KGEI 股票財務分析 - 蜂鳥全球能源公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Kolibri Global Energy Inc.是一家總部位於加拿大的能源公司，主要從事石油和天然氣的勘探、開發和生產。 Kolibri 主要在能源領域開展業務，專注於將策略資源配置到有前景的地質區域，優化開採技術和營運以提高產量和效率。在其重點項目中，最引人注目的是美國俄克拉荷馬州蒂肖明戈油田的房地產開發。這個特殊的項目至關重要，因為它利用了鑽井技術的進步，特別針對石油豐富的伍德福德頁岩。 Kolibri Global Energy 持續調整其勘探策略，以適應當前的市場動態和監管環境，確保永續發展和開採實踐。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的收入為57.94百萬。
截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的營業收入為28.52百萬。
截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的淨利為19.33百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	57.94	28.52	19.33
2025-03-31	60.74	30.43	20.54
2024-12-31	58.65	27.45	18.11
2024-09-30	54.65	28.34	17.27
2024-06-30	54.39	23.76	14.52
2024-03-31	50.59	22.08	14.73
2023-12-31	50.60	25.02	19.28
2023-09-30	46.89	19.16	17.28
2023-06-30	44.01	25.79	24.26
2023-03-31	46.35	28.39	27.00
2022-12-31	37.61	17.73	16.64
2022-09-30	32.13	16.03	86.19
2022-06-30	26.17	7.29	77.50
2022-03-31	17.25	-1.43	69.07
2021-12-31	14.97	0.52	71.00
2021-09-30	13.23	-1.74	-2.42
2021-06-30	11.79	-2.91	-3.64
2021-03-31	9.78	-3.32	-4.45
2020-12-31	9.58	2.85	-70.41
2020-09-30	11.20	2.47	-70.98
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.48	0.48
2024-06-30	0.41	0.40
2024-03-31	0.41	0.40
2023-12-31	0.54	0.53
2023-09-30	0.49	0.47
2023-06-30	0.68	0.66
2023-03-31	0.76	0.75
2022-12-31	0.47	0.46
2022-09-30	2.65	2.64
2022-06-30	2.63	2.62
2022-03-31	2.62	2.62
2021-12-31	3.05	3.05
2021-09-30	-0.10	-0.06
2021-06-30	-0.16	-0.08
2021-03-31	-0.19	-0.12
2020-12-31	-3.02	-3.00
2020-09-30	-3.05	-3.11
2020-06-30	-2.96	-3.01
2020-03-31	-2.80	-2.81

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的經營活動產生的現金為44.37百萬。
截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的投資活動產生的現金為-34.57百萬。
截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的融資活動產生的現金為-7.22百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	44.37	-34.57	-7.22
2025-03-31	42.20	-32.01	-7.11
2024-12-31	38.89	-36.21	1.04
2024-09-30	38.77	-43.22	5.57
2024-06-30	36.62	-51.69	14.68
2024-03-31	35.31	-49.98	12.70
2023-12-31	38.65	-49.87	10.79
2023-09-30	34.77	-46.32	7.17
2023-06-30	31.53	-34.79	1.32
2023-03-31	33.83	-34.45	1.34
2022-12-31	22.04	-29.24	0.92
2022-09-30	17.76	-18.40	5.15
2022-06-30	12.85	-14.83	4.18
2022-03-31	6.18	-7.22	3.36
2021-12-31	6.30	-2.88	2.98
2021-09-30	5.95	-3.00	-4.00
2021-06-30	6.16	-2.39	-4.46
2021-03-31	5.56	-1.98	-6.59
2020-12-31	6.11	-1.64	-6.64
2020-09-30	5.52	-0.33	-5.83
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的本益比為11.84。
截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的p/書為1.24。
截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的p/待定值為1.24。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.84	1.24	1.24
2025-03-31		1.57	1.57
2024-12-31		1.05	1.05
2024-09-30	7.80	0.63	0.63
2024-06-30	8.56	0.73	0.73
2024-03-31		0.66	0.66
2023-12-31	7.73	0.81	0.81
2023-09-30	8.36	1.24	1.24
2023-06-30	4.39	0.65	0.65
2023-03-31		0.69	0.69
2022-12-31	2.35	1.38	1.38
2022-09-30	1.24	0.72	0.72
2022-06-30	1.37	0.77	0.77
2022-03-31	1.54	0.81	0.81
2021-12-31	1.48	0.79	0.79
2021-09-30	-28.83	1.28	1.28
2021-06-30	-19.13	1.30	1.30
2021-03-31	-15.66	1.26	1.26
2020-12-31	-0.99	1.25	1.25
2020-09-30	-0.98	1.23	1.23
2020-06-30	-1.01	1.21	1.21
2020-03-31	-1.07	1.17	1.17

