KFRC 股票財務分析 - 科力公司 (NYSE) Stock

概覽

Kforce Inc. 總部位於美國，主要從事專業人才配置和解決方案領域，主要專注於技術、金融和會計行業。該公司利用其在這些領域的深厚專業知識，提供臨時和長期人員配置解決方案，努力滿足其多元化客戶群不斷變化的需求，其中包括各行業的知名企業。 Kforce 負責的一個重要專案包括制定全面的人員配置策略，該策略整合了先進技術，以改善招募流程和營運效率。這種方法使 Kforce 成為人力資源產業的關鍵參與者，解決高需求領域的關鍵人才缺口，同時增強客戶營運能力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，科力公司的收入為1,361.44百萬。
截至2025年6月30日，科力公司的營業收入為60.81百萬。
截至2025年6月30日，科力公司的淨利為43.86百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,361.44	60.81	43.86
2025-03-31	1,383.45	65.62	47.57
2024-12-31	1,405.31	69.72	50.41
2024-09-30	1,424.97	70.06	55.07
2024-06-30	1,444.78	73.21	51.44
2024-03-31	1,477.65	79.44	55.85
2023-12-31	1,531.76	87.12	61.08
2023-09-30	1,587.97	95.16	52.43
2023-06-30	1,652.47	104.61	64.12
2023-03-31	1,699.80	112.52	72.46
2022-12-31	1,710.77	116.86	75.43
2022-09-30	1,701.46	117.58	88.92
2022-06-30	1,666.57	115.52	86.83
2022-03-31	1,633.66	114.80	81.10
2021-12-31	1,579.92	106.64	75.18
2021-09-30	1,523.61	105.90	72.90
2021-06-30	1,486.31	103.23	71.50
2021-03-31	1,425.72	85.42	60.19
2020-12-31	1,397.70	79.76	56.04
2020-09-30	1,379.88	75.03	51.96
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.71	2.68
2024-09-30	2.94	2.90
2024-06-30	2.73	2.69
2024-03-31	2.94	2.89
2023-12-31	3.18	3.13
2023-09-30	2.70	2.66
2023-06-30	3.27	3.22
2023-03-31	3.65	3.57
2022-12-31	3.76	3.68
2022-09-30	4.40	4.28
2022-06-30	4.27	4.15
2022-03-31	3.97	3.85
2021-12-31	3.65	3.54
2021-09-30	3.52	3.42
2021-06-30	3.44	3.34
2021-03-31	2.89	2.83
2020-12-31	2.67	2.62
2020-09-30	2.45	2.40
2020-06-30	2.22	2.18
2020-03-31	5.04	4.92

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，科力公司的經營活動產生的現金為71.38百萬。
截至2025年6月30日，科力公司的投資活動產生的現金為-11.40百萬。
截至2025年6月30日，科力公司的融資活動產生的現金為-57.62百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	71.38	-11.40	-57.62
2025-03-31	73.95	-9.99	-63.62
2024-12-31	86.87	-7.56	-79.08
2024-09-30	87.49	-10.23	-77.26
2024-06-30	85.14	-7.78	-77.40
2024-03-31	85.58	-9.70	-75.94
2023-12-31	91.47	-4.86	-86.61
2023-09-30	81.80	-7.16	-79.61
2023-06-30	60.48	-9.16	-81.14
2023-03-31	71.12	-9.12	-178.45
2022-12-31	90.81	-14.28	-173.39
2022-09-30	91.02	-13.07	-188.49
2022-06-30	107.08	-13.98	-180.41
2022-03-31	89.21	8.93	-82.86
2021-12-31	72.90	8.30	-87.70
2021-09-30	75.23	9.04	-69.91
2021-06-30	106.77	12.14	-54.00
2021-03-31	128.58	-8.31	-50.71
2020-12-31	109.16	-6.93	-18.58
2020-09-30	113.98	-9.09	-44.94
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，科力公司的p/書為5.44。
截至2025年6月30日，科力公司的p/待定值為6.64。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		5.44	6.64
2025-03-31	18.58	6.06	9.32
2024-12-31		6.18	8.79
2024-09-30	22.26	6.87	9.61
2024-06-30	20.70	7.03	9.73
2024-03-31	21.45	8.23	11.14
2023-12-31	24.35	7.13	9.26
2023-09-30	17.86	6.10	7.78
2023-06-30	16.30	6.36	8.10
2023-03-31	16.28	6.74
2022-12-31		5.16	6.44
2022-09-30		5.61	6.95
2022-06-30		6.29	7.87
2022-03-31	19.98	7.97	10.10
2021-12-31	20.94	8.03	10.20
2021-09-30	17.08	6.56	8.33
2021-06-30
2021-03-31	25.23	8.60	11.02
2020-12-31	27.50	8.56	10.85
2020-09-30	29.30	8.95	11.43
2020-06-30	31.62	9.98	13.08
2020-03-31	13.65	10.06	13.03

