	4.73
2022-09-30	5.36	5.32
2022-06-30	5.39	5.36
2022-03-31	4.97	4.93
2021-12-31	4.48	4.45
2021-09-30	3.79	3.76
2021-06-30	3.27	3.24
2021-03-31	2.81	2.79
2020-12-31	2.42	2.40
2020-09-30	1.97	1.97
2020-06-30	1.69	1.68

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的經營活動產生的現金為814.29百萬。
截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的投資活動產生的現金為-689.90百萬。
截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的融資活動產生的現金為-118.69百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	814.29	-689.90	-118.69
2025-03-31	871.22	-673.59	-193.48
2024-12-31	799.06	-759.12	-139.40
2024-09-30	812.91	-759.01	-189.90
2024-06-30	750.19	-1,070.88	-268.22
2024-03-31	853.79	-1,170.47	263.06
2023-12-31	1,161.68	-1,228.03	150.69
2023-09-30	1,210.16	-1,375.59	280.57
2023-06-30	1,438.06	-857.87	34.64
2023-03-31	1,324.15	-733.30	-565.69
2022-12-31	1,435.85	-646.18	-754.35
2022-09-30	1,471.82	-626.60	-842.81
2022-06-30	1,450.63	-1,824.12	454.76
2022-03-31	1,340.90	-1,852.78	641.44
2021-12-31	1,190.15	-1,816.73	779.33
2021-09-30	1,082.15	-1,693.87	672.56
2021-06-30	995.79	-424.56	-497.91
2021-03-31	1,070.41	-429.27	-557.37
2020-12-31	919.64	-480.71	-443.88
2020-09-30	882.20	-450.89	-288.62
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的本益比為47.47。
截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的p/書為1.01。
截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的p/待定值為6.42。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	47.47	1.01	6.42
2025-03-31		0.99	6.43
2024-12-31		1.20	-2.90
2024-09-30	130.18	1.24	7.48
2024-06-30	71.36	1.11	6.79
2024-03-31		1.22	7.24
2023-12-31	24.70	1.30	-3.53
2023-09-30	15.82	1.14	4.45
2023-06-30	13.45	1.28	5.11
2023-03-31	11.80	1.31
2022-12-31		1.24	5.56
2022-09-30		1.19	5.98
2022-06-30		1.15	6.07
2022-03-31	11.28	1.28	-3.62
2021-12-31	16.03	1.60	9.64
2021-09-30	15.52	1.39	4.93
2021-06-30
2021-03-31	17.09	1.36	5.08
2020-12-31	19.90	1.39	-5.99
2020-09-30	24.89	1.42	5.35
2020-06-30	28.98	1.45	5.83

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.03
2025-03-31	0.02	0.04
2024-12-31	0.01	0.04
2024-09-30	0.01	0.05
2024-06-30	0.01	0.07
2024-03-31	0.03	0.07
2023-12-31	0.04	0.07
2023-09-30	0.07	0.09
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.10	0.09
2022-12-31	0.12	0.08
2022-09-30	0.13	0.09
2022-06-30	0.12	0.08
2022-03-31	0.10	0.07
2021-12-31	0.07	0.05
2021-09-30	0.08	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.06
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.05	0.06
2020-06-30	0.05	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的魚子為0.02。
截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.08
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.08
2024-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.08
2024-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.06	0.07
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.08
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	0.01	0.11
2023-12-31	0.04	0.06	0.04	0.01	0.11
2023-09-30	0.05	0.08	0.05	0.06	0.15
2023-06-30	0.06	0.10	0.06	0.07	0.16
2023-03-31	0.07	0.12	0.07	0.00	0.14
2022-12-31	0.08	0.14	0.10	0.00	0.17
2022-09-30	0.09	0.14	0.10	0.00	0.16
2022-06-30	0.09	0.13	0.10	0.01	0.16
2022-03-31	0.09	0.12	0.09	0.01	0.15
2021-12-31	0.07	0.11	0.08	0.02	0.13
2021-09-30	0.06	0.09	0.09	0.01	0.14
2021-06-30	0.07	0.09	0.08	0.01	0.14
2021-03-31	0.06	0.08	0.07	0.01	0.16
2020-12-31	0.05	0.07	0.06	-0.00	0.13
2020-09-30	0.04	0.06	0.05	0.02	0.13
2020-06-30	0.04	0.05	0.04	0.01	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的毛利率為0.24。
截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，奈特·史威夫特運輸控股公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.24	0.02	0.04
2025-03-31	0.24	0.02	0.04
2024-12-31	0.24	0.01	0.02
2024-09-30	0.25	0.01	0.02
2024-06-30	0.26	0.02	0.02
2024-03-31	0.28	0.03	0.05
2023-12-31	0.30	0.05	0.06
2023-09-30	0.31	0.07	0.09
2023-06-30	0.32	0.07	0.09
2023-03-31	0.32	0.09	0.12
2022-12-31	0.33	0.12	0.15
2022-09-30	0.33	0.12	0.15
2022-06-30	0.33	0.12	0.16
2022-03-31	0.33	0.12	0.16
2021-12-31	0.32	0.12	0.16
2021-09-30	0.32	0.12	0.15
2021-06-30	0.32	0.11	0.14
2021-03-31	0.32	0.10	0.13
2020-12-31		0.09	0.12
2020-09-30	0.30	0.07	0.11
2020-06-30	0.28	0.06	0.09