KLIC 股票財務分析 - 庫利克和索法工業公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Kulicke & Soffa Industries, Inc. 是半導體封裝和電子組裝解決方案的全球供應商。該公司設計、製造和銷售用於半導體裝置組裝和測試的設備和工具。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的收入為657.84百萬。
截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的營業收入為77.81百萬。
截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的淨利為5.95百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-28	657.84	77.81	5.95
2025-03-29	691.08	88.91	21.50
2024-12-28	701.17	26.31	3.34
2024-09-28	706.23	17.34	-69.01
2024-06-29	727.23	-30.74	-57.77
2024-03-30	736.50	-21.97	-65.87
2023-12-30	737.45	51.34	51.85
2023-09-30	742.49	61.47	57.15
2023-07-01	826.48	109.04	98.69
2023-04-01	1,007.70	215.42	213.57
2022-12-31	1,218.96	332.13	314.53
2022-10-01	1,503.62	471.42	433.55
2022-07-02	1,702.63	558.41	502.35
2022-04-02	1,754.81	555.44	497.08
2022-01-01	1,710.69	509.21	452.40
2021-10-02	1,517.66	412.45	367.16
2021-07-03	1,210.03	280.66	249.23
2021-04-03	936.16	171.18	146.62
2021-01-02	746.74	99.14	87.19
2020-10-03	623.18	58.51	52.30

收益表：每股盈利

截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的基本每股收益為0.11。
截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的攤薄每股收益為0.11。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-28	0.11	0.11
2025-03-29	0.40	0.41
2024-12-28	0.06	0.07
2024-09-28	-1.24	-1.24
2024-06-29	-1.03	-1.04
2024-03-30	-1.17	-1.17
2023-12-30	0.92	0.90
2023-09-30	1.01	0.99
2023-07-01	1.73	1.71
2023-04-01	3.71	3.64
2022-12-31	5.35	5.26
2022-10-01	7.21	7.09
2022-07-02	8.21	8.05
2022-04-02	8.02	7.84
2022-01-01	7.28	7.11
2021-10-02	5.92	5.78
2021-07-03	4.02	3.96
2021-04-03	2.36	2.35
2021-01-02	1.40	1.39
2020-10-03	0.83	0.83

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的經營活動產生的現金為137.78百萬。
截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的投資活動產生的現金為-91.82百萬。
截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的融資活動產生的現金為-168.94百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-28	137.78	-91.82	-168.94
2025-03-29	157.29	-37.77	-192.26
2024-12-28	57.27	4.08	-206.43
2024-09-28	31.04	-138.50	-196.10
2024-06-29	76.91	49.87	-161.25
2024-03-30	58.99	37.75	-124.76
2023-12-30	80.96	-112.97	-93.77
2023-09-30	173.40	-91.34	-111.88
2023-07-01	212.47	-94.27	-162.64
2023-04-01	308.12	-193.86	-183.04
2022-12-31	379.43	87.60	-353.34
2022-10-01	390.19	133.80	-321.19
2022-07-02	397.00	-69.59	-263.18
2022-04-02	383.32	57.76	-236.21
2022-01-01	337.27	-74.64	-59.13
2021-10-02	300.03	-81.71	-44.26
2021-07-03	208.39	-97.60	-47.17
2021-04-03	141.05	-98.98	-179.18
2021-01-02	128.02	-232.22	-157.17
2020-10-03	94.41	-125.96	-145.81

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的p/書為4.25。
截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的p/待定值為4.66。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-28		4.25	4.66
2025-03-29		3.80	4.29
2024-12-28		2.76	3.14
2024-09-28	-42.13	2.50	2.83
2024-06-29	-39.75	2.59	2.92
2024-03-30		2.41	2.68
2023-12-30	54.25	2.64	2.93
2023-09-30	27.83	2.35	2.62
2023-07-01	15.37	2.77	3.14
2023-04-01	9.50	2.54
2022-12-31		2.11	2.31
2022-10-01		1.85	2.03
2022-07-02		2.03
2022-04-02	7.59	2.85	3.14
2022-01-01	10.29	3.45	3.86
2021-10-02	14.49	3.71	4.23
2021-07-03	25.26
2021-04-03	45.33	4.89	5.54
2021-01-02	75.51	5.21	5.95
2020-10-03	91.65	5.25	6.00

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-28	0.01	0.02
2025-03-29	0.01	0.04
2024-12-28	-0.02	0.07
2024-09-28	-0.02	0.10
2024-06-29	-0.02	0.11
2024-03-30	0.03	0.13
2023-12-30	0.03	0.12
2023-09-30	0.05	0.14
2023-07-01	0.08	0.11
2023-04-01	0.14	0.13
2022-12-31	0.24	0.16
2022-10-01	0.31	0.17
2022-07-02	0.30	0.14
2022-04-02	0.17	0.07
2022-01-01	0.12	0.05
2021-10-02	0.09	0.04
2021-07-03
2021-04-03	0.03	0.02
2021-01-02	0.02	0.02
2020-10-03	0.01	0.02

管理效益

截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的長的為0.02。
截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的魚子為0.02。
截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的汽缸為-0.08。
截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-28	0.02	0.02	0.02	-0.08	0.17
2025-03-29	0.00	0.00	0.00	-0.14	0.06
2024-12-28	-0.05	-0.06	-0.07	-0.31	0.03
2024-09-28	-0.04	-0.05	-0.06	-0.03	0.08
2024-06-29	-0.04	-0.06	-0.06	-0.03	0.06
2024-03-30	0.03	0.04	0.04	-0.10	0.07
2023-12-30	0.04	0.05	0.05	-0.02	0.14
2023-09-30	0.06	0.08	0.08	-0.04	0.17
2023-07-01	0.14	0.19	0.17	-0.06	0.25
2023-04-01	0.18	0.26	0.26	0.09	0.31
2022-12-31	0.27	0.40	0.35	0.16	0.32
2022-10-01	0.36	0.52	0.40	0.05	0.32
2022-07-02	0.40	0.57	0.42	0.17	0.33
2022-04-02	0.39	0.56	0.36	0.16	0.27
2022-01-01	0.35	0.48	0.32	0.15	0.26
2021-10-02	0.24	0.33	0.25	0.07	0.21
2021-07-03	0.14	0.20	0.16	-0.15	0.16
2021-04-03	0.08	0.11	0.10	-0.31	0.15
2021-01-02	0.05	0.07	0.07	-0.23	0.12
2020-10-03	0.04	0.06	0.05	-0.08	0.05

Gross Margins

截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的毛利率為0.52。
截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月28日，庫利克和索法工業公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-28	0.52	0.03	0.07
2025-03-29	0.48	0.00	0.04
2024-12-28	0.38	-0.10	-0.06
2024-09-28	0.38	-0.08	-0.04
2024-06-29	0.38	-0.09	-0.03
2024-03-30	0.47	0.07	0.07
2023-12-30	0.48	0.08	0.08
2023-09-30	0.48	0.12	0.13
2023-07-01	0.49	0.21	0.21
2023-04-01	0.50	0.26	0.27
2022-12-31	0.50	0.29	0.31
2022-10-01	0.50	0.30	0.33
2022-07-02	0.49	0.28	0.32
2022-04-02	0.47	0.26	0.30
2022-01-01	0.46	0.24	0.27
2021-10-02	0.46	0.21	0.23
2021-07-03	0.46	0.16	0.18
2021-04-03	0.47	0.12	0.13
2021-01-02	0.48	0.08	0.09
2020-10-03	0.47	0.07	0.08