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，科力公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，科力公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.09
2025-03-31	0.07	0.08
2024-12-31	0.07	0.08
2024-09-30	0.06	0.07
2024-06-30	0.07	0.08
2024-03-31	0.06	0.07
2023-12-31	0.06	0.07
2023-09-30	0.07	0.09
2023-06-30	0.08	0.09
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.11	0.09
2022-09-30	0.10	0.08
2022-06-30	0.09	0.07
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.06	0.05
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.04	0.05
2020-03-31	0.05	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，科力公司的長的為0.13。
截至2025年6月30日，科力公司的魚子為0.29。
截至2025年6月30日，科力公司的羅伊克為0.22。
截至2025年6月30日，科力公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，科力公司的奧克羅伊克為0.34。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.13	0.29	0.22	0.00	0.34
2025-03-31	0.14	0.31	0.25	0.00	0.43
2024-12-31	0.15	0.35	0.26	0.00	0.42
2024-09-30	0.14	0.29	0.23	-0.00	0.39
2024-06-30	0.15	0.30	0.25	-0.00	0.39
2024-03-31	0.16	0.34	0.28	-0.00	0.42
2023-12-31	0.13	0.25	0.24	-0.02	0.38
2023-09-30	0.15	0.30	0.28	-0.13	0.27
2023-06-30	0.16	0.34	0.29	-0.13	0.27
2023-03-31	0.14	0.38	0.32	-0.51	0.31
2022-12-31	0.17	0.47	0.40	-0.50	0.41
2022-09-30	0.17	0.46	0.40	-0.50	0.41
2022-06-30	0.16	0.44	0.27	-0.27	0.33
2022-03-31	0.15	0.43	0.26	0.05	0.28
2021-12-31	0.15	0.41	0.18	-0.02	0.18
2021-09-30	0.15	0.42	0.24	0.05	0.35
2021-06-30	0.16	0.47	0.34	0.31	0.51
2021-03-31	0.15	0.39	0.20	0.24	0.44
2020-12-31	0.15	0.34	0.19	0.28	0.36
2020-09-30	0.13	0.28	0.18	0.20	0.39
2020-06-30	0.11	0.22	0.18	-0.05	0.30
2020-03-31	0.27	0.63	0.41	0.12	0.21

Gross Margins

截至2025年6月30日，科力公司的毛利率為0.27。
截至2025年6月30日，科力公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，科力公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.27	0.03	0.05
2025-03-31	0.27	0.04	0.05
2024-12-31	0.28	0.04	0.05
2024-09-30	0.27	0.04	0.05
2024-06-30	0.28	0.04	0.05
2024-03-31	0.28	0.04	0.06
2023-12-31	0.28	0.03	0.06
2023-09-30	0.28	0.04	0.06
2023-06-30	0.29	0.04	0.06
2023-03-31	0.29	0.04	0.07
2022-12-31	0.29	0.05	0.07
2022-09-30	0.30	0.05	0.07
2022-06-30	0.30	0.05	0.07
2022-03-31	0.29	0.05	0.07
2021-12-31	0.29	0.05	0.07
2021-09-30	0.28	0.05	0.07
2021-06-30	0.28	0.05	0.07
2021-03-31	0.28	0.04	0.06
2020-12-31		0.04	0.06
2020-09-30	0.29	0.04	0.05
2020-06-30	0.29	0.04	0.05
2020-03-31	0.29	0.08	0.06