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.09
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.11	0.10
2024-09-30	0.14	0.28
2024-06-30	0.12	0.25
2024-03-31	0.13	0.27
2023-12-31	0.11	0.21
2023-09-30	0.11	0.15
2023-06-30	0.20	0.27
2023-03-31	0.22	0.25
2022-12-31	0.40	0.02
2022-09-30	0.73	0.04
2022-06-30	0.65	0.01
2022-03-31	0.58	-0.00
2021-12-31	0.62	0.00
2021-09-30	-0.03	-0.25
2021-06-30	-0.04	-0.25
2021-03-31	-0.05	-0.24
2020-12-31	-0.79	-0.24
2020-09-30	-0.79	-0.24
2020-06-30	-0.76	-0.24
2020-03-31	-0.71	-0.23

管理效益

截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的長的為0.09。
截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.12	0.09	0.01	0.19
2025-03-31	0.08	0.10	0.08	0.02	0.17
2024-12-31	0.08	0.10	0.08	0.01	0.18
2024-09-30	0.07	0.09	0.07	-0.00	0.17
2024-06-30	0.08	0.09	0.07	-0.01	0.17
2024-03-31	0.09	0.12	0.09	-0.02	0.18
2023-12-31	0.10	0.12	0.09	-0.02	0.18
2023-09-30	0.14	0.18	0.13	-0.01	0.17
2023-06-30	0.14	0.18	0.13	-0.01	0.17
2023-03-31	0.17	0.21	0.15	0.00	0.19
2022-12-31	1.09	1.59	0.53	0.03	0.11
2022-09-30	1.09	1.59	0.53	0.03	0.11
2022-06-30	0.97	1.44	0.50	0.01	0.08
2022-03-31	0.85	1.25	0.47	0.02	0.04
2021-12-31	0.86	1.28	0.47	0.04	0.04
2021-09-30	-0.03	-0.04	-0.03	-0.01	0.08
2021-06-30	-0.04	-0.06	-0.05	-0.01	0.09
2021-03-31	-0.05	-0.07	-0.06	-0.04	0.07
2020-12-31	-0.44	-0.56	-0.92	-0.03	0.08
2020-09-30	-0.44	-0.56	-0.91	-0.01	0.07
2020-06-30	-0.42	-0.55	-0.86	-0.02	0.07
2020-03-31	-0.40	-0.52	-0.76	0.02	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的毛利率為0.86。
截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的淨利潤率為0.34。
截至2025年6月30日，蜂鳥全球能源公司的營業利益率為0.48。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.86	0.34	0.48
2025-03-31	0.86	0.31	0.47
2024-12-31	0.86	0.32	0.49
2024-09-30	0.86	0.27	0.44
2024-06-30	0.87	0.29	0.44
2024-03-31	0.88	0.37	0.41
2023-12-31	0.88	0.37	0.41
2023-09-30	0.88	0.55	0.59
2023-06-30	0.88	0.55	0.59
2023-03-31	0.88	0.58	0.61
2022-12-31	0.87	2.68	0.50
2022-09-30	0.87	2.68	0.50
2022-06-30	0.86	2.96	0.28
2022-03-31	0.81	4.00	-0.08
2021-12-31	0.80	4.74	0.03
2021-09-30	0.78	-0.18	0.20
2021-06-30	0.76	-0.31	-0.25
2021-03-31	0.73	-0.45	-0.34
2020-12-31	0.71	-7.35	0.30
2020-09-30	0.73	-6.34	0.22
2020-06-30	0.74	-5.37	0.41
2020-03-31	0.77	-4.10	0.58