KEQU 股票財務分析 - 基沃尼科學公司 (NasdaqGM) Stock

概覽

Kewaunee Scientific Corporation 總部位於美國，主要從事實驗室設備行業。 Kewaunee 專注於設計、製造和安裝科技家具，在全球範圍內向教育、醫療保健、政府和工業實驗室提供其產品。該公司還參與創新和改善實驗室環境的功能和安全性的重大項目。值得注意的努力包括先進開發適應性和可持續的實驗室系統，以滿足不斷變化的科學需求。 Kewaunee Scientific Corporation 也強調國際擴張，特別是在亞洲和中東的新興市場，以補充其在美國市場的強大影響力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的收入為240.47百萬。
截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的營業收入為17.76百萬。
截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的淨利為11.40百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	240.47	17.76	11.40
2025-01-31	220.03	10.76	17.58
2024-10-31	199.64	12.28	18.75
2024-07-31	202.31	12.91	18.47
2024-04-30	203.75	18.12	18.75
2024-01-31	201.04	15.28	8.73
2023-10-31	215.08	13.80	6.93
2023-07-31	219.21	9.48	3.96
2023-04-30	219.49	5.30	0.74
2023-01-31	215.22	4.97	-0.63
2022-10-31	195.03	1.90	-2.67
2022-07-31	179.50	-1.65	-5.53
2022-04-30	168.87	-2.23	-6.13
2022-01-31	157.86	-5.52	-8.74
2021-10-31	150.57	-5.41	-7.34
2021-07-31	150.54	-2.91	-4.42
2021-04-30	147.47	-2.47	-3.67
2021-01-31	143.02	-2.65	-1.76
2020-10-31	143.91	-4.17	-3.76
2020-07-31

收益表：每股盈利

截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的基本每股收益為3.98。
截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的攤薄每股收益為3.83。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30	3.98	3.83
2025-01-31	6.14	5.90
2024-10-31	6.54	6.31
2024-07-31	6.42	6.24
2024-04-30	6.51	6.38
2024-01-31	3.04	2.92
2023-10-31	2.43	2.35
2023-07-31	1.40	1.36
2023-04-30	0.26	0.25
2023-01-31	-0.22	-0.22
2022-10-31	-0.95	-0.95
2022-07-31	-1.98	-1.99
2022-04-30	-2.20	-2.20
2022-01-31	-3.14	-3.15
2021-10-31	-2.65	-2.65
2021-07-31	-1.60	-1.59
2021-04-30	-1.33	-1.33
2021-01-31	-0.64	-0.63
2020-10-31	-1.36	-1.36
2020-07-31	-2.09	-2.09

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的經營活動產生的現金為14.78百萬。
截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的投資活動產生的現金為-30.90百萬。
截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的融資活動產生的現金為7.41百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	14.78	-30.90	7.41
2025-01-31	6.52	-31.36	10.28
2024-10-31	18.29	-2.42	-7.99
2024-07-31	10.60	-3.00	-3.98
2024-04-30	19.56	-4.37	-3.01
2024-01-31	18.18	-5.98	-3.70
2023-10-31	5.71	-6.15	5.49
2023-07-31	0.70	-5.41	4.57
2023-04-30	-3.79	-4.15	14.93
2023-01-31	-10.35	-2.25	26.00
2022-10-31	-2.40	-1.90	15.70
2022-07-31	-2.42	-1.81	20.68
2022-04-30	-7.88	-1.91	11.03
2022-01-31	-3.28	-1.68	4.48
2021-10-31	-4.64	-2.04	6.05
2021-07-31	2.40	-1.96	0.22
2021-04-30	0.91	-2.40	1.98
2021-01-31	2.66	-3.04	0.32
2020-10-31	-0.85	-3.04	0.51
2020-07-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的p/書為1.48。
截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的p/待定值為3.08。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30		1.48	3.08
2025-01-31	9.80	3.03	3.03
2024-10-31	5.04	1.62	1.62
2024-07-31		3.43	3.43
2024-04-30		2.28	2.28
2024-01-31	11.78	1.88	1.88
2023-10-31		0.00	0.00
2023-07-31		0.00
2023-04-30	-71.32	1.23	1.23
2023-01-31	-17.48	1.33	1.33
2022-10-31	-8.70	1.37	1.37
2022-07-31	-8.46	1.43	1.43
2022-04-30	-4.55	1.10	1.10
2022-01-31	-5.57	1.10	1.10
2021-10-31	-8.08	0.89	0.89
2021-07-31
2021-04-30	-10.73	0.95	0.95
2021-01-31	-28.68	2.83	2.83
2020-10-31	-18.70	2.82	2.82
2020-07-31	-6.81	1.03	1.03

