KGHPF 股票財務分析 - KGHM Polska Miedz SA (OTCPK) Stock

概覽

KGHM Polska Miedź SA 總部位於波蘭，是全球採礦和冶金行業的知名企業，主要專注於銅和銀的生產。該公司成立於 1961 年，現已發展成為全球最大的銅生產商之一，其業務不僅在波蘭，而且在北美和南美等其他地區也有重要業務。重點項目包括智利的Sierra Gorda銅鉬礦和波蘭的Deep Głogów銅礦，這些項目利用先進的採礦技術來優化產量和效率。 KGHM 也從事貴金屬和有色金屬的生產，展示了採礦業各個領域的強大整合。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，KGHM Polska Miedz SA的收入為35,388.00百萬。
截至2025年6月30日，KGHM Polska Miedz SA的營業收入為4,291.00百萬。
截至2025年6月30日，KGHM Polska Miedz SA的淨利為2,374.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	35,388.00	4,291.00	2,374.00
2025-03-31	35,939.00	4,389.00	2,774.00
2024-12-31	35,312.00	3,847.00	2,868.00
2024-09-30	33,951.00	2,370.00	-3,213.00
2024-06-30	33,183.00	1,733.00	-3,019.00
2024-03-31	32,190.00	837.00	-3,437.00
2023-12-31	33,460.00	902.00	-3,698.00
2023-09-30	33,793.00	1,634.00	334.00
2023-06-30	33,672.00	1,966.00	986.00
2023-03-31	34,433.00	3,000.00	3,035.00
2022-12-31	33,841.00	4,217.00	4,772.00
2022-09-30	33,757.00	4,553.00	6,660.00
2022-06-30	33,216.00	5,023.00	6,611.00
2022-03-31	32,044.00	5,239.00	6,690.00
2021-12-31	29,796.00	4,741.00	6,156.00
2021-09-30	28,781.00	4,936.00	5,388.00
2021-06-30	27,184.00	4,841.00	4,823.00
2021-03-31	25,072.00	4,104.00	2,474.00
2020-12-31	23,626.00	3,180.00	1,800.00
2020-09-30	22,424.00	2,346.00	931.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-16.06	-16.06
2024-06-30	-15.10	-15.10
2024-03-31	-17.18	-17.18
2023-12-31	-18.49
2023-09-30	1.67	1.67
2023-06-30	4.93	4.93
2023-03-31	15.18	15.18
2022-12-31	23.86
2022-09-30	33.30	33.30
2022-06-30	33.06	33.06
2022-03-31	33.45	33.45
2021-12-31	30.78
2021-09-30	26.94	26.94
2021-06-30	24.12	24.12
2021-03-31	12.37	12.37
2020-12-31	9.00
2020-09-30	4.66	4.66
2020-06-30	5.77	5.77
2020-03-31	7.80	7.80

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，KGHM Polska Miedz SA的經營活動產生的現金為3,480.00百萬。
截至2025年6月30日，KGHM Polska Miedz SA的投資活動產生的現金為-4,964.00百萬。
截至2025年6月30日，KGHM Polska Miedz SA的融資活動產生的現金為-618.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3,480.00	-4,964.00	-618.00
2025-03-31	6,007.00	-5,407.00	-614.00
2024-12-31	4,690.00	-5,506.00	-217.00
2024-09-30	5,842.00	-5,810.00	-387.00
2024-06-30	6,149.00	-5,387.00	-198.00
2024-03-31	4,657.00	-5,053.00	-381.00
2023-12-31	6,051.00	-4,798.00	-747.00
2023-09-30	3,948.00	-4,198.00	-506.00
2023-06-30	3,804.00	-4,072.00	-510.00
2023-03-31	2,219.00	-3,663.00	-304.00
2022-12-31	2,464.00	-2,695.00	-446.00
2022-09-30	3,758.00	-1,553.00	-480.00
2022-06-30	3,539.00	-1,569.00	-462.00
2022-03-31	5,064.00	-2,007.00	-1,147.00
2021-12-31	4,266.00	-2,526.00	-2,200.00
2021-09-30	5,068.00	-3,492.00	-2,112.00
2021-06-30	6,042.00	-3,403.00	-3,329.00
2021-03-31	5,632.00	-3,392.00	-2,886.00
2020-12-31	5,656.00	-3,661.00	-548.00
2020-09-30	5,806.00	-3,800.00	-1,646.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，KGHM Polska Miedz SA的長的為0.05。
截至2025年6月30日，KGHM Polska Miedz SA的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，KGHM Polska Miedz SA的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，KGHM Polska Miedz SA的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，KGHM Polska Miedz SA的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.09	0.07	0.00	0.16
2025-03-31	-0.06	-0.11	-0.09	-0.01	0.16
2024-12-31	-0.06	-0.11	-0.09	-0.01	0.16
2024-09-30	-0.05	-0.09	-0.08	0.02	0.17
2024-06-30		-0.11
2024-03-31		-0.12
2023-12-31			0.01	-0.02
2023-09-30			0.03	-0.02
2023-06-30		0.03
2023-03-31		0.11
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.12		0.16	-0.02	0.20
2021-03-31	0.06	0.12	0.09	-0.02	0.20
2020-12-31	0.05	0.09	0.06	0.05	0.20
2020-09-30	0.02	0.05	0.03	0.01	0.20
2020-06-30	0.03	0.06	0.04	0.03	0.18
2020-03-31	0.04	0.08	0.05	0.05	0.18

Gross Margins

截至2025年6月30日，KGHM Polska Miedz SA的毛利率為0.19。
截至2025年6月30日，KGHM Polska Miedz SA的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，KGHM Polska Miedz SA的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.19	0.08	0.12
2025-03-31	0.16	-0.09	0.08
2024-12-31	0.16	-0.09	0.08
2024-09-30	0.14	-0.09	0.06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.03	0.06
2023-06-30		0.03	0.06
2023-03-31		0.09	0.09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.24	0.18	0.18
2021-03-31	0.23	0.10	0.16
2020-12-31	0.13	0.08	0.12
2020-09-30	0.18	0.04	0.10
2020-06-30	0.17	0.05	0.10
2020-03-31	0.17	0.07	0.10