KN 股票財務分析 - 諾爾斯公司 (NYSE) Stock

概覽

Knowles Corporation 是一家總部位於美國的領先公司，專門從事先進聲學元件的設計和製造。該公司主要從事微聲學領域的業務，為行動通訊、消費性電子產品和醫療設備產業製造產品。其關鍵項目之一包括開發複雜的微機電系統 (MEMS) 麥克風，該麥克風在從智慧型手機到助聽器等各種高風險應用中發揮重要作用。本公司也深入參與智慧音訊技術的研發，旨在透過聲音輸入和輸出技術的創新提升用戶體驗。這種對尖端聲學解決方案的策略重點使樓氏公司成為全球電子和通訊市場的關鍵參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，諾爾斯公司的收入為563.10百萬。
截至2025年6月30日，諾爾斯公司的營業收入為63.10百萬。
截至2025年6月30日，諾爾斯公司的淨利為24.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	563.10	63.10	24.80
2025-03-31	552.40	59.20	-242.30
2024-12-31	553.50	62.20	-237.80
2024-09-30	550.20	58.60	-208.90
2024-06-30	515.80	51.40	-192.80
2024-03-31	445.80	58.20	80.10
2023-12-31	456.80	47.40	72.40
2023-09-30	514.70	63.80	-183.00
2023-06-30	584.80	66.80	-196.90
2023-03-31	707.60	71.60	-453.40
2022-12-31	478.80	89.00	-430.10
2022-09-30	801.90	111.80	-129.50
2022-06-30	856.70	134.20	-104.50
2022-03-31	868.50	130.80	156.00
2021-12-31	868.10	122.40	150.40
2021-09-30	877.00	117.20	87.40
2021-06-30	849.80	100.00	65.30
2021-03-31	802.20	72.60	28.20
2020-12-31	764.30	49.90	6.60
2020-09-30	755.00	44.50	-2.50
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-2.74	-2.74
2024-12-31	-2.67	-2.64
2024-09-30	-2.34	-2.34
2024-06-30	-2.14	-2.14
2024-03-31	0.89	0.89
2023-12-31	0.80	0.79
2023-09-30	-2.01	-2.01
2023-06-30	-2.16	-2.16
2023-03-31	-4.96	-4.96
2022-12-31	-4.69	-4.63
2022-09-30	-1.41	-1.41
2022-06-30	-1.13	-1.13
2022-03-31	1.69	1.65
2021-12-31	1.63	1.59
2021-09-30	0.95	0.92
2021-06-30	0.71	0.68
2021-03-31	0.31	0.30
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	-0.03	-0.03
2020-06-30	0.19	0.19

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，諾爾斯公司的經營活動產生的現金為125.60百萬。
截至2025年6月30日，諾爾斯公司的投資活動產生的現金為36.00百萬。
截至2025年6月30日，諾爾斯公司的融資活動產生的現金為-142.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	125.60	36.00	-142.50
2025-03-31	114.10	37.90	-171.80
2024-12-31	130.10	45.20	-132.00
2024-09-30	155.40	-145.00	6.30
2024-06-30	142.50	-145.20	32.30
2024-03-31	118.10	-133.90	86.10
2023-12-31	122.70	-141.60	58.20
2023-09-30	109.10	-7.00	-68.40
2023-06-30	88.30	-13.90	-67.10
2023-03-31	107.40	-29.80	-75.50
2022-12-31	86.30	-32.70	-73.20
2022-09-30	105.00	-45.60	-156.60
2022-06-30	141.50	-46.90	-140.30
2022-03-31	143.20	-129.40	-144.60
2021-12-31	182.10	-129.60	-131.40
2021-09-30	192.10	-124.20	-67.00
2021-06-30	164.10	-117.80	-120.80
2021-03-31	169.30	-34.30	-101.60
2020-12-31	128.10	-35.10	-23.90
2020-09-30	125.90	-86.80	30.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，諾爾斯公司的p/書為2.04。
截至2025年6月30日，諾爾斯公司的p/待定值為4.64。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		2.04	4.64
2025-03-31		1.78	4.09
2024-12-31		2.26	5.09
2024-09-30	-8.27	2.12	5.61
2024-06-30	18.81	1.46	4.85
2024-03-31		1.36	4.63
2023-12-31	-8.83	1.63	3.64
2023-09-30	-6.85	1.37	3.09
2023-06-30	-3.63	1.67	3.79
2023-03-31	-3.61	1.56
2022-12-31		1.26	3.83
2022-09-30		0.93	2.72
2022-06-30		1.08	3.63
2022-03-31	13.26	1.37	4.74
2021-12-31	24.67	1.58	6.67
2021-09-30	26.40	1.29	6.05
2021-06-30
2021-03-31	61.38	1.31	5.12
2020-12-31	259.01	1.31	5.43
2020-09-30	-684.17	1.35	6.27
2020-06-30	98.85	1.37	6.88