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	0.06	0.06
2025-01-31	0.06	0.05
2024-10-31	0.12	0.09
2024-07-31	0.08	0.04
2024-04-30	0.12	0.05
2024-01-31	0.12	0.04
2023-10-31	0.37	0.06
2023-07-31	0.20	-0.00
2023-04-30	0.07	-0.02
2023-01-31	0.02	-0.03
2022-10-31	-0.03	-0.06
2022-07-31	-0.03	-0.03
2022-04-30	-0.13	-0.09
2022-01-31	-0.11	-0.08
2021-10-31	-0.08	-0.05
2021-07-31
2021-04-30	-0.06	-0.03
2021-01-31	-0.04	0.01
2020-10-31	-0.04	0.02
2020-07-31	-0.09	0.05

管理效益

截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的長的為0.14。
截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的魚子為0.39。
截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的羅伊克為0.12。
截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的汽缸為-0.10。
截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	0.14	0.39	0.12	-0.10	0.05
2025-01-31	0.15	0.41	0.19	0.08	0.19
2024-10-31	0.15	0.43	0.19	0.04	0.11
2024-07-31	0.07	0.22	0.10	0.10	0.21
2024-04-30	0.07	0.23	0.10	0.10	0.21
2024-01-31	0.06	0.19	0.10	0.10	0.21
2023-10-31	0.03	0.11	0.08	0.06	0.07
2023-07-31	-0.01	-0.02	0.05	0.00	0.01
2023-04-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.16	-0.13
2023-01-31	-0.03	-0.02	-0.01	0.17	-0.14
2022-10-31	-0.06	-0.15	-0.04	0.14	-0.03
2022-07-31	-0.07	-0.15	-0.08	0.02	-0.11
2022-04-30	-0.10	-0.23	-0.16	-0.01	-0.06
2022-01-31	-0.08	-0.19	-0.15	-0.01	-0.08
2021-10-31	-0.05	-0.12	-0.08	0.01	0.04
2021-07-31	-0.04	-0.09	-0.06	0.01	0.02
2021-04-30	-0.04	-0.09	-0.06	0.01	0.02
2021-01-31	-0.04	-0.08	-0.07	-0.06	-0.02
2020-10-31	-0.06	-0.12	-0.10	-0.14	0.02
2020-07-31	-0.06	-0.12	-0.10	-0.14	0.02

Gross Margins

截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的毛利率為0.27。
截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年4月30日，基沃尼科學公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.27	0.08	0.07
2025-01-31	0.27	0.09	0.07
2024-10-31	0.26	0.09	0.06
2024-07-31	0.24	0.04	0.08
2024-04-30	0.24	0.04	0.08
2024-01-31	0.21	0.03	0.06
2023-10-31	0.19	0.03	0.06
2023-07-31	0.16	0.02	0.04
2023-04-30	0.16	-0.00	0.02
2023-01-31	0.15	-0.00	0.02
2022-10-31	0.14	-0.01	0.01
2022-07-31	0.14	-0.04	-0.01
2022-04-30	0.13	-0.06	-0.03
2022-01-31	0.14	-0.06	-0.03
2021-10-31	0.16	-0.03	-0.02
2021-07-31	0.16	-0.02	-0.02
2021-04-30	0.16	-0.02	-0.02
2021-01-31	0.16	-0.03	-0.03
2020-10-31	0.15	-0.04	-0.03
2020-07-31	0.15	-0.04	-0.02