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，諾爾斯公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，諾爾斯公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	-0.08
2025-03-31	0.02	-0.08
2024-12-31	0.02	-0.06
2024-09-30	-0.11	-0.10
2024-06-30	0.03	-0.06
2024-03-31	0.03	-0.06
2023-12-31	-0.11	-0.05
2023-09-30	-0.16	-0.06
2023-06-30	-0.27	-0.10
2023-03-31	-0.27	-0.06
2022-12-31	-0.11	-0.01
2022-09-30	-0.11	-0.01
2022-06-30	0.07	0.04
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.05	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.00	0.02
2020-06-30	0.02	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，諾爾斯公司的長的為-0.21。
截至2025年6月30日，諾爾斯公司的魚子為-0.32。
截至2025年6月30日，諾爾斯公司的羅伊克為-0.25。
截至2025年6月30日，諾爾斯公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，諾爾斯公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.21	-0.32	-0.25	-0.02	0.12
2025-03-31	-0.16	-0.23	-0.25	0.04	0.13
2024-12-31	-0.14	-0.20	-0.21	0.02	0.15
2024-09-30	-0.16	-0.19	-0.19	0.03	0.14
2024-06-30	0.07	0.08	0.06	0.05	0.09
2024-03-31	0.06	0.07	0.05	0.03	0.09
2023-12-31	-0.13	-0.16	-0.17	0.03	0.10
2023-09-30	-0.14	-0.16	-0.19	0.01	0.08
2023-06-30	-0.31	-0.38	-0.19	0.01	0.08
2023-03-31	-0.25	-0.29	-0.43	0.00	0.10
2022-12-31	-0.08	-0.09	-0.10	-0.08	0.08
2022-09-30	-0.06	-0.08	-0.10	-0.08	0.08
2022-06-30	0.09	0.12	-0.08	-0.04	0.11
2022-03-31	0.09	0.11	0.10	-0.08	0.09
2021-12-31	0.05	0.07	0.09	-0.05	0.12
2021-09-30	0.05	0.05	0.06	0.00	0.11
2021-06-30	0.04	0.05	0.04	-0.05	0.11
2021-03-31	0.02	0.02	0.02	0.02	0.10
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	0.04	0.07
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.04	0.08
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.08	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，諾爾斯公司的毛利率為0.44。
截至2025年6月30日，諾爾斯公司的淨利潤率為-0.44。
截至2025年6月30日，諾爾斯公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.44	-0.44	0.10
2025-03-31	0.44	-0.43	0.11
2024-12-31	0.39	-0.26	0.08
2024-09-30	0.38	-0.24	0.08
2024-06-30	0.38	0.11	0.08
2024-03-31	0.39	0.10	0.08
2023-12-31	0.40	-0.27	0.08
2023-09-30	0.39	-0.28	0.08
2023-06-30	0.39	-0.28	0.08
2023-03-31	0.40	-0.64	0.10
2022-12-31	0.41	-0.16	0.14
2022-09-30	0.42	-0.16	0.14
2022-06-30	0.42	-0.12	0.16
2022-03-31	0.41	0.18	0.15
2021-12-31	0.40	0.17	0.14
2021-09-30	0.39	0.10	0.13
2021-06-30	0.39	0.08	0.12
2021-03-31	0.37	0.04	0.09
2020-12-31	0.36	0.01	0.06
2020-09-30	0.36	-0.00	0.06
2020-06-30	0.37	0.02	